【合集】票據管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編收集整理的票據管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
票據管理制度1
1、為加強學校收費票據的管理和監督，按照《江蘇省中小學財務管理若干規定》和《江蘇省行政事業性收費（非商事收費）票據管理暫行辦法》要求，特制定本制度。
2、票據管理包括對向財政部門購領事業性收費票據和結算票據、向稅務部門購領的`發票和向銀行購領的銀行結算空白憑證。學校不得私自印刷票據替代上述票據。
3、學校所有票據的購領、保管、管理統一歸口財務科負責。具體管理工作由財務科科長負責。
4、建立票據領、用情況登記簿制度。行政事業性收費票據、結算票據在購領時需在登記簿上登記起止號碼、領用時間、用途，并由領用人簽名。交回時，須檢查其使用的合法性和合規性、是否缺少、交回日期、剩余份數等內容。全部使用完以后，再全部送財政部門核銷。
5、收費收據和結算票據必須到財政部門購領。其他業務需開具票據時，必須到上級業務主管部門統一購領。
6、發生經濟業務，應提供票據的必須提供票據。
7、項目須填寫齊全、數字正確、內容真實。不得涂改、撕毀、轉讓、銷毀和拆本使用。不得代其他單位開具。
8、票據不可提前蓋具印鑒。只有在經濟業務發生時，方可蓋具。
9、票據使用必須按順序用雙面復寫紙套寫。若需作廢，不得撕毀，加蓋“作廢”戳記后，連同存根一起保存。
10、銀行結算票據在購領時必須登記起止號碼，使用時進行領用登記；因書寫原因需作廢時，應加蓋“作廢”戳記。連同存根一起保存，不得撕毀；使用后的存根應附在記賬憑證后。
11、票據使用后存根聯須和會計檔案一起保存。
12、財務科長應經常檢查票據的使用、保管情況。
票據管理制度2
票據管理制度的重要性體現在：
1、提升財務準確性：通過規范化的票據管理，能減少錯誤和欺詐，提升財務報表的準確性和可信度。
2、防范風險：有效的票據管理制度可以預防潛在的.財務風險，如舞弊、資金挪用等。
3、提高效率：明確的流程和責任分配能提高財務工作的效率，減少不必要的延誤和沖突。
4、法規遵循：遵守相關法規，避免因違規操作導致的法律糾紛和罰款。
票據管理制度3
隨著經濟的發展和多樣性，票據作為支付工具在日常生活中扮演著越來越重要的角色。為了規范票據的使用和管理，票據管理制度應運而生。本文將從票據管理制度的定義、對象、原則以及流程等方面展開講述。
一、票據管理制度的定義
票據管理制度是指在票據的使用和管理過程中，為確保票據的真實、完整、合法，規范票據的流轉、交換等環節而制定的一系列制度和規定。
二、票據管理制度的對象
票據管理制度的對象主要包括票據的出具人、受款人、收款人以及承兌人等。
1.出具人：指發票、支票、匯票等各類票據的發起者。
2.受款人：指票據上明確的收款人。
3.收款人：指代理受款人在票據到期日前向出具人收取票據款項的人。
4.承兌人：指對匯票等一定金額、一定期限內到期的'票據進行承兌，并簽名、蓋章認可的銀行或金融機構。
三、票據管理制度的原則
1.真實原則：票據必須真實反映交易的實質。
2.完整原則：票據必須包含完整的票據內容和相關手續。
3.合法原則：票據必須符合法律法規的規定，并與交易事實相符合。
4.規范原則：票據必須按照規定的程序辦理，并符合企業內部控制要求。
四、票據管理制度的流程
票據管理制度的流程包括票據出具、票據流轉、票據核實、票據管理等流程。
1.票據出具
