制度流程管理制度
在社會一步步向前發展的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的制度流程管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
制度流程管理制度1
一。倉庫主管崗位職責
1、總體上對倉庫工作全面負責
2、負責協調倉庫與生產。供應。銷售各部門之間的關系
3、負責所有搬運工人（包括入庫工。裝車工。卸車工）的日常管理與協調
4、具體安排倉庫裝卸車工作，包括裝卸貨順序。裝卸貨地點。卸貨倉位。裝卸車時間分配。搬運工人調度。具體收貨保管。具體發貨保管等等
5、負責倉庫倉位的規劃。合理使用
6、負責倉庫安全措施的落實，個性是防火滅火措施的'落實
7、負責對倉庫人員（包括所有搬運工人）的考勤和工作紀律的落實
8、負責對倉庫人員的業務技能培訓。工作業績考核
9、負責對倉庫人員日常業務監督。抽查。技術指導
10、負責召開倉庫例會。組織盤點。倉庫值班等工作的落實
11、按財務要求配合材料會計做好材料倉庫賬務工作。盤點工作
12、按財務要求配合銷售會計做好成品倉庫賬務工作。盤點工作
13、做好倉庫員工思想工作，經常與員工持續良好溝通，用心了解員工思想動向
14、對倉庫人員的聘用。考核。處罰。獎勵。崗位變動。解聘等事項提出推薦，并提交財務經理
二。保管員崗位職責
1、服從領導，遵守紀律，愛崗敬業，廉潔奉公。
2、按工作流程規定，正確驗收材料（成品）入庫，正確填寫入庫單，正確記賬
3、按工作流程規定，正確發出材料（成品），正確填寫出庫單，正確記賬
4、按工作流程規定，進行倉庫盤點和交接
5、天天打掃倉庫，保證倉庫干凈整潔，到達衛生要求
6、經常整理倉庫，保證貨物分類堆放，整齊美觀，收發方便
7、天天落實防火。防水。防盜。防毒害。防過期變質等安全工作
8、嚴格遵守《倉庫管理制度》的各種規定，遵守公司收發料（收發貨）規定，務必堅持倉庫工作原則，制止違規人員。違規行為，處罰違規人員，堅決維護公司財產安全和公司利益
制度流程管理制度2
第一章總則
一、目的：
1、加強各項審批系統運行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項辦公審批系統，保證系統有序、安全運行。
2、理清流程、分清責任、明確權限及辦理時限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺，增強領導監控能力。
4、強力推行無紙化辦公，實現審批系統價值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責：
（一）綜合管理部
1、負責審批系統規章制度制定，以及對制度執行情況進行檢查、考核。
2、負責審批系統流程設計、修改。
（二）公司領導（總經理、分管副總、各部門負責人）
1、支持審批系統建設，在公司強力推行無紙化辦公、減少紙質文稿審批。
2、按時限及表單要求審批各項業務流程；對發起的業務流程把關，嚴禁不合理、不合規的流程進入下個審批節點。
3、對分管的業務流程實施檢查、考核，確保每項流程按時完成，杜絕超期辦理。
（三）其他使用人員
1、流程發起人：按時限要求提交各項業務流程，并對辦理業務流程的后續節點進行跟蹤、催辦。
2、按時處理待辦事項，盡量保證待辦流程數量為零。
3、系統使用人員應自覺遵守系統運行的規章制度，按照崗位職責、工作權限、時限要求，認真完成本人在系統中所承擔的工作任務。
4、線上審批要以線下溝通為基礎，各部門在發起業務流程前應事先充分溝通。
四、運行基礎：
（一）用戶開戶與注銷
1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經部門負責人同意后需清晰闡述開通的相關權限及模塊提報OA流程至IT部開通。
2、注銷：人員離職后一周內，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。
（二）使用規范：
1、在線要求：為保證各項業務辦理及響應時間，以下為強制要求；
A、登錄名和登錄密碼應予以嚴格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負責；
B、保證在審批系統上發布、流轉的信息和文件的準確性、完整性和規范性，并對所發布和審批的內容負責。在審批系統中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權威，相應人員應予以執行和遵守；
C、審批系統使用實行實名制，任何人不得在審批系統上發布與公司工作無關的內容，言論應遵守公司各項規章制度。
第二章業務流程管理
五、流程管理：
（一）管理原則：
1、層級管理：按崗位職責與職務級別層層審批，嚴禁躍過直管領導、分管領導，各級領導批閱審批流程，除了審查正文還需對流程把關，流程設置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰發起由誰跟蹤，為誰服務就由誰督辦，歸誰管理由誰負責，經公司領導批閱的審批流程由對口部門跟蹤落實，要明確時限、落實到人，不能有遺漏。
（二）流程發起要求：
1、流程發起要求：流程發起人作為第一責任人，在發起流程時，需將訴求及主要依據表述清楚，做到邏輯清晰，簡單明了。對于需要多部門會簽或審核的流程，發起人應先進行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級和相關業務部門負責人），達成一致后才能發起流程。部門審批人在接收到流程發起人的申請后應及時審批，提出專業意見，不能簡單以“同意”取代審核意見。若拒絕發起人的，必須在簽辦反饋中詳細寫明拒辦理由，流程發起人在接收到回退指令后，應認真查閱回退理由，以便重新調整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經辦人發起流程時，需要上傳相關附件資料，應檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過程中能正常打開）。
（三）流程審批要求：
1、審批意見：各環節審批人必須明確發表意見，客觀、清晰的表達自己的意見和態度，避免出現類似“閱”、“知曉”、“好的”等無明確態度的.意見。
2、禁止流程審批過程中討論性協商：流程原則上只是完成審批過程，具體事務通常是在各種會議上已經完成討論，流程審批人在審批時快速明確并簽署意見，禁止在流程審批過程中作討論性協商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過程中，如發現經辦人上傳流程有誤或有疑問，須立即與經辦人進行溝通后明確意見，禁止未經溝通直接擱置流程或者強行將流程打回，更禁止沒有仔細審閱流程就直接通過。
4、流程協商：對于流程中未設置相關人員但確實需要征求意見的，可以發起流程協商，但應避免利用流程協商完成工作正常的溝通和協調。
5、授權交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時變動,長期病假等特殊原因可交辦關聯業務經辦人，以保證業務正常流轉，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關
1、標題不詳細,不能簡單概述正文內容的流程，在會簽審批時要予以回退。
2、流程設置不符合層級管理原則的，在會簽審批時要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附件不完整的流程，在會簽審批時要予以回退。
4、發起人不正確的流程，在會簽審批時要予以回退。
（五）流程的辦理時限：
1、流程審批時間：原則上員工需將流轉至個人的審批節點當天流程當天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發起在簽批過程中另涉及其他業務，需制定方案、開展調查、核算成本的，辦理時限可再增加1-2個工作日。若預估在增加2個工作日后仍不能完成的，應在意見欄說明原因，寫明完成時限后讓流程繼續流轉（或寫明原因后暫存待辦），并在承諾的截止日期前對流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發起人和部門負責人要認真對待，切實負起崗位責任。不按流程管理原則及要求執行的行為屬于違規行為，綜管部負責對過程管理進行責任識別和記錄，主管領導負責進行責任認定，綜管部根據月度執行情況下發考核通報。違反上述規定的，每人每次處罰款50元，月度內違規二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內累計違規三次的，對責任人進行降級處理，情況特別嚴重的將以予辭退。
2、違反制度其他規定，或未盡到制度規定的相應職責，視情節輕重處由總經辦審批意見處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負責解釋與補充。
