財務經驗交流發言稿范文
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一、強化預算管理，加強目標考核
企業預算管理是對企業內部各單位的各種資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協調企業的生產經營活動，完成既定經營目標的一種管理手段。我公司自20xx年開始引入。幾年來，預算管理在我公司從無到有，不斷地得到完善和深化，它把整個公司的經營活動和財務活動引入到了“受控、有序、合理、高效”的運作狀態中，在公司經營管理中發揮了重要作用。
我們在具體實踐中不斷摸索，過幾年的工作實踐，在公司內已經形成了建立了一套比較完整的預算管理體系，包括預算的編制、審批、執行、控制、調整以及考核等各個方面；預算管理的理念得到公司內部各級管理者的普遍認同；預算管理的水平也逐年提高；預算管理在促進經營目標實現方面的重要作用已逐漸顯現出來。同時我們根據集團公司的要求、公司戰略規劃的需要、外部環境的變化，并結合實際執行情況，不斷對預算工作進行改進和完善。
我們在具體實施時，主要作法是：
1、綜合考慮各種因素，合理確定預算目標。
年初，我們首先要求各目標單位根據下發的預算報表，自測填報各項明細指標及指標填報說明。因物流企業市場因素很大，因此我們要求各分、子公司在編制預算時，首先從銷售收入預算開始，要求各子、分公司編制預算不僅要考慮各項確定因素及上年度比較數，同時也要充分考慮到不確定因素、會影響預算年度業務收入的因素，在確定銷售預算的基礎上編制出各分、子公司的年度預算。后上報公司，由公司專門成立測算小組，結合各公司業務特點和發展要求，確定各分公司銷售收入預算，在全面考慮各種因素的基礎上，通過反復測算，并經上下幾輪的溝通調整，確定各分子公司的年度經營目標，并與年前與各單位簽定年度指標。而后，將匯總結果與公司全年整體經營戰略相結合，編制公司預算上報集團。
2、采取有力應對措施，確保預算的貫徹實施。
雖然在編制預算時，我們已考慮了預算年度將面臨的困難，但實際實施中，仍會許多不可預見的問題出現，為了確保集團下達我公司的各項目標的完成。我們每年二季度結合公司實際情況開展勞動競賽活動，組織專門的領導小組進行檢查，對各單位一季度工作總結及下季度工作安排提出具體要求，并與每年七月份對上半年各分子司經營狀況進行摸底，對各單位預算執行進行檢查，對經營中存在的問題進行集中匯總，采取有效措施加以解決，對經營責任層層落實，全力以赴保證公司全年目標任務的完成。
3、加強預算考核，組織落實到位
我公司在實施全面預算過程中，確立了“三級預算、三級核算”的預算管理，即公司、子分公司、子分公司下設業務部門三級預算，由上一級控制下一級，逐級實行管理和監控。從公司到各分子公司，均了設各目標考核小組，來具體領導和負責預算目標執行工作。公司預算管理考核由公司分管領導以及勞資、財務、生產等各個部門的人員組成，財務部門是預算執行的日常管理部門。年末先由財務部門結合年初公司與各單位簽定的目標責任書進行審計，逐條對照各單位預算執行情況，由考核小組最終確定各單位預算目標完成結果，進行獎懲兌現。
二、定期召開經濟運行分析會，促進經濟運行質量提高效益
公司從20xx年開始，每年至少召開兩次經濟運行專題會。每年四月初召開一季度經濟運行分析會，每半年召開一次上半經濟運行會析會。會議由公司經營層及科室各部門負責人、各分子公司黨政負責人及總帳會計參加。會前由公司辦公室和財務科共同出具會議通知，要求各分子公司按下發的通知精神準備書面材料，內容要求將主要指標完成情況逐對照一季度目標及上年同期進行比較，分析各項指標增減的主要原因，分析經營中存在的主要矛盾和問題，具體采取哪些應對措施，將各單位的經營情況從各方面進行分析。會上由財務科對全公司經營概況進行總結，取幾個不同類型的公司代表分析本公司經濟運行情況。會上總結和交流好的經驗，探討經營中存在的具體問題，大家共同研究，分析成因，采取具體措施，解決經營中存在的難點，為做好下步工作出謀化策。通過公析會找出原因，促進公司整體經濟效益的提高。
三、是嚴格招投標管理。
公司成立了工程招投標工作領導小組，對公司的所有工程項目全部實行招投標，由公司主要領導負責主抓。多年來，公司所有的辦公樓改造、大修更改工程、等新建工程建設、物資材料一律實行招投標管理，并采取暗標、摸標的方式競投，最終由公司領導班子統一決策定標。嚴格按有關程序逐項進行，參與監督，通過嚴密的招投標管理，不但防止了徇私舞弊，講人情、講關系等違規現象的出現，而且使公司不斷節支增收。
四、強化制度建設，規范財務核算
為了加強財務管理，提高資金使用效率，公司結合工作實際，制訂和修訂了《關于對有關費用報銷的規定》、《關于公務車駕駛員行車補貼規定的通知》、《關于統一發放福利費、交通費的暫行規定》、《關于王其高等5名保養人員參加城鎮醫療保險及報銷相關醫療費用的通知》、《關于原貨運托管單位獨生子女醫療費用報銷統一實行商業保險的通知》等一系列管理規定，為日常的財務工作提供了必要的指導和保障，做到各項支出有章可循。