票據出具是指票據的制作、簽字、蓋章等環節。出具人應當根據票面內容填寫票據，并注明票據用途、金額等重要信息。票據簽字和蓋章要求出具人行使必要權限，確保出具人和票據上注明信息的真實性。
2.票據流轉
票據流轉指在票據使用和交易中，票據經過的流轉和轉手等環節。在票據流轉過程中，各方應當根據票據內容和相應的法律法規規定，保證票據的真實和完整。
3.票據核實
票據核實是指對已經流轉的票據內容、金額、用途等相關信息進行核查，以確保票據的真實性和正確性。票據管理人員應當及時對票據主體信息、票據上相關條款、票面簽字和印章等進行審核，并及時記錄核實結果。
4.票據管理
票據管理是指對已流轉的票據進行后續的管理工作。票據管理人員應當根據票據管理制度的相關規定，對票據進行妥善保管、歸檔、清理、銷毀等工作。同時，應當采取必要的防范措施，防止票據遺失、偽造和篡改等事故和風險的發生。
總之，票據管理制度的制定和實施對于保障每一個交易的真實性和完整性至關重要。各方在票據使用和管理中，都應當認真遵守票據管理制度的相關要求，以確保票據交易的安全、合法和有效。
票據管理制度4
小工廠管理制度
第一條 生產紀律
1、遵守企業考勤制度。
2、生產過程中必須嚴格按產品配方生產，勤儉節約，杜絕浪費。
3、 愛惜生產裝置、原材料和各種包裝材料，嚴禁損壞。
4、 服從生產主管的安排，及時作業，保證按時、按質、按量完成生產任務。
5、 衣著清潔整齊，按照要求穿制服上班。
6、 嚴禁私自外出，有事必須向生產主管請假。
7、 保持車間環境衛生，不準在車間亂扔雜物，禁止隨地吐痰，每次生產任務完成后要將地面清掃干凈。
8、 當產品出現不良時應立即停工并上報，查詢原因后方可繼續生產。
第二條 操作規程
1、正確使用生產裝置，嚴格按操作規程進行，非相關人員嚴禁亂動生產裝置。
2、生產過程中的藥品要按使用說明正確操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、嚴格按照裝置的使用說明進行生產，嚴禁因搶時間而影響產品質量。
第三條 產品質量
1、必須樹立“質量第一、使用者至上”的經營理念，保證產品質量。
2、嚴把原材料進庫關，高品質原料出高品質產品。
3、禁止使用替代原料，嚴格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生產過程中的細小環節，要求包裝密封良好，碼垛整齊美觀。
5、檢查產品的`標簽、名稱、生產日期、做到萬無一失。
6、裝車前需最后檢查、核對(產品名稱，數量、包裝情況)，做到單貨相符。
7、文明裝車，堆碼合理。
第四條 安全生產
1、生產過程中注意防火、防爆、防毒。
2、嚴格按照裝置使用說明操作，防止出現傷亡。
3、預混料生產時必須戴好防毒口罩、手套，防止腐蝕。
4、注意搬運機械的操作，防止壓傷、撞傷。
5、正確使用帶電裝置及電氣開關，防止遭受電擊。
6、易燃、易爆物品應單獨堆放，并樹立醒目標志。
7、原材料、包裝物、零小的裝置應布局合理，堆放整齊，
第五條 裝置管理與維修
1、大宗裝置應有專人負責。
2、所有裝置應定期保養，每日檢查。
3、制訂完善的裝置維修及保養計劃，并做好維修保養記錄。
求公路隧道管理制度 機電管理制度
票據管理制度5
收費票據管理制度是企業財務管理的重要組成部分，它涉及企業的收入確認、成本核算以及稅務合規等多個環節。主要包括以下幾個方面：
1. 票據的種類與適用范圍：明確各類票據（如增值稅專用發票、普通發票、收據等）的使用條件和場合。
2. 票據的`開具與審核：規定開具票據的流程、審核標準以及相關人員的職責。