八、本制度自發布之日起生效。
九、前期規定與本制度不一致處，以本制度規定為準。
制度流程管理制度3
一。倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。
二。遲到：遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但務必照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。
三。曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。
四。請假：原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請假。
五。早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。
六。脫崗：工作時間內，保管員務必堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。
七。嚴格遵守公司材料驗收入庫的'規定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，務必拒絕供應商請吃請喝，務必拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次處罰200元；一年內累計違規2次的，扣罰當月工資并立即開除。
八。下列行為，每次罰款5元：
上班聊天。干私活。頻繁接打電話。聽音樂。玩手機。打鬧戲玩。無故串崗。
制度流程管理制度4
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經理。
3、請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
（2）食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的`請購應統一填寫《物料申請表》；
（3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；
（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫
（1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照采購清單驗收物資；
（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。
制度流程管理制度5
1、在成功安裝MySQL之后就立即刪除mysql.user表中除了本地主機root帳戶之外的全部帳戶。
2、為服務器本地root賬戶設置一個比較復雜的密碼，同時包含字母和數字，并且應該定期更換。開發用于連接數據庫的賬戶必須是單獨建立的，密碼由運維的主管來掌握。
3、定期更新的數據庫root賬戶和密碼告知技術總監、數據庫主管，其他人員需要了解root賬戶密碼時，需要書面向技術總監提出申請要求，批準后可以獲得密碼。
4、每天要定時為數據庫做全局的備份，并保存在非系統盤中。每天也要定時為數據庫做異地備份，固定的保存在局域網中其他安全的計算機中。
5、進行數據恢復之前，需要由數據庫管理員進行登記正式的、書面的`數據恢復報告，并提交給技術總監與數據主管批準。每次的數據恢復都應記錄備案。數據在恢復之前，必須對原環境的數據進行備份，以防止有用的數據丟失。
6、進行數據物理刪除之前，需要由數據庫管理員進行登記正式的、書面的數據清理報告，并提交給技術總監與數據主管批準。每次的數據清理都應記錄備案的。
7、數據清理之前必須對數據進行備份，在確認備份正確之后方可進行清理的操作。歷次清理前的備份數據都要根據備份策略進行定期的保存或永久保存，確保可以隨時的使用。數據清理的實施應避開業務的高峰期，避免對聯機業務運行造成影響。
數據庫修改流程：
1、對數據庫結構、數據庫表格或者是表字段進行修改之前，必須由申請人向技術經理提交申請，技術經理確認可以修改之后，通過郵件向數據庫主管提出申請。雙方協商無誤之后，進行數據庫的修改。修改結束之后，數據庫主管需通過郵件向技術經理說明處理細節以及處理的結果。
2、針對數據庫圖錄數據的修改，均需通過產品經理向數據庫主管提出郵件申請。雙方確認申請無誤后，進行數據庫修改。修改結束之后，數據庫主管通過郵件向產品經理說明處理的細節以及處理的結果。
3、業務部門提出的數據查詢、統計、分析請求，需統一提交給產品經理，由產品經理確認可以提供之后，在向數據庫主管發出郵件的請求。數據庫主管在數據庫中處理完之后，將所需的數據通過郵件發送給產品經理。
制度流程管理制度6
為了提高餐飲部員工的工作樂觀性，促進員工在服務操作中的推銷力量，特擬定以下相關制度：
一、瓶蓋費的執行制度：
1、各服務員在每日營業中，必需樂觀推銷酒吧各種酒水飲料，并做到對客人一視同仁，不得強加推銷；并在每天營業結束后，將本人所推銷的酒水飲料的瓶蓋上交到樓面經理處，并作相關登記。
2、樓面經理必需嚴格根據酒店的規章制度與供應商供應的回收品種來進行分類統計與收集；并在每月2日前，將上月收集的全部瓶蓋匯總到酒吧領班，由酒吧領班依據上月的銷售數量與樓面經理核算，并報餐飲部經理核審。
3、餐飲部經理必需在每月5日前，將餐飲部員工推銷酒水飲料的.人員名單與各品種數量報副總經理審核。
4、由副總經理與供應商商定時間來調換瓶蓋；由餐飲部經理依據酒店的相關制度細列人員名單發放。
5、啤酒瓶蓋是按份量稱的，其余酒水瓶蓋或部分酒水的瓶子與紙箱需要回收的必需分別存放。
6、供應商每月有送貨的人員到酒店，商定時間交予送貨人員帶回供應商公司，由其再次清點相關品種與數量，與餐飲部核對，如無誤，將于次月將相關瓶蓋費用交予財務，由財務部核對發放至餐飲部員工。
二、瓶蓋費的安排制度：
1、餐飲部的全部瓶蓋費安排比例是：（餐具損耗從其中費用中扣除）推銷服務員占70%；
傳菜人員占10%；
酒吧、收銀輸單人員占10%；
管理人員占8%；
餐飲部基金占2%；（員工生活用品、員工活動經費等）
2、每月發放瓶蓋費提成，將嚴格根據以上安排比例執行，并將員工在每次領取后的具體名單張貼在員工園地的張貼欄中；并將每三個月餐飲部基金的相關費用的使用狀況在員工園地內張貼，做到經濟明細化。
制度流程管理制度7
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程采購申請
采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價
各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
采購實施與驗收入庫
“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。
采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
零星采購
零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的.質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。
因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。
應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。
采購
采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。
需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
采購人詢價后，填寫“采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。
“采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結算。
三、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
四、采購紀律
1采購人職責
建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業。
所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
制度流程管理制度8
一、設備操作須由維修人員進行，無關人員不得私自進入及操作。
二、非工作人員進入水泵房必須經工程主管和管理處主任批準后，由相關人員陪同方可進入。
三、保持良好的.通風及照明，門窗開啟正常無破損。