在《關于對有關費用報銷的規定》中，明確了市內辦公事，一律不得乘坐出租車，及公務車管理、車輛使用審批權限等相關規定；《關于統一發放福利費、交通費的暫行規定》及《關于公務車駕駛員行車補貼規定的通知》中，統一了各分子公司職工福利費及交通費標準、駕駛員補貼不一致等現象，明確了駕駛員的補貼標準等內容，費用支出有據可查，崗位考核嚴格。《關于內養人員醫療費用報銷辦法》中明確了內養人員醫藥費報銷流程及標準。各種制度規定都盡可能詳盡，具有很強的可操作性。
五、強化制度落實，節約各項費用
完善的制度只有落到實處才能體現出成效。為了強化各項財務管理制度的落實，切實節約每一分錢，把錢用在刀刃上，公司著重抓了以下幾個方面：
1、在辦公費方面：一是嚴格執行日常辦公用品由辦公室統一采購制度，各部門領用時進行逐筆登記。二是嚴格執行辦公用紙審批制度。為防止紙張的浪費，在領取打印紙及復印文件時，需填寫《紙張領用申請單》，經辦公室審批方可領取使用。三是大力推廣機關辦公自動化，實行無紙化辦公，通過U盤、郵箱傳遞等方式傳送文件資料，減少不必要的紙張浪費。
2、在水電費方面：為了堅決堵塞跑冒滴漏，分管領導積極帶頭，各分管部門齊抓共管。并加強保安巡邏，隨時檢查。空調的使用采取只開一組，人人養成下班隨手關電源的好習慣。全公司辦公大樓里，沒有發生過一例“長明燈”“長流水”現象。公司石料廠停產后，及時出租，將變壓器費用分攤給租戶，減少公司用電費用支出，租戶退租后，及時與供電部門聯系，根據目前需要將原大功率變壓器改成適用的小功率變壓器，僅此一項每月節約電費支出若干千元左右，一年節約若干萬余元。通過點點滴滴的努力，公司去年水電費比上年下降了若干萬元。
3、在交通費方面：為了控制機動車的各項費用開支，在車輛管理方面下了很大工夫，公司規定出租車打的費用一率不予報銷，并規定，各部門因公務用車應預先填寫《派車申請單》，經所在部門領導同意后交分管車輛干部根據有關規定和車輛使用情況統籌安排出車，避免“前車剛走，后車又發”情況的發生。車輛的日常維修和加油，公司實行定點維修和定點加油制度，從而約束了駕駛員的個人行為，由分管車輛干部對每臺車的用油、維修等費用認真登記明細臺帳，作為對駕駛員考核的重要參考依據。針對各單位原先存在的交通費用補貼不一致，通過發放補貼變相發放福利的現象，統一了各職工交通費補貼標準，規范了財務核算，加強了費用的制度化、規范化管理。
4、在醫療費方面：本著節約醫療經費開支，職工受益的原則，公司職工全部實行醫保，對單位目前不符合醫保條件，不能進入醫保的人員長慢性病人員嚴格執行《醫療費用管理辦法》，指定醫院就醫，辦公室財務人員嚴格加強單據審核，不僅審核單據形式本身，還要核對單據內容，對于不符合規定的單據堅決退回，從而控制了“無病開藥、小病大看”現象的發生，規范了醫療費用的報銷。同時做多次上門協商，說服五名無法轉入長期醫保，住院費用全部由公司承擔的內養人員，參加年交醫保，由醫保承擔部份費用，為公司減少了部分醫藥費開支。
六、加強成本管理，努力挖潛增效。
1、緊抓改制有利契機，減員增效。我公司利用改制有利時機，做好待下崗職工的思想工作，克服重重困難，理順勞動關系，從而08年8月份開始至目前已與公司解除合同若干人，共支付補償金若干萬元，僅僅20xx年公司節約人工成本約若干萬元，預計20xx年將因減員同比減少成本若干萬元。
2、加強業務部門的責任成本包干定額，防止效益流失。從實際出發，各分子公司經營層與其所屬各部門也簽定目標考核，確定各項目標成本、確定合理的指標，強化責任風險。建立健全各項成本考核，使目標成本有據可依、有序可循、層層分解、人人明白。如大件公司在承接外地大件業務時，將差旅費等費用均包干到人頭，嚴格控制伙食住宿成本；2是挖掘內部潛力、開源節流、降低物耗，減少非生產性開支，努力實現項目的最佳效益；3是加強機械設備的管理，提高設備的營運管理，節約成本。定期做好設備機械及車輛的維修維護，增強機構設備、車輛的有效運營，實現投入產出的最佳結合。
3、加強資金管理，嚴格財務制度。財務管理要以資金管理為中心，加強各個環節資金的預算，分析了解資金運作和執行情況，嚴格財政紀律，加大各單位欠款的回收力度，及時清理和處理債權債務，加速資金周轉，提高資金利用效果。特別是下屬公司從20xx年底開始回收舊車，不斷更新車輛，目前已更新若干臺公營車，前后使用資金若干余萬元，主要利用自有資金，銀行貸款及職工集資等方式籌措資金，資金需求量大，前期財務成本較高，他們在保證資金運營安全和正常周轉的同時，想方設法節約成本。因職工集資款利息相對江蘇銀行利息較低,全福公司在保證資金更新車輛同時,逐批償還貸款，一季度支付利息費用比同期減少了若干萬元,一季度末帳面銀行貸款比同期減少了若干萬元,節約了財務成本若干萬余元。
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