3. 票據的保管與存檔：設定票據的保管期限、存儲方式及查閱規定。
4. 票據的核銷與審計：闡述票據核銷的步驟、審計頻率以及異常處理機制。
5. 法律法規遵守：強調遵守相關財務法規，確保票據管理的合法性。
內容概述：
1. 票據管理政策：制定企業內部的票據管理政策，明確管理目標和原則。
2. 系統與流程：建立和完善票據管理系統，規范操作流程。
3. 培訓與教育：定期對員工進行票據管理知識的培訓，提高合規意識。
4. 內部控制：設立內部控制機制，防止票據濫用、偽造和丟失。
5. 監督與考核：通過定期檢查和考核，確保制度執行的有效性。
票據管理制度6
隨著經濟全球化的深入發展，各種商業活動的不斷增加，票據作為商業交易中的重要支付工具得到了廣泛應用。然而，由于票據的高度可轉讓性和高額支付能力，票據管理中的不正常操作可能會導致重大的風險和損失，因此實行嚴格的票據管理制度是至關重要的。
一、票據管理制度的必要性
票據管理制度是一套規范商業票據使用、保管、核驗和交換等流程的制度。票據的值比較高，其犯罪率和風險比較高，為了規范票據的使用，企業必須建立票據管理制度，對票據進行統一管理和監管，以確保企業利益和投資安全。
制度可以明確每個人員的職責，保障企業的利益。制度的實施能夠規范企業的操作流程，從而規避由票據管理引起的風險和損失，使企業獲得更大的收益。
二、票據管理流程
1.票據申請
票據申請是票據管理的第一步。在進行簽發票據之前，必須先提交申請表，并說明發票金額、交款方、收款方、開票對象，以及申請人和授權人等詳細信息，并在保證申請合法性、真實性的前提下，才能進行簽發等操作。
2.簽發票據
當申請流程順利完成并獲得批準后，簽發人員應準確地填寫票據上的'各項信息。填寫過程中，應當仔細檢查和核對資料，確定票據唯一性并印章蓋章才能簽發。
3.票據核對
在簽發票據之后，需要對票據進行核對，確保票據信息無誤。核對內容包括票據號碼、發行日期、金額、開票單位、收款單位等信息是否一致。核對過程可以通過人工、電子核對等方式進行，確保流程的準確性。
4.票據保管
簽發票據后，應當加強票證的保管工作。票據的保管應當在專門的票據保管庫中進行，保管庫應當設有封閉式存儲空間、防火、防盜、防濕等設備，以確保票據的安全。
5.票據使用
在需要使用票據的時候，應當根據操作流程進行使用，確保票據的正確性和安全性。票據使用時需要認真核對票據信息，避免存在錯票、重復開具等情況。
6.票據交換
在進行票據交換時，應當通過正規渠道進行，確保票據安全可靠。票據交換應通過銀行代理或專業承運公司等形式進行，避免私人網絡交易等不安全的方式。
7.票據銷毀
當票據到期或者不需要繼續使用后，應當及時銷毀。票據的銷毀包括物理銷毀和電子銷毀兩種方式。銷毀工作由相關人員進行，銷毀后應當確保票據的安全性，避免泄漏風險。
三、總結
票據管理制度是商業活動中的重要組成部分，是確保商業效益和風險控制的基礎。在制定票據管理制度時，應當根據企業的實際情況和風險特征，制定完整的操作程序，確保流程的規范化和標準化。同時，票據管理制度的執行需要嚴格把關，避免違規操作和風險發生。
票據管理制度7
隧道管理所是在管理處的領導下，負責高速公路應急處置處置，負責保障隧道內機電裝置正常運轉和隧道結構物整潔。其主要職責：
一、認真貫徹執行安全生產法和機電裝置安全操作等有關規定，開展隧道車輛執行監控和事故應急處置。
二、熟悉和掌握管轄裝置的效能和技術要求，按照《隧道機電裝置維護與管理暫行規定》進行正常維護，保障機電裝置正常運轉。
三、嚴格執行各項規章制度和崗位職責，并按《隧道管理所員工工作考核獎罰辦法》的'規定考核工作人員的工作實績，做到獎罰分明。