四、控制柜上的開關，無特殊情況下應置于'自動'狀態。生活水泵隔日進行輪換運行。
五、生活水泵主接觸器開關元件每月檢查清潔一次。
六、不得擅自更改機房線路、器材，若需改動，須經工程主管同意方可進行。
七、消防泵、生活泵、污水泵、清水泵在正常情況下，開關應置于自動狀態，所有操作標志簡單明確。
八、消防泵、噴淋泵按照消防系統月檢規定進行保養，保持機房干凈整潔無塵，每周打掃一次，不得堆放雜物。
九、水泵房機組每月清掃一次，設備無積塵、水漬、油漬。
十、管道每年年底12月至次年1月進行防銹處理并按規定定期清洗除塵。
十一、按照《設備檢查保養計劃表》進行維修保養。
巡檢內容：
①水泵有無異常響聲或大的振動；
②電機和控制柜有無異常氣味或超溫；
③電壓電流表指示是否正常，信號燈是否正常；
④控制元器件是否正常工作；
⑤機械水壓表是否正常；
⑥壓力罐、閘閥、法蘭連接處是否漏水，水泵漏水是否成線；
⑦過濾器是否需要清洗或更換過濾芯；
⑧回閥、浮球閥、液位控制器是否運行可靠；
⑨排水井是否有堵塞現象；
⑩防小動物設施是否完好。
制度流程管理制度9
一、公司內所有生產、倉儲等區域嚴禁煙火，不得任意吸煙動火。
二、動火必須按照公司消防安全管理制度有關規定，嚴格執行動火管理制度。
三、臨時動火應向公司安環科申請辦理動火票，方可動火，并要有防范措施和專人管理、監督，配備相應的滅火器材，時間一般不超過24小時。
四、固定動火必須經公司安環科領導審查同意、批準，辦理動火證，并明確動火防火人職責，采取有效安全防范措施，并配備相應滅火器材。
五、動火作業前應清除動火點5米區域范圍內的易燃易爆危險品或作有效的安全隔離，未做到不得動火作業。
六、動火作業完畢，必須對現場認真清理，消除余火，確認安全后，方可離開現場。
七、廠區、庫區、露天堆場周圍100米內禁止燃放煙花、爆竹，露天堆場周圍的雜草等易燃、可燃物應經常進行清除。
八、倉庫、車間內不準使用火爐取暖，在廠區內使用時，應經公司安環科批準，同時必須做到“三定”，定位使用、定人負責、定安全措施。
九、車間、過道內嚴禁存放各種油料、酒精等易燃易爆物品。
十、對準許使用電爐的生產部門，在生產（工作）時，要有專人照看，不用時應及時切斷電源，電爐只能用于生產（工作）上，不準用于私人熱食品、燒開水。
十一、任何單位或個人不得在公司和臨時過渡房內擅自架設拉用臨時電路，特殊情況必須拉用臨時電路的，必須由安全科開取臨時用電證明，分管用電區域責任批準后，由公司設備技術科專業電工拉線接電。
為了加強電能的安全?管理，防止意外事故發生，確保安全?用電，特制定本制度：
第一條 所有電路安裝、電器操作的人員，都必須經過專業?培訓，考試合格后，才能上崗。
第二條 電工要按規定穿戴勞保用品，工作應認真負責，具有專業的安全生產，專業技術知識。
第二條 設備動力科要建立健全電氣方面的技術檔案資料，如高壓分布圖，低壓分布圖，全廠架空線和電纜設置圖，接地網絡，避雷裝置圖，以及電器設備的技術狀況登記等資料。
第三條 一切電器設備必須接地可靠，使用手提移動電動器(如電鉆、電槍等)，要戴絕緣手套或配備電器保護裝置手提移動電動器具，保護裝置由設備處每季檢查一次，并做好檢查記錄。
第四條 變電所、各控制室等應符合用電安全規定，非工作人員不準隨便進入。
第五條 操作電器裝置應熟悉其性能和使用方法，不得任意開動電源裝置，嚴禁在電源裝置上放置物件。
第六條 自己經常接觸和使用的配電箱、配電板、按鈕開關、插座以及導線等，必須保持完好、安全，不得有破損或將帶電部分裸露出來。
第七條 操作電氣裝置應熟悉其性能和使用方法，不得隨意開動電源裝置，嚴禁在電源裝置上放置物件。
第八條 電氣操作人員要保證電器設備的整潔、完好，防止受朝，禁止用腳踢開關或用濕手板開關，更不能用金屬物觸及帶電的電器。
第九條 打掃衛生、擦拭設備時，嚴禁用水沖洗或用濕布擦拭電氣設施，以防發生短路和觸電事故。
第十條 電器在使用過程中，發生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時，必須立即停止操作，關閉電源，并及時找電工檢查、修理，確認能安全運行時，才能繼續使用。
第十一條 接觸電源必須有可靠的`絕緣措施，并按規定嚴格進行檢查，防止觸電事故的發生。有高電壓的場所、電線裸露的地方，應設立醒目的危險警示標志，并采取有效的隔離措施，防止電擊事故發生。室外的電氣設施，必須定期清理周圍的雜草樹林，防止引發事故。
第十二條 電氣發生事故，應立即切斷電源，采取有效措施，及時報告設備動力科、安全環保科等相關科室，以便進行事故調查，分析和處理。
第十三條 一般禁止使用臨時線。必須使用時，應經相關安全和技術部門批準。臨時線路應按有關安全規定安裝好，不得隨便亂拉亂拽，還應在規定時間內拆除。
第十四條 處罰
(1)任何部門和個人都必須嚴格遵守安全用電制度，嚴禁私拉亂接電源，嚴禁違章違規使用電器，嚴禁電源線路超負荷使用。對于違規違章用電的部門和個人，分別處500元、200元罰款，并責令參加安全學習?。
(2)對違反規定隨意開動電源，在電源裝置上堆放物件的當班人員處100元罰款。并責令參加安全學習。
制度流程管理制度10
一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進行操作，禁止使用未經消毒的餐具。
二、使用紅外線消毒柜時，溫度應控制在140℃以上，消毒時間40分鐘以上。
三、使用消毒液進行消毒時，濃度應嚴格按照消毒液的說明配置，消毒時間不少于10分鐘，器具應全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復污染。
四、保潔柜要定期進行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。
五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的.消毒液。
六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛生標準。
制度流程管理制度11
質量管理體系的建立
質量管理體系建立步驟
建立和實施質量管理體系可以分為以下8個步驟:
1.確定顧客和其它相關方的需求和期望。
2.建立組織的質量方針和質量目標。
3.確定實現質量目標所必需的過程和職責。
4.確定和提供實現質量目標必需的資源。
5.規定測量每個過程的有效性和效率的方法。
6.應用這些測量方法確定每個過程的有效性和效率。
7.確定防止不合格并消除產生原因的措施。
8.建立和應用持續改進質量管理體系的過程。
該流程同樣適用于保持和持續改進現有質量管理體系的工作。
按照iso9000:20xx要求建立質量管理體系,是國際標準化組織在傳統管理經驗的基礎上,提煉出的一種帶有普遍意義的管理模式,是一種科學化、規范化、標準化、國際化的管理方法。
質量管理體系的建立和實施分四個階段:前期準備、體系策劃、體系建立、體系試運行。
(一)前期準備階段
1、思想準備
組織的各級領導在貫徹《標準》(簡稱貫標)上統一思想認識,貫標是實行科學管理、完善管理結構、提高管理能力的需要,只有充分統一認識,做好思想準備,才能自覺而積極地以推動貫標工作,嚴格依據《標準》逐步建立和強化質量管理的監督制約機制、自我完善機制,完善和規范本組織管理制度,保證組織活動或過程科學、規范地運作,從而提高產品(或服務)質量,更好地滿足顧客需求。
2、組織培訓
(1)選擇培訓對象:組織活動(過程)中全部有關部門的負責人,他們是貫標的骨干力量,貫標達到什么樣的效果,取決于最高管理者和各部門負責人對《標準》的理解。
(2)培訓內容:
①20xx版gb/t19000族標準基礎知識,
②《標準》的理解和實施,
③建立質量管理體系的方法和步驟
3、建立貫標運行機構
(1)建立貫標工作機構
一般由最高管理者擔任貫標工作機構負責人,管理者代表擔任副職,貫標工作涉及的職能部門負責人擔任機構成員。
貫標工作機關的任務是策劃和領導貫標工作,包括制定質量方針和質量目標、依據《標準》要素分配部門的質量職責,審核體系文件,協調處理體系運行中的問題。
(2)任命管理者代表和確定質量管理工作主管部門
管理者代表由最高管理者以正式文件任命并明確其職責權限,代表最高管理者承擔質量管理方面的職責,行使質量管理方面的權利。
管理者代表應是本組織最高管理層成員,具有領導能力和協調能力,有履行管理者代表職責和權力的條件和渠道;熟悉本組織的業務;能較好地理解gb/t19000族《標準》及其要求,并且切實能夠實際履行職責。
質量管理工作主管部門協助管理者代表根據貫標工作機構決策,具體組織落實質量管理體系的建立和運行。
(3)成立質量管理體系文件編寫小組
選擇經過文件編寫培訓、有一定管理經驗和較好的文字能力的,來自質量管理體系責任部門的代表組成《標準》文件編寫小組。
4、分析評價現有質量管理體系
貫標的目的是改造、整合、完善現有的體系,使之更加規范和符合《標準》要求。這要求貫標者依據《標準》對現有的管理體系進行分析評價以便決定取舍。
(二)質量管理體系策劃階段
1、質量方針
質量方針是組織的質量宗旨和質量方向,是質量管理體系的綱領,它要體現出本組織的目標及顧客的期望和需要。制定和實施質量方針是質量管理的主要職能,在制定質量方針時要滿足以下要求:
(1)質量方針要與其質量管理體系相匹配,即要與本組織的質量水平、管理能力、服務和管理水平一致。方針內容要與本組織所提供的服務的職能類型和特點相關。
(2)質量方針要對質量做出承諾,不能提些空洞的口號,要反映出顧客的期望。
(3)質量方針可以集思廣義,經過反復討論修改,然后以文件的形式由最高管理者批準、發布,并注明發布日期。
(4)質量方針譴詞造句應慎重,要言簡意明,先進可行,既不冗長又不落俗套。
(5)質量方針要易懂、易記、便于宣傳,要使全體員工都知道、理解并遵照執行。
2、質量目標
質量目標是質量方針的具體化,是“在質量方面所追求的目的”。質量目標應符合以下要求:
(1)需要量化,是可測量評價和可達到的指標;
(2)要先進合理,起到質量管理水平的定位作用;
(3)可定期評價、調整,以適應內外部環境的變化;
(4)為保證目標的實現,質量目標要層層分解,落實到每一個部門及員工。
3、組織機構及職責設計
質量管理體系是依托組織機構來協調和運行的。質量管理體系的運行涉及內部質量管理體系所覆蓋的所有部門的各項活動,這些活動的分工、順序、途徑和接口都是通過本組織機構和職責分工來實現的,所以,必須建立一個與質量管理體系相適應的組織結構。為此,需要完成以下工作:
(1)分析現有組織結構,繪制本組織“行政組織機構圖”。
(2)分析組織的質量管理層次、職責及相互關系,繪制“質量管理體系組織機構圖”,說明本組織的質量管理系統。
(3)將質量管理體系的各要素分別分配給相關職能部門,編制“質量職責分配表”。
(4)規定部門質量職責;管理、執行、驗證人員質量職責。
(5)明確對質量管理體系和過程的全部要素負有決策權的責任人員的職責和權限。
4、資源配置,
資源是質量管理體系有效實施的保證。包括依據標準要求配置各類人員和基礎設施,在對所有質量活動策劃的基礎上規定其程序和方法以及規定工作信息獲得、傳遞和管理的程序和方法等。
(三)質量管理體系建立階段
1、編制質量管理體系文件
質量管理體系的實施和運行是通過建立貫徹質量管理體系的'文件來實現的。通過質量管理體系文件貫徹質量方針;當情況改變時,保持質量管理體系及其要求的一致性和連續性;作為組織開展質量活動的依據,質量管理體系文件為內部審核和外部審核提供證據;質量管理體系文件可用以展示質量管理體系,證明其與顧客及第三方要求相符合。
質量管理體系文件一般由四個部分組成:質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄表格等。
質量管理體系文件由專門編寫小組編寫,編寫順序可以:
(1)自上面下進行,即按質量手冊程序文件支持性文件及記錄表格的順序編寫;
(2)自下而上地進行;
(3)采取中間突破的方法,即先編寫程序文件。
首先應對文件編寫組成員進行培訓,接著制定編寫計劃,收集有關資料,編寫組討論文件間的接口,然后將文件初稿交咨詢專家審核;咨詢專家向編寫組反饋,并共同討論修改意見之后,由編寫組修改文件直至文件符合要求。
2、質量管理體系文件的審核、批準、發布
質量管理體系文件應分級審批。質量手冊應由最高管理者審批;程序文件應由管理者代表批準,作業指導書一般由該文件業務主管部門負責人審批,跨部門/多專業的文件由管理者代表審批。文件審批后,需正式發布,并規定實施日期。以宣傳和培訓的形式,使組織中所有人員理解質量方針和質量管理體系文件中規定的有關內容,在質量管理體系運行前,可以通過考試檢察員工對有關內容的了解和理解情況。
(四)質量管理體系試運行階段
1、質量管理體系試運行
完成質量管理體系文件后,要經過一段試運行,檢驗這些質量管理體系文件的適用性和有效性。組織通過不斷協調、質量監控、信息管理、質量管理體系審核和管理評審,實現質量管理體系的有效運行。
影響質量活動有效性的因素很多,例如舊的習慣、傳統思想、缺乏認識、對文件理解偏差等。所以,對程序、方法、資源、人員、過程、記錄、產品(服務)連續監控是非常必要的。發現偏離標準的情況,應及時采取糾正措施。必要時可以增加內部質量審核的次數,通過內部質量審核和管理評審這一自我改進機制可以持續改進質量管理體系。
2、內部質量審核和管理評審
內部質量審核(簡稱內審)和管理評審是驗證質量管理體系適宜性、充分性和有效性的重要手段。
(1)內審是針對質量管理體系的活動和有關結果是否符合有關標準文件和質量管理體系文件的各項規定是否得到了有效貫徹等內容進行的。
內審特點在于它的客觀性、系統性和獨立性。內審分為文件審核和現場審核兩個階段:文件審核是評價組織編寫的質量手
冊、程序文件是否符合《標準》的要求和工作目標的需要。現場審核是評價實際的質量活動是否符合《標準》、質量手冊、程序文件等有關文件的規定,及這些規定是否得到有效貫徹。內審內容包括:組織結構與所進行的活動的適宜性;質量管理體系實施、運行情況和工作程序的執行情況;有關質量制度、規章、辦法執行貫徹情況;人員、設備和器材的適宜情況;質量管理體系文件的完整性,與標準的符合性等。試運行期間,內審頻次視情況可以較多,每年需要23次;體系正常運行后,內審方式可以分為集中審核或滾動審核。前者是集中全面審核,每年至少一次,后者是按計劃陸續開展,每次審核一個或幾個部門或活動,全年至少覆蓋所有部門一次。
應在內審程序中明確規定內審的以下各步驟:
①策劃審核(確定任務、目的、范圍);
②準備審核(組成審核組、編制審核計劃、檢查表、準備現場審核記錄、不合格報告等工作表格);
③現場審核(首次會議、現場收集客觀證據、評價、末次會議);
④編寫審核報告;
⑤進行現場整改,制定并實施糾正措施;
⑥糾正措施跟蹤驗證。
⑦編制年度質量管理體系情況匯總分析報告;
(2)管理評審是最高管理者適時地評價組織質量管理體系的持續性、有效性、適宜性和充分性。
管理評審包括如下主要內容:
①實現質量方針、目標的程度;
②內審及糾正措施完成情況及有效性的評價,對薄弱環節的專門措施;
③質量指標完成情況及趨勢分析;
④顧客意見和處理情況,主要問題分析和預防措施;
⑤本組織機構和資源的適應性;
⑥質量改進計劃;
⑦進一步改進、完善質量管理體系的意見。
3、質量管理體系的調整和完善
內審和管理評審可以幫助發現質量管理體系策劃中不符合《標準》或操作性不強之處。一方面應糾正體系中的不合格項,另一方面要修改文件。
4、質量管理體系資格認證的準備工作
質量管理體系資格認證的準備工作主要有4個方面:
(1)模擬審核。由咨詢專家獨立對本組織的質量管理體系進行全面審核,明確提出不合格項,并做出結論性評價。評價內容包括
①過程是否被確定過程程序是否被恰當地形成文件
②過程是否被充分展開并按文件要求貫徹實施
③在提供預期的結果方面,過程是否有效
(2)組織針對不合格項舉一反三,以點帶面制定糾正措施計劃,限期整改。
(3)提出資格認證申請,提交質量管理手冊,確定資格認證時間。
(4)咨詢專家指導資格認證前的各項準備工作,包括在指導下:
①對重點項目進行自查:
②全員再次培訓和考核,進一步理解質量方針、質量目標;相關職責、權限,本人在質量管理體系的位置、作用;相關程序文件及其它文件內容和實施情況;
③提供質量體系運行的相關見證材料:例如質量管理體系內部審核、管理評審計劃、內部及會議記錄;抽取一些典型職業技能鑒定考務擋案等。
制度流程管理制度12
一、目的：
為了規范經營行為，保障公司的合法權益。
二、內容
合同的管理主要體現為以下內容：報價方案及技術協議的起草、合同條款的簽訂、合同的評審、合同的生產過程、產品包裝發貨、發票的開具、資金回籠及對賬、調試及服務、檔案管理等。
三、制度要求
（一）報價方案及技術協議的起草
1、為了保證報價的有效性和統一性，銷售人員項目報價應通知事業部經理，由事業部經理通知報價組，堅決杜絕銷售人員私自通知報價組報價的行為。
2、銷售人員需要先期了解客戶的需求，提供項目的相關信息，并及時傳遞給方案報價組或事業部負責人。
3、報價組人員在接到項目信息后，對信息認真消化，并結合我公司產品的實際情況出具報價單和技術協議書。
（1）技術報價過程中對外詢價的資料要進行保存，待合同落實后將相關詢價單和詢價時的技術參數、要求、價格反饋給技術、采購等部門。
（2）報價單上材料明細，除用戶指明的廠家外，需要加注“或同等品牌”字樣，以保證合同執行時材料的可選擇性。
（3）技術協議的內容要保證可操作性，技術協議中原則上不對質保期等合同條款中的內容進行標注，若客戶要求標注，需與主合同保持一致；技術協議中明確表明“僅限于國內服務，若需國外服務另行在合同中注明”類似內容。
（4）技術協議簽訂過程中的變更或業主強調的內容，需通過文件傳遞的方式在下發合同時一并下發。
（5）銷售人員不得私自簽訂或更改技術規格書。
（6）報價組簽訂技術規格書前應由技術部門最終把關（公司標準文本的常規產品除外）。
（二）合同條款簽訂