四、負責高速公路轄管路段路肩上報警求救電話的管理與維護，做到及時通知相關單位進行處理和施救。
五、嚴格遵守財經紀律，積極開展增收節支活動，做好清算、核資、匯總資產登記等管理工作。
六、定期對隧道內裝置和車輛執行狀況檢查與巡視，并對上崗執勤紀律檢查，發現問題及時處置，存在違規按規定查處。
七、參與隧道養護質量的檢查與考評，使管轄路段的隧道整潔、排水暢通、襯砌無滲水或滴水，路面整潔，綠化無損。
八、負責做好本所黨建和精神文明建設，抓好綜合治理，做好宣傳報道工作。
九、負責做好本所安全保衛、環境衛生、計劃生育、辦公用品發放、車輛管理、職工福利工資分配等后勤服務工作。
十、組織開展文明視窗、安全視窗等競賽活動。
十一、按照應急預案積極開展各項事故處置演練，并組織安全管理人員對各項安全操作技能和體能進行訓練與考核。
十二、完成上級交辦的其它工作。
票據管理制度8
為加強政府非稅收入管理，規范政府非稅收入票據（以下簡稱“非稅收入票據”）使用，根據《甘肅省政府非稅收入管理條例》和《臨夏市政府非稅收入管理暫行辦法》以及《財政票據檢查工作規范》的有關規定，結合我市實際制定本制度。
一、非稅收入票據管理主管機關
市非稅收入征收管理局是政府非稅收入票據管理的主管機關。市非稅收入征收管理局具體負責全市政府非稅收入票據的發放、核銷和稽查的具體實施工作。
二、非稅收入票據的種類及適用范圍
1、非稅收入票據的種類。
①收費票據（含微機打印票據，下同）分為通用票據和專用票據，用于納入政府非稅收入管理的各種財政性資金的收繳。通用票據是指能夠滿足政府非稅收入征收的一般要求，具有通用性質的票據，適用于普通或相對集中的行政事業性收費。專用票據是指為適應政府非稅收入征收的特殊需要，具有特定試樣的專用性票據，適用于特定的行政事業性收費和政府性基金。專用票據可分為定額專用票據和非定額專用票據兩種；
②資金往來結算票據；
③實施“政府非稅收入收繳監管系統”后，收費票據也包括匯繳政府非稅收入時所采用的“臨夏州政府非稅收入專用繳款書”。政府非稅收入來源中按照國家有關規定需要依法納稅的，應按稅務部門的規定使用稅務發票，依法納稅，并將繳納稅款后的政府非稅收入全額上繳國庫或財政專戶。
2、非稅收入票據的適用范圍包括：
（1）納入財政預算管理的各種行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入；
（2）納入財政專戶管理的各種行政性收費，事業性收費、資金、基金、社會團體收取的資金、醫療衛生收費等；
（3）經省財政廳批準可以使用收費票據收取的其他資金。
三、非稅收入票據計劃
市非稅局要在年初向州非稅局報送全年用票計劃，根據各票據使用單位上報的票據用量計劃進行匯總，編制出全市收費票據用量計劃，經審核后，上報州非稅局票據管理科。
四、非稅收入票據入庫
從州非稅局票據管理科購領票據后，由票據庫管員認真清點核對票據數量，對照計劃核對無誤后，填制“票據入庫單”及時入庫，并連同州非稅局發售票據聯一起交會計復核記賬。
五、非稅收入票據的購領
（一）對直接繳款的執收單位實行單位開具臨夏州非稅收入專用繳款書、銀行代收、銀行開具機打非稅收入票據，票據統一由代收銀行領購管理，代收銀行向非稅局領取非稅收入票據，執收單位不再持有票據。
（二）對集中繳款的執收單位非稅收入票據的領購
1、收費票據實行驗舊領新、分次限量購領制度。票據一次售票數量原則上以用票單位一個月的用量為標準，最多一次售票數量不超過用票單位兩個月的使用量，用票量特別少的單位一次發售一本。凡購領的`收費票據必須在啟用前檢查是否有缺本、少頁、重頁等現象。一經發現，應及時向市非稅局報告。
2、首次領購收費票據，收費單位首次購領收費票據，必須向非稅局提出申請，同時提交省級以上有關收取收費項目的法律、法規復印件，財政部門會同價格主管部門批準收取收費項目的文件復印件，國務院或財政部批準設立政府性基金的文件復印件及物價部門頒發的《收費許可證》，經市非稅局審查后發給《票據準購證》。執收單位憑《票據準購證》購領票據。
3、再次購領收費票據。收費單位再次購領收費票據，應出示《票據準購證》，并提交前次使用票據的情況，包括票據的冊（本）數、號碼、收取資金的金額等，經州縣（市）非稅局審核，并確認收費收入已按規定上繳國庫或財政專戶后，方可繼續購領票據。對于資金沒有及時入庫的，應暫時停止供應票據。
4、收費單位收費票據的購領。執收單位購領非稅收入票據數量較多時，應填制“非稅收入票據申領單”，經市非稅收入征收管理局審核加注意見后，帶《收費許可證》、《票據準購證》，到州非稅局購領票據。執收單位購領非稅收入票據數量較少時，直接到市非稅局購領票據。
5、中央、省屬駐臨單位按照屬地管理原則，到市非稅收入征收管理局購領和核銷票據，中央、省另有規定的除外。
6、各執收單位建立健全政府非稅收入票據的領用、保管、繳銷等制度，并確定專人負責。
六、非稅收入票據的開具和監督
1、非稅收入票據的開具。
（1）凡確定為直接繳款的市級執收單位，只填寫“臨夏州政府非稅收入專用繳款書”到代收銀行繳款項，并取得機打非稅收入票據，執收單位不再開具非稅收入票據。
（2）執收單位在現場執收并開具票據的，應按照規定的項目、標準足額征收，據實開具非稅收入票據，不得打白條或多收少開票。
（3）開具收費票據應當按規定時期、順序、逐欄、全部聯次一次性開具，并加蓋單位財務印章。收費票據不準拆本使用；不準擅自擴大收費票據，過期收費票據及時清理上交，不得使用。
（4）執收單位使用計算機專用收費票據的，必須報經市非稅局審核批準后，方可使用省財政廳統一監（印）制的計算機專用收費票據。開具后的存根聯應當按照順序號匯總裝訂成冊。
2、非稅收入票據的監督。市非稅收入征收管理局，對非稅收入票據的購領、使用、保管等情況進行定期或不定期年審檢查，并通過票據的驗舊領新和票據年檢工作，及時糾正和查處有關部門和單位執行政府非稅收入管理政策過程中的違規行為。被查單位應如實反映情況，不得拒絕檢查或隱瞞情況，弄虛作假。
七、非稅收入票據的銷毀
執收單位已開具的收費票據存根，應妥善保管，保管其一般應為五年。保存期滿需要銷毀的票據，由執收單位負責登記造冊，數量、票號必須與《票據準購證》內容相符，隨同《單位票據銷毀報告》報送財政部門非稅收入管理機構。財政部門非稅收入管理機構審核無誤后，發文核準銷毀。銷毀時財政部門非稅收入管理機構派人到現場監督銷毀，或由財政部門非稅收入管理機構集中銷毀。
八、收費剩余票據的處置
收費單位變動和收費項目已被取消的，應按規定辦理《票據準購證》的變更或注銷手續，未經市非稅收入征收管理局批準，不得擅自處理剩余票據。執收單位因管理不善，丟失票據的，應當及時報告市非稅收入征收管理局，并登報聲明作廢。
票據管理制度9
一、嚴格遵守《行政事業性收費票據管理試行辦法》、《學校教育收費管理試行辦法》保證行政事業性收費和學校教育收費有序地進行，保證學校的全部收入合理，并納入財政收支二條線管理。
二、根據財政部門的規定，辦理收費注冊登記手續，憑《票據購買證》、《收費票據使用情況表》、巳使用、作廢的'收費票據存根，到區財政部門購買收費票據。