1、合同文本：銷售合同原則上采用我公司的標準合同文本，對于一些重要客戶堅持使用對方文本的，在公司同意的情況下可以使用對方文本，但使用對方文本時要考慮雙方權利的對等問題。
2、合同交貨期的確定：
合同條款中對交貨期的確定需要充分考慮技術確認、采購計劃的下發、采購周期、生產調試周期等時間因素，對于由于認可時間較長或物資采購周期較長影響合同交貨進度的，技術采購部門提供相關依據傳遞給銷售部，銷售部反饋給業務員，由業務負責與用戶協調交貨期變更的書面手續。
3、付款方式的確定：
（1）合同原則上必須有預付款或定金，對于資信等級較高的客戶，經公司同意可以沒有預付款或定金。
（2）所有款項的支付時間要有明確注明，如調試款的支付在調試后幾天內支付。
（3）必須明確調試交驗時間，不能確定的，需注明不超過發貨多長時間不調試視同調試合格。
（4）質保期時間必須明確，特別注明不超過發貨之日起多長時間。
4、質量要求要明確
對于合同中的質量條款要明確注明是按照國家標準、供方企業標準還是技術規格書等，不能全部選擇，避免在執行過程中產生歧義。
5、管轄權和合同爭議解決辦法
在合同中注明管轄權和出現合同糾紛時的解決辦法，如采取法律訴訟還是仲裁，原則上管轄權放在泰興。
6、為了保證產品的順利交付，壓縮技術認可時間，在其他約定事項中需要注明技術認可的時間，在此期間內不認可視同認可所提方案意見的條款。
7、對于涉及到國外服務的項目，必須在合同中注明質保期內服務為國內服務，如需國外服務，另行收費。
（三）合同的評審及變更
1、合同管理員在接到合同文本后12小時內組織對合同的評審，對于重要的合同，銷售管理部組織相關部門人員進行集中評審。評審前應收集最終簽字版的技術協議、投標報價資料、詢價單等與合同相關文件。
2、對于合同評審中各部門提出異議的.部分，合同管理員與合同經辦人溝通，在最終評審前要對異議關閉，并由提出異議部門補簽字。
3、合同評審結束，簽字蓋章后需要郵寄給客戶的，需要跟蹤客戶是否收到，并讓客戶蓋章后寄回原件一份，以便銷售存檔。
4、合同簽訂后發生變更的，合同管理員履行合同變更手續，并將客戶書面確認手續連同合同更改申請單一起存放于合同檔案中。
5、收到雙方簽字的原件合同后，及時進行合同的復印下發工作，下發合同時有其他與本合同有關的技術文件等一并下發，并做好登記工作。對于合同蓋章返回周期長而交貨期又比較急的合同，由合同經辦人出具手續審批后，可以先下發工作聯系單執行，并由合同經辦人跟蹤合同原件的及時返回。
（四）合同生產過程
1、合同管理員收到合同后，根據項目交貨時間與生產部門對接，編制在生產任務書中。
2、銷售管理部安排專人負責合同履行的跟蹤工作，從技術圖紙的認可、生產圖的下發、采購計劃的下發、生產過程的知悉等全面了解合同執行情況，并將具體情況與相關部門、人員溝通，以保證產品的順利完工。
3、為了保證既不影響按期發貨，又不造成新的積壓，負責合同履行的人員需加強與銷售人員和客戶的溝通，了解項目的真實進度，銷售人員作為合同的第一責任人更要了解項目進展情況，并及時反饋給銷售部和事業部。
4、對于合同中明確發貨前需要來工廠驗收的，必須提前發函通知對方，如不來驗收，由對方書面回復確認，以免產生糾紛。
（五）產品的發運
1、銷售部發貨人員需要了解合同的交貨時間，并提前了解需發貨產品的狀態，特別是加強與質檢部門的溝通。
2、按照合同內容提前對需交貨產品的技術資料和備品配件進行準備。
3、做好產品發貨前的包裝工作，發貨前需經質檢部的最終確認，以質檢部發貨通知為準。
4、打印好發貨清單和回執，對備品配件需要在備品配件清單中明確注明，以便查找、核實。
5、聯系好運輸車輛，運輸單位必須具有運輸資質，出現運輸問題時能夠可追溯。
6、發貨前與對方收貨人員聯系，發貨清單回執必須要有收貨單位人員簽字并蓋章，收到回執后及時與合同一起歸檔，銷售人員協助做好客戶在回單上簽字蓋章的工作。
（六）發票的開具
1、登記發票臺賬時，合同管理員要登記合同要求的發票開具時間，對于需開具發票后的付款，要與合同經辦人聯系及時開具。
2、開具發票前合同經辦人向客戶索取客戶單位的最新開票資料，以免稅務信息變更引起發票退回及影響資金回籠。
3、合同管理員根據開票資料填寫開票通知單，財務開具發票。
4、發票寄出時需在臺賬上進行登記，注明發票號碼和郵遞單號等信息。在郵寄發票時在封面上注明發票等信息，同時將發票簽收單隨同發票一起寄出，收到回執后存放于合同檔案中，合同管理員要跟蹤回執的催要工作，確保回執到位，如對方不郵寄的，必須提供簽收手續的掃描件或傳真件。
（七）資金回籠及對賬
1、合同經辦人作為合同執行的主體，對資金回籠存在不可推卸的責任，合同經辦人要嚴格按照合同條款確保資金回籠。財務部在業務費結算時，根據營銷大綱的要求嚴格執行獎懲。
2、銷售管理部對合同資金節點充分了解掌握，及時將到期節點通知到事業部和合同經辦人，并督促資金回籠。
3、對所有往來單位每年必須確保對賬一次，財務部及時提供對賬函給銷售管理部安排人員對賬取證，客戶單位在對賬單上加蓋財務章或公章，保證賬戶的一致性，合同經辦人作為對賬的主體，事業部負責督促催要，此項工作作為銷售員業務考核的內容之一。
4、對于轉入清欠的往來，合同經辦人作為第一責任人具有不可推卸的責任，必須全力配合清欠人員回籠資金。
（八）調試及服務
1、用戶通知調試時，需采用郵件或書面通知的方式通知銷售管理部，再由銷售管理部通知服務部。合同經辦人必須了解現場的進度情況，是否真實具備調試條件，從而避免財力和人力的浪費。
2、服務人員調試交驗完畢，用戶驗收單上必須有對方簽字并加蓋部門章或公章，從而保證調試交驗記錄的真實性和有效性。
（九）檔案管理
銷售管理部對合同檔案進行按合同號進行分類集中存檔，并建立電子檔案，對于技術認可資料、調試資料、服務記錄等檔案管理人員向相關部門索取掃描或電子文檔，并及時進行電子檔案的備份。
制度流程管理制度13
第一章總則第一條為規范公司財務會計行為，依據《會計法》、《企業財務通則》和《企業會計準則》等有關法律、法規，結合本公司的實際情況，制定本制度。
第三條公司設立財務部，負責財務會計方面的日常工作，財務經理負責公司財務收支計劃的執行，主管公司的會計核算和資金管理工作，主持制定公司的財務規章制度，規范財務管理實施細則，統一公司會計核算辦法，配合總經理協調金融、財政、稅務、審計、證券監管等方面的外部關系。
第七條公司會計機構和會計人員應當依照會計法律法規的規定，按照真實、完整的要求，進行會計核算，實行會計監督，并向公司董事會、總經理定期匯報會計工作情況，報送財務會計報告和其他必要資料。
第八條公司會計年度采用公歷年度，會計核算以人民幣為記賬本位幣，會計記賬采用借貸記賬法。
第九條公司審核原始憑證、填制會計憑證、登記會計賬簿、編報財務會計報告和管理會計檔案，應當遵循有關法律法規和本制度的要求。
第二章會計管理體制第十條公司董事長、財務經理根據崗位職責分工負責本公司的財務會計工作，并對會計工作和會計資料的真實性和完整性負責，財務部負責具體的日常會計工作。
第十一條公司財務負責人為財務經理，依法行使如下會計管理職責：
（一)依法設立會計機構、配備會計人員，并支持他們的工作，保障會計人員依法履行職責；
（二）正確執行相關法律法規和規章制度，糾正違反財務會計制度的行為；
（三）最終審批公司所有財務支出事項；
（四）對會計工作情況及會計資料的真實性、完整性負責，簽署對外公布的財務會計報告；
(五）法律法規規定或上級主管部門授予的其他職責。
第十二條會計機構應當按照有關法律法規的規定、上級主管部門及公司主要負責人的要求，強化會計崗位責任制度、內部控制制度和會計稽核制度。
第十三條公司領導、部門經理其他員工應當按照本制度的規定，在各自的權限內真實、完整的審核和提供各種經濟業務的原始資料。
公司有關人員在對所管業務的財務收支進行具體的預算管理和目標控制時，對有關的原始資料負有記錄、保管和及時進行傳遞的責任。
第三章會計機構和會計人員第十四條公司財務部為依法設立的會計機構，并根據工作需要配備相應的會計人員。
財務部設經理、副經理、總賬會計（或稱主辦會計）、會計（或稱輔助會計）、預算管理、出納等崗位。
第十五條各分、子公司設立相應的財務機構，其財務人員根據公司業務發展和規范管理的需要，在條件成熟時，公司可逐步實行會計派制。
第十六條公司委派的財會人員由公司與所在分公司、子公司實行雙層領導，即財會人員的日常行政管理由所在分公司、子公司負責，業務管理由公司負責。
第十七條公司委派財務人員的工資和費用一般由公司負責，不在所在分、子公司支付。
公司與相關分、子公司另有協議的，則按相關協議處理。
第十八條公司對委派財務人員實行外勤補貼。
補貼標準分為公司所在市內、市外、省外三種。
具體補貼標準由公司另行規定。
第十九條在實行會計委派之前各分公司、子公司的財會人員，可參加公司專門組織的崗位競聘。
競聘成功的，直接由公司任命。
第二十條實行會計委派制的分公司、子公司，其委派的財會人員不影響其生產經營的獨立性。
第四章主要會計政策第二十一條本公司執行的會計及財務制度為：《會計法》、《企業會計制度》、《公路經營企業會計制度》等。