三、收費票據必須由學校總務部門統一管理，由總務負責人或會計保管，并按票據購買證號碼分類、登記，指明購進日期，本數及編號。
四、出納或領用人領用時，應在《票據領用薄》上簽名，并寫明領用本數，起訖號碼。
五、出納或領用人用完，需再領用收費票據時，需交清上次所領用的票據存根，并在《票據領用薄》寫明交回時間。
六、會計根據記帳聯與票據存根聯進行銷號，在票據銷號單記明所銷票據的起訖號碼及金額，并要有銷號人簽章。
七、發現票據填寫錯誤時，須重新填開，并在錯誤的票據上加蓋“作廢”戳記，保存備查，不可把收據聯，記帳聯，附在記帳憑證后。
八、發現票據遺失，必須及時查明原因，分清責任，在市級傳媒上公開申明作廢，并報財政部門核備。
九、總務負責人應妥善保管好票據存根，以便備查，并按財務制度規定期限進行銷毀，不可私自處理。
票據管理制度10
為了加強有力會計核算工作，完善財務管理制度，確保票據妥善保管，特制定本制度：
一、支票由出納員專人保管。領用支票進領用人需填寫領用支票審批單，由總經理審批并由財務總監認證后向出納員領用，領用人負責收回相關單據并及時到財務部辦理有關報銷手續。
二、原則上不準簽發空白抬頭或金額的`支票，如確實需要，應由總經理、財務總監同意，并在支票上填上最高限額，由領用人員負責收回相關的報銷憑證，由財務人員核對是否準確。
三、建立支票領用備查簿，依序登記領用人，領用支票日期及注銷日期等。
四、對已作廢支票，與支票存根放在一起，并加蓋“作廢”印章后妥善保管。
五、發票由主管會計專人保管和負責核對，建立發票領用登記簿，定期對空白發票及領用的發票進行檢查。
六、倉庫驗收單、領用單每月必須定期核對后，交會計部門入帳，并裝訂保管。
七、出納的支出單據，由出納登記現金日記帳、銀行存款日記帳后，經會計核對后，交會計入帳。
票據管理制度11
第1條為規范企業應收票據的管理，防范應收票據風險，特制定本制度。
第2條企業應收票據管理應遵循核準、記錄和保管職能相互分離原則。
第3條應收票據的審核。
1，企業在接受應收票據時，財務人員要按照《票據法》和《支付結算辦法》等規定，仔細審核票據的真實性、合法性，防止以假亂真，避免或減少應收票據風險。
第4條應收票據的批準。
1，應收票據的取得和貼現必須經由保管票據以外的主管人員書面批準。
2，接受客戶票據需經批準手續，降低偽造票據以沖抵、盜用現金的可能性。
3，票據的'貼現須經主管人員審核和批準，以防偽造。
第5條應收票據的賬務處理。
1，應收票據的賬務處理，包括收到票據、票據貼現、期滿兌現時登記應收票據等有關的總分類賬。
2，銷售會計應仔細登記應收票據備查簿，以便日后進行追蹤管理。
第6條應收票據的保管。
1，企業設專人保管應收票據，且保管人員不得經辦會計記錄。
2，對于即將到期的應收票據，應及時向付款人提出付款。
3，對已貼現的票據應在備查簿中登記，以便日后追蹤管理。
收費管理制度
為加強和規范收費管理，認真執行市、區教育局、物價局的有在規定，嚴格收費標準，規范我校的教育收費行為，增強我校教育收費的透明度，特制定監督管理制度如下：
一、全校教職工應嚴格執行市、區教育局、物價局頒布的各項收費標準，學校不得擅自提高收費標準，不準擅自亂收費，并實行月查制度。
二、所有服務性收費堅持申報審核審批制度，并及時向家長發告家長書，遵循必需、自愿節約、分項結算、公開透明的原則，不利用服務性收費搞創收或拿回扣謀私利。
三、不以節假日教育培訓為名進行文化補課和收取費用。
四、不向學生收取規定以外的贊助費、借讀費等其他任何費用。
五、由專人堅持每月查閱財務帳目，嚴格票據使用情況，發現不規范情況，及時批評糾正。
六、對于學生代辦費每學期應有結算清單，增加收支透明度，接受家長監督，由家長簽名同意，并有回執。
票據管理制度12
(一)收費票據的管理
1.收費票據由財務科專職票據保管員負責驗收、保管、核銷,出納員不得兼任收費票據的保管或核銷。
2.醫療收費票據僅限于在醫院進行醫療服務時使用,不得用于非醫療商業活動,不得向外單位轉讓、借用或出售。
3.票據保管員對收費票據的庫存數要每月核對一次,每月編報《票據庫存分類總表》和《票據購領明細表》,《票據庫存分類總表》按規定存檔。
4.使用收費票據的部門,發現遺失、短少票據或存根的,應及時向票據保管員報告,由票據保管員負責及時向同級財政部門或印刷廠反映,必要時應當在報刊上聲明作廢。
(二)收費票據的購置、領用、核銷
1、收費票據的購置
(1)往來款收款收據、醫療收費票據(門診、住院),由財政部門統一監制,并指定專人憑《票據準購證》,向區財政局綜合科票據管理中心購買。
(2)其他如住院預交款收據、救護車收據、病歷卡等由醫院通過招標,由總務科統一辦理印刷。
(3)購入收費票據后,須由財務科票據保管員驗收入庫,登記收費票據的購入日期、名稱、起止號碼、數量,并注明購入和印刷渠道。
2、收費票據的領用
(1)出納、門診、住院收費員領取收費票據時,必須填寫《領用收費票據登記冊》的有關內容并簽字,票據保管員在收費系統輸入票據起訖號碼之后方可使用。票據保管員按領用人設明細帳、按票據種類分別登記《票據庫存分類總帳》和《票據購領明細帳》。
(2)門診收費員憑病歷收費領用單直接到票據保管員處領取等額病歷卡。
(3)其他人員需領用病歷,必須經財務科長審批。
(4)病歷卡的作廢報損由票據保管員驗證把關。
3、收費票據退費、作廢的規定
(1)退費、作廢票據,要求同時收回一式二聯(收據聯、核算聯),并經醫生和藥房確認。
(2)若出現部分退費的情況,先按上述操作流程,把原收據作全額退費處理,然后補開實收收據。
(3)作廢、退號的`掛號收據,要求就診聯、報銷聯齊全。
(4)一月終了,所有的退費、作廢票據分別按收費人員統計,上繳財務科,由票據保管員審核其退費、作廢票據手續是否規范,并與電腦收費系統顯示的退費、作廢記錄核對,杜絕漏洞,防患于未然。
4、收費票據的核銷
(1)門診、住院收費票據啟用必須輸入號碼,用完后自動銷號,主要靠票據保管員審核其退費、作廢票據來加以監督。
(2)往來款收款收據以領用人交回的存根聯為依據,并與記帳聯逐張核對、銷號。
(3)凡領用收費票據未核銷的,除特殊原因外,不得再予領取;領用人必須按收據順序號啟用收費票據,若發現有跳號使用的現象,票據保管員要查明原因。
票據管理制度13
我們的收款票據管理制度旨在規范企業內部財務流程，確保資金流動的透明性和準確性。該制度涵蓋了從票據的.獲取、審核、記錄到存檔的全過程，同時強調了對異常情況的處理和責任劃分。
內容概述：
1. 票據的獲取：明確發票的來源，規定必須從合法渠道取得，并要求提供完整、準確的信息。
2. 票據審核：設立專門的審核機制，對每一張票據進行核對，確保其真實性與合規性。
3. 票據記錄：詳細記錄每筆交易，包括日期、金額、交易雙方信息等，以便財務報表的編制。
4. 票據存檔：建立完善的檔案系統，妥善保管票據，便于日后查證。
5. 異常處理：設定應對虛假、丟失或損壞票據的程序，防止財務損失。
6. 責任劃分：明確各部門及員工在票據管理中的職責，強化責任意識。
票據管理制度14
第一條支票簽發使用管理
1、因業務需要，由銀行購入支票時，需登記支票購買手冊，以便備查。
2、購入的空白支票及預留印鑒，應存于保險柜中。銀行預留印鑒及支票采取分別管理或雙印鑒分別管理的辦法。