第二十二條以每年元月一日至十二月三十一日為一個會計年度。
第二十三條記帳原則和方法：以權責發生制為原則，實行借貸記賬法。
第二十四條企業的會計核算以人民幣為記賬本位幣。
第二十五條公司的固定資產按直線法計提折舊。
第二十六條按照有關規定計提壞賬轉北，存貨跌價準備和其他資產減值準備。
第五章會計科目的設置第二十七條公司執行財政部頒發的《企業會計制度》，《企業會計準則》和《公司經營企業會計制度》，并根據具體經營特點選用總賬會計科目，其明細科目根據編制報表要求，按便于理解，方便管理和符合公司經濟活動分析的需要合理設置。
第二十八條財務部在具體帳務處理中必須正確使用確定的會計科目，在實際工作中可根據實際情況適當增設相關會計科目。
第六章會計原始憑證與記賬憑證第二十九條原始憑證是指涉及確定的經濟業務并需要進行會計處理的文件、合同、發票收據等各種書面紀錄，包括文件、合同、簽呈、呈批件、發票賬單、結算但、嚴守但、工資表、收款收據、支票存根、匯款回單等。
各項財務收支業務需要的原始記錄，應當具備規定的內容，充分證明經濟業務發生的性質、原因、時間、數量和金額。
所有原始記錄必須做到真實、完整。
第三十條各種原始憑證必須規范，符合會計核算的要求，其應具備如下一些內容：
（一)名稱：原始憑證必須有特定的名稱，文件、合同、簽呈、呈批件等必須有標題；
（二）日期：一般是指經濟業務發生的時間或文件、合同、簽呈、呈批件的做成時間；
(三）業務內容：業務內容應當清楚，并表明該記錄設計的經濟性質。
（四)數量；
（五）單價；
（六）金額：各原始憑證上記載的金額應當填寫清楚，計算準確，大小寫必須一致，格式化的原始憑證上的金額還應當封頂；
（七）接受原始憑證的單位名稱；
（八）出具原始憑證單位的名稱：以行政公章、財務專用章標識時，印章必須清晰可辨；
(九）有關經辦人員簽字認可。
第三十一條原始憑證出現錯誤，必須按規定進行更正。
（一)文字出現錯誤時，必須由開具單位予以更正，并在更正處加蓋公章；
（二）數字和金額出現錯誤時，不得在錯誤憑證上更正，必須由原單位重新開具；
(三）如果原始憑證由兩個單位共同完成，任何錯誤均應當由雙方共同更正、蓋章。
第三十二條同類經濟也的原始憑證數量較多時，可填制原始憑證匯總表。
第三十三條原始憑證必須由出具原始憑證單位蓋印財務專用章，同時必須由有關經辦人員，驗收人員和主管人員的簽名或蓋章，并注明用途。
屬于公司自制的原始憑證必須按財務部制定的統一、規范的格式，并由經辦人和具有審批權限的相關人員簽名或蓋章。
第三十四條公司依照憑證按照記賬憑證的支持對原始憑證劃分為兩種類型：主要憑證和輔助憑證。
主要憑證是對記賬憑證其主要支持作用的原始憑證。
主要憑證有：
（一)證明款項和有價證券收付業務的憑證，包括證明款項是否支付、有價證券是否交割的資料，以及證明款項（或有價證券）種類、金額價值、性質和權屬的資料；
（二）證明財務收發、曾建和使用的憑證，包括證明收發、性質和使用原因、來源取向和審批過程的資料，以及證明財物價值、種類、性質和權屬的資料；
（三）證明債權債務發生和結算的憑證，包括證明發生原因、金額計算過程和依據資料，以及證明債權債務相對人、清償責任人的資料；
（四）證明資本、基金增減業務的憑證，包括確定其增建原因、來源去向及審批過程的資料，以及確定所增減資本（基金）種類、金額價值、性質和權屬的資料；
（五）證明收入、支出、費用、成本計算業務的憑證，包括記錄其計算過程、計算依據和審批過程的資料，以及證明收入（支出、費用、成本）種類、經辦人、金額和性質的資料；
（六）證明財務成果計算和處理業務的憑證，包括說明計算(處理）依據和過程的資料，以及說明財務成果性質、金額的資料。
第三十五條主要憑證必須符合國家法律、法規和會計制度的規定，并附在記賬憑證的后面。
對兩張或兩張以上記賬憑證起主要支持作用的原始憑證，可附在其中一張記賬憑證的后面，其他記賬憑證后附原始憑證的附件或復印件，但其他記賬憑證上必須簽注原始憑證原件所在記賬憑證的編號。
第三十六條輔助憑證是對主要憑證起輔助證明作用的原始憑證，包括不直接支持某一張記賬憑證或者對多張記賬憑證起支持作用的合同、文件、呈批件等。
第三十七條輔助憑證可不附在記賬憑證的后面，但應當單獨按照檔案管理辦法進行分類整理，及時歸檔保存。
未附輔助平衡的記賬憑證應當注明該輔助憑證的名稱、編號。
第三十八條對于涉及多筆經濟業務或需要多次備查使用的'主要憑證和輔助憑證，經辦部門和需要查詢的部門，應當同時保管相關原始憑證的原件。
第三十九條會計人員應當認真審核原始記錄，并在通過審核紀錄上簽字。
審核的內容包括：
（一)經紀業務是否本單位發生的，內容是否真實、合法、合規；
（二）原始憑證是否具有法律效力，公章是否清晰；
（三）經辦人是否經過授權活在授權范圍內填制內容；
（四）數量、單價、金額的計算是否正確；
(五）必備內容是否完備齊全。
第四十條會計人員在受理原始記錄時，對于不真實的，有權拒絕受理，并可將情況報告單位負責人；對不完整的，有權退回，經辦人補正后再受理。
第四十一條會計人員應當依據真實、完整的原始記錄進行會計處理，并按照本制度的相關規定將原始憑證附在記賬憑證后面。
第四十二條需要進行會計處理的原始憑證按照如下的程序進行傳遞。
（一)經辦人取得原始憑證后，需要交證明、檢查或驗收人簽字的，交有關人員簽字；
（二）有關人員簽字后，交會計人員審核；
（三）按有關規定經部門經理、公司負責人簽字批準；
(四）會計人員受理原始記錄，進行會計處理。
第四十三條會計人員制作記賬憑證，應當以真實、完整的原始憑證為依據。
無法取得原始憑證的，應當按照要求自制或者要求相關人員制作原始憑證。
第四十四條記帳憑證應當使用財務會計軟件按規定進行填制，不得手工填制。
填制記賬憑證必須符合如下要求：
（一)以本人的身份進入財務會計軟件填制憑證的界面；
（二）必備內容，包括日期、摘要、應借應貸科目及金額等，填寫要齊全、清楚，并與所附原始憑證及其記載的內容相符；附件注明原始憑證張數，時間按編制當天日起填寫；填寫要正確使用會計科目，保證科目使用與相關業務再定義上的一致；
（三）接待的金額要相等；
(四）按所附原始憑證準確填寫與借記或貸記的不同科目相符的摘要。
摘要必須清楚，簡明扼要；購買多種物。
品應注明主要物品的名稱；往來業務憑證，借款和報銷業務應具備對方單位名稱或個人所屬部門及姓名；提取現金應注明原因；收支的結轉，費用的預提攤銷應注明期間。
第四十五條審核人員、出納人員、總賬會計通過財務會計軟件審核記賬憑證和記賬后，應當輸出的紙質記賬憑證上蓋章或簽名。
第四十六條通過財務會計軟件輸出紙質記賬憑證，應當符合《跨及基礎工作規范》和會計電算化有關工作的規范的要求，并與所附原始憑證一起裝訂成冊。
會計憑證的裝訂應當符合會計檔案管理的要求，當月第一本憑證的最前面應當附有會計科目發生額及余額表，最后一本憑證應當附有銀行存款余額調節表和銀行對賬單。
第四十七條會計憑證的歸檔，保管等事項按照《會計檔案管理辦法》的規定辦理。
第七章會計賬簿的設置第四十八條財務部按《會計法》的規定，設置會計賬簿，包括總賬、明細帳、日記張和其他輔助性賬簿。
第四十九條根據電算化的要求，當期所有記賬憑證數據和明細賬數據都儲存于計算機。
第五十條明細賬根據會計核算系統，結帳后數據自動生成資產、負債、權益、損益四大類明細賬。
賬本格式按照會計科目的設置、管理查賬的需要，合理編排為借貸余三欄式、成本費用類多欄式、多借一貸式、多貸一借式和多借多貸式。
第五十一條日記賬分為銀行日記賬和先進日記賬，不得跨年度使用，賬簿不得用銀行對賬單或其他方式代替。
開設若干個銀行存款賬戶時，應按開設的賬戶分別登記銀行日記賬，日記賬由出納根據銀行收（付)款、現金收(付）款憑證登記，按憑證發生日期、憑證號依次登記，做到日清月結，登記時不得出現銀行存款或現金的紅字。
第五十二條各種租借設備、物資、有價證券、應收應付票據、項目核算資料等應設置輔助賬。
各種帳簿必須有統一固定的格式，要做到內容真實完整、數字準確、摘要清楚、登記及時，不漏記、錯記或重記。
如果發生錯誤或者隔頁、跳行的，應按規定的辦法更正，并由會計人員和會計機構負責人在更正處蓋章。
第五十三條財務部應按規定定期對會計賬簿紀錄金額與庫存金額、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行核實，做到帳證、帳賬、帳表、帳實相符，對帳工作每年至少一次，如遇人員調動或發生非常事件，也應及時對帳。
第五十四條會計賬簿安銀行存款日記賬、現金日記賬、總賬、明細帳、輔助賬分別整理立卷，歸檔保管。
第五十五條本公司使用財務會計軟件進行會計核算，軟件輸出的會計帳簿應當符合國家統一會計制度的要求，并及時裝訂。
除會計軟件輸出的正式帳簿外，不得設立其它正式帳簿。
通過會計軟件輸出的正式帳簿，應當按照封面、扉頁、科目發生額及余額表、總賬和明細賬的順序進行打印和裝訂，各科目的總賬和明細賬按科目編號的順序寧打印和裝訂。
第五十六條會計賬簿應當保持整潔、清晰，除手工登記的備查登記簿外，不得涂改、挖補，手工登記的備查登記簿需要更正的，由登記人員進行更正并蓋章，登記人員以外的人員不得進行改正。