3、支票上的預留印鑒需隨用隨蓋，不得預先在支票上蓋章。
4、對作廢支票應加蓋作廢章，并妥善保管。
第二條支票簽發使用管理
1、不得簽發空白支票和遠期支票。簽發支票時應填寫簽發日期、用途、付款金額或限額。
2、支票應按順序使用，不得跳號使用。
3、各部門領用支票時，必須經過廠領導同意、財務負責人認可后出納人員才可以簽發支票。
4、日常費用支出使用支票時，應建立支票領用登記簿，領用人要在支票登記簿上寫清購買內容、領取日期、領取人姓名、支票號碼、用款限額并且由經辦人簽字。
5、支票使用人需按申請的用途、核定的金額使用支票，不得套用支票，不得轉借他人，實際使用金額即將出現超限額時不得先斬后奏，需經財會負責人同意后方可使用，并在一周之內報帳。對超期未報的'支票，財會人員應及時催報，未報帳之前不得再領用支票。
6、報帳時財會人員要認真審核支票的合法性、用途、金額、并由經手人、部門負責人和財會負責人簽字后附支票存根入帳。報銷后，注銷轉帳支票領用記錄。
第三條對收入票據的管理
1、支票：要審核簽發日期是否有效；支票填寫是否符合銀行規定（大小寫金額及筆色）；對方簽章是否符合規定；用途是否填寫并屬實；是否有對方帳號；有密碼的銀行支票是否填有密碼，并應核實支票簽發單位是否有透支危險，上述諸項如審核無誤，方可收帳，開具收據，作為接交依據，并應及時送交銀行。
2、匯票：需審核簽發日期是否有效，收款人是否為全稱，是否正確，壓數是否清楚。如上述諸項審核無誤，方可收帳。為明確責任，財會結算人員應建立匯票接收登記冊，并由交接雙方簽字。對因各種原因退回的銀行匯票，財會人員除及時與對方取得聯系外，要對匯票妥善保管，不得丟失，以便二次投存銀行或退回原單位。
3、對收到的銀行承兌匯票除認真審核其票面是否合格外，還要按照銀行匯票的有關管理規定造冊登記并妥善管理。
4、銀行匯票在未到承兌期限時，應由會計人員妥善保管，如果丟失，應立即報告、作廢和聲明并由責任人承擔一切經濟損失。在匯票到期前，會計人員應提前10天向銀行申請承兌。
票據管理制度15
一、單位使用的票據，應指定專人向縣財政局、教育核算管理中心購領。
二、各類票據應有會計負責保管、發放、繳驗和結報工作，要建立健全票據使用登記制，嚴格保管、領用和核銷手續，定期檢查，發現問題及時報告單位領導和上級主管部門、財政部門。
三、單位對各類票據要嚴格分清使用范圍，不得混用；不準自行購買、自制；不準轉讓、代開；不準代替發票使用。
四、票據必須順號使用。收據聯應加蓋單位使用的.“財務專用章”和收款人的私章。票據使用時填寫內容必須規范完整，票據填寫錯誤應另行填開，不得涂改，填錯票據應加蓋“作廢”章，保存其各聯備查。
五、票據繳驗結報時要審核收費資金是否足額解入銀行帳戶，是否規范使用票據，是否按規定標準收費，作廢票據各聯是否齊全。
六、單位如發生機構變更或管理票據的經辦人員調動時，必須辦理移交手續，將票據登記簿及尚未使用的空白票據填寫移交清冊，并保存備查。
七、年度終了，應當將當年使用的各種票據存根收繳銷號，交會計歸檔，各類票據不能跨年度使用。
八、使用后的票據，按照會計檔案管理要求，定期歸檔保管。票據的銷毀按照保管年限根據有關檔案銷毀規定執行。
【票據管理制度】相關文章：
票據管理制度03-27
票據管理制度11-06
票據管理制度08-09
（推薦）票據管理制度11-06
簡論我國票據法對票據無因性的立法抉擇02-20
票據自查報告05-27
票據自查報告02-18
財政票據自查報告01-08
票據丟失承諾書范文12-21
財政票據自查報告05-19