第五十七條通過會計軟件輸出的年度賬簿，應當在扉頁上加蓋公章，并貼劃印花稅票。
達因人和財務部經理/副經理應當在裝訂的會計賬簿封面簽章。
在裝訂年度正式帳簿時，科目發生及余額表后應當附有當年的年度會計報表。
通過會計軟件輸出的正式帳簿，由會計機構按照會計檔案管理的規定進行保管。
第五十八條會計賬簿的電子數據應當每月備份一次，每次備份時應當在至少兩臺不同的計算機硬盤上各保存一份。
電子數據在年末結賬后，應當備份到單獨的電子媒介，按照檔案管理的規定妥善保管。
第八章所有者權益和負債的核算第五十九條所有者權益是指投資者（股東）對本公司凈資產的所有權，包括實收資本、資本公積、盈余公積和未分配利潤。
第六十條資本即注冊資本，是本公司在工商行政管理部門登記的資本。
實收資本（股本）是指股東按出資合同、協議規定實繳的出資額及經營過程中依法定程序贈的部分。
第六十一條實收資本安投資主體分為國有資本金、法人資本金和個人資本金。
第六十二條本公司籌集資本必須是貨幣資金（現金），未經股東會同意，不得以債權、實物資產、有價證券等折投入資。
第六十三條經營期內，投資者對其投入的資本，除依法轉讓外，不得以任何方式抽走。
投資者應按照投資比例或者合同、章程規定，分享本公司的收益或承擔本公司風險。
第六十四條本公司負債包括各種銀行貨款、往來借款、應付和預收款項及其他負債。
第九章固定資產的核算第六十五條使用年限在一年（不含一年）以上，單位價值在20xx元（不含20xx元）以上，并在使用過程中保持原有物質形態的資產，包括房屋及建筑物、電子設備、運輸設備、機器設備、工具、器具。
當一項固定資產的某組成部分在使用效能上與流動資產相對獨立，并且具有不同使用年限時，應將該組成部分單獨確認為固定資產。
第六十六條不符合固定資產條件的物品，為低值易耗品。
低值易耗品應比照顧定資產管理辦法，設立分類登記簿和低值易耗品卡片帳，建立登記、保管和定期盤點制度。
第六十七條財務部門要定期對固定資產、低值易耗品進行全面盤點、清查，每年年終前為定期盤點清查的時間。
第六十八條所有固定資產和低值易耗品都必須按國家有關規定進行折舊或攤銷。
第六十九條對固定資產盤盈、盤虧，由財務部、行政事務部調查核實，弄清情況，提出意見，逐筆報領導審批，財務部門根據規定作帳務處理。
第十章貨幣資金的核算第七十條公司的貨幣資產包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。
第七十一條財務部門必須定期或不定期對貨幣資金進行盤點、對帳，并確保賬款相符。
第七十二條貨幣資金管理必須遵守《貨幣資金管理制度》的有關規定。
第十一章長期和短期投資的核算第七十三條公司的對外投資案投資回收期的長短可分為短期投資和長期投資。
短期投資，是指能夠隨時變現并且持有時間不準備超過1年（含1年）的投資，包括股票、金融債券、債券、基金等證券投資。
長期投資，是指除短期投資以外的投資，包括持有時間準備超過1年（不含1年）的各種股權性質的投資、不能變現貨或不準備隨時變現的債券、長期債券投資。
長期投資應當單獨進行核算，并在資產負債表中單列項目反映。
第七十四條公司的證券投資必須符合信用，穩健、效益的原則，確保資產的保值增值。
第七十五條購入有價證券按有價證券的面值和規定的利率計算應收利息，分期計入損益。
第七十六條出售經營性證券可以采用先進先出法、加權平均法、移動加權平均法等確定其實際成本。
計價方法一經確定，不得隨意變更。
出售經營性有價證券實際收到的價款與賬面成本的差額，計入當期損益。
第七十七條購入折價或溢價發行的長期債券，實際支付的款項與票面價值的差額應在債券到期前，分期增加或沖減投資收益。
第七十八條對外證券投資分析得的股利或利潤，計入投資收益，并按規定進行稅務處理。
第十二章其他類資產的核算第七十九條公司其他類資產包括無形資產、遞延資產及其他資產。
第八十條無形資產按取得時的實際成本計價。
第八十一條無形資產自開始使用之日起在有效使用期限內平均攤入成本。
第八十二條遞延資產是指不能全部計入當年損益，應當在以后年度內分期攤銷的費用，包括開辦費、以經營租賃方式租入的固定資產技改支出、攤銷期超過1年的修理費以及攤銷期超過1年的其他待攤費用等。
第八十三條開辦費是指籌建期間發生的費用，自營業之日起分5年分期攤入營業費用。
第十三章經營成本的核算第八十五條在公司業務經營中發生的與經營有關的各項支出等按規定計入成本。
第八十六條營業及管理費用主要包括：
職工工資、職工福利費、廣告及業務宣傳費、業務招待費、差旅費、水電費、租賃費、員工培訓經費、辦公費、會議費(）、其它費用等。
第十四章經營收入的核算第八十八條經營收入是指業務經營過程中取得營業性收入。
第八十九條代理性業務只將公司代理費計入公司營業收入。
第九十條一般貿易類業務可按交易額計算公司營業收入。
第十五章投資收益與營業外收支的核算第九十一條投資收益是本公司以各種方式對外直接投資取得的利潤、利息等收入。
第九十二條營業外收支是指與本公司經營無直接關系的各項收入，包括固定資產經營收入、租賃收入、固定資產盤盈、固定資產清理凈收益、教育費附加返還款、罰款收入、出納長款收入、證券交易差錯收入、因債權人的特殊原因卻是無法支付的應付款項等。
第十六章納稅、利潤及其分配第九十三條本公司利潤總額按下列公式計算：利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收支凈額凈利潤=利潤總額-應納所得稅營業利潤=主營業務收入-主營業務成本+其它業務利潤-營業費用-管理費用-財務費用國債投資收益根據規定不繳企業所得稅。
第九十四條所得稅后利潤根據公司章程的規定，按如下順序分配：
（一)彌補上一年度的虧損；
（二）提取法定公積金10%；
（三）提取任意公積金；
(四）支付股東股利；公司法定公積金累計為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。
提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。
公司不在彌補虧損和提取法定公積金、或公益金之前向股東分配利潤。
第九十五條本公司須依法申報和交納營稅、城市維護建設稅、教育費附加、房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅、企業所得稅及其他應納稅種。
第十七章會計報表的種類與編制第九十六條會計人員應當根據會計賬簿的記錄編制會計報表。
本公司應分年，半年、季度和月度填制下列報表。
第九十七條企業向外提供的會計報表包括：資產負債表；利潤表；現金流量表；資產減值準備明細表；利潤分配表；股東權益增減變動表；分部報表；其他有關附表。
內部管理報表主要由銀行存款收支月報表、成本月報表、債權債務明細表等，企業應根據管理的實際需要設計編制內部管理報表，并根據企業發展需要增加或減少報表種類，調整報表內容、報表格式。
內部管理財務報表的設計、編制、報送須經財務經理批準，其它任何部門和人員無權直接要求財務部門提供財務報表、財務數據。
第九十八條各種報表、項目之間的勾稽關系必須對應、準確；本期報表與上期報表之間的有關數據必須相互銜接。
第九十九條向外爆出的報表如發現有錯誤，應及時辦理訂正手續，除本單位留存報表外，還應同時通知接受報表的單位；錯誤較多的應重新編報。
對外報送的財務報表在報送之前必須由分管財務的財務經理和其它高管審核、簽字。
上報會計報表時，應當制作會計報表封面，并加蓋告你公司公章。
公司負責人、財務部經理/副經理和報表編制人應當在報表封面上簽章。
第十八章會計工作交接第一百條會計人員調動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。
未辦清交接手續的，不得調動或離職。
第一百零一條接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦理移交的未了事項。
離職會計人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：
（一)已受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢；
（二）為登記賬目應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章；
（三）整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料；
(四）編制已較輕冊，列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、財務軟件及密碼、數據瓷盤及有關資料等。
第一百零二條會計人員辦理移交時，必須有監交人負責監交。
一般會計人員交接，由財務部經理或副經理負責監交；財務部經理或副經理交接，由公司分管財務工作的財務經理（或其授權代理人）負責監交。
第一百零三條移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交；接替人員要逐項核對查收。
一腳人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。
第一百零四條財務部副經理以及以上級別的財務人員移交時，還必須將全部財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。
制度流程管理制度14
一、目的
為了規范銷售合同簽訂、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司銷售合同/定單（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持簽訂的買賣合同、框架協議和代儲代銷協議等）的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。
三、公司銷售合同格式應至少包括但不限于以下內容。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產品名稱、質量標準、單價（價格審批）。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責任及限制責任條款
6、違約責任及賠償條款。
7、具體談判業務時的可選擇條款。
8、合同雙方蓋章生效等。
9、銷售經理按月檢查客戶經理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷售副總經理與總經理。
10、若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經理填寫《免簽銷售合同申請單》，報銷售部經理審核，經主管銷售副總經理和總經理審批后免除簽訂銷售合同；銷售訂單應按“銷售訂單評審流程”中“XX條款”執行。
四、職責與權限
1、公司采用同一的銷售合同模板，有市場銷售部編制，總經理批準，經綜合部備案后發行使用；
2、銷售部主管業務員負責來自顧客方隊產品的要求好而技術指標等，并依照銷售合同模板具體擬定銷售合同；
3、銷售部負責銷售合同的評審；
4、總經理或總經理授權代理人負責銷售合同的簽署。
五、實施程序
一）銷售合同的評審與簽訂
1、銷售合同在正式簽訂之前，必須進行合同評審。合同評審主要是對顧客信用以及合同中規定的產品要求、技術指標、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款條件、違約責任等所有涉及到的要素進行全面評價與審核，旨在降低銷售風險。
1）一般要求的銷售合同（成熟產品）由銷售部主管業務員或部經理直接進行評審；
2）特殊要求的銷售合同（新產品）由銷售部會同其他相關部門，包括研發部、工藝部、生產部、品質部、技術部等共同進行評審；
3）合同金額巨大或比較關鍵的銷售合同評審，應在總經理和其他有關副總經理的主持下進行。
4）合同評審中如有異議，應及時與顧客進行溝通協商，在不損害公司利益的前提下，力爭達成一致。
2、合同經評審后，無異議，方可正式簽訂銷售合同。
1）銷售合同必須使用公司標準模板（甲方主持簽訂的合同除外），統一編號，編號方式為：SZ+對方縮寫+年月日—（1、2、3），編號不得重復。
2）簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。
3）銷售合同經雙方代表簽字蓋章后生效，合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
二）銷售合同的匯總與保管
1、市場銷售部人員負責銷售合同的匯總和管理，并建立“銷售合同管理臺賬”；
2、銷售合同統一保管，按顧客、簽訂時間等進行分類分冊保管；
3、銷售部負責保管3年以內和未履行完畢的銷售合同；
4、綜合部檔案室負責保管3年以上且已經履行完畢的銷售合同。
三）銷售合同的履行與跟蹤
1、銷售合同依法簽訂，具有法律效力。雙方必須本著“守法、守信”的原則，嚴格履行合同所規定的權利和義務，確保合同的全面履行。
1）銷售部人員負責將已簽訂合同/訂單錄入公司A6管理系統中；
2）銷售部人員負責確認合同/訂單中各項產品的完成方式，比如外購、開發、生產、外包等等：
（a）需要外購的產品，信息傳達給采供部采購人員，由其完成采購；
（b）需要生產的成品產品，與生產部門勾通并下生產計劃單到生產部進行生產；
（c）需要外包的`產品，由由市場銷售部人員從檔案室調出圖紙，交予有資質的合格外協廠家進行生產。
3）銷售部人員負責銷售合同/訂單中指定產品的交付和跟蹤，以及使用情況的信息收集。
四）銷售合同的變更與解除
1、客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。
2、銷售合同的變更或解除，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在雙方協商達成一致后，應簽訂合同變更或解除協議。合同變更或解除協議只作為原銷售合同的附件，共同使用產生法律效力。
五）銷售合同糾紛的處理
1、因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。
2、因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。
3、因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。
4、合同糾紛的處理原則：
1）在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。
2）合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。
3）本公司員工在處理糾紛時，及時上報，積極主動，不互相推諉、指責。
5、合同糾紛的處理方法：
1）因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2）因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3）因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
4）協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。
六、相關記錄
1、《銷售合同管理臺賬》
2、《銷售合同》
七、合同的管理
1、銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
2、銷售合同及相關檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執行。
銷售合同管理制度及流程3
第一條、為了加強銷售合同（以下簡稱合同）的規范管理。
保證合同的嚴肅性、有效性，規避銷售風險，減少銷售損失，降低銷售成本，根據《中華人民共和國合同法》及其相關法規，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
第二條、總則
1、本制度中的合同是指以銷售本公司產品為標的的所有銷售合同。
2、公司所有銷售的產品必須簽訂銷售合同。
3、合同的簽署應堅持“規避風險，降低成本，實現效益最大化”的原則。
4、合同的執行實行營銷業務員負責制，即每一合同由營銷業務員全權負責管理。負責合同的洽談、起草、簽訂、履行（包括：貨物的生產、出庫、運輸、交付）以及結算（包括：票據的傳遞、出口退稅資料的傳遞等）。
5、主管銷售的副總經理、經理以及公司財務部門有責任指導和監督合同的洽談、簽訂、履行和結算工作，其他有關人員和部門應積極配合營銷業務員履行合同。
第三條、合同的洽談
1、合同的洽談工作由營銷業務員負責完成。
2、營銷業務員在洽談合同時，應做到：
（1）遵循國家及行業的法律、法規及有關規定。
（2）遵循公司產品的種類及質量體系。
（3）遵循公司對各類產品的定價原則。
（4）盡快了解需方的需求、公司資信等基本情況。
（5）規避各類風險，尤其是合同回款的風險和匯率風險。
第四條、合同的起草
1、營銷業務員負責合同的起草工作。
2、合同起草應遵循以下原則：
（1）合同應依據《中華人民共和國合同法》及有關國際貿易規則，完整、準確地表述各項條款。
（2）必須從供需雙方的利益出發，明確合同供需雙方的權利和義務。
（3）所有合同的合同號應按合同編號辦法統一編寫，同時應及時登記在《銷售合同臺帳》上。
第五條、合同的評審按公司規定相關管理制度執行
第六條、合同的簽訂
1、對產品的要求確認后，由授權人代表公司與客戶簽訂合同。
2、合同價格需符合定價會議所定產品出廠價格。
3、銷售合同章由專人管理，只有當合同簽署授權人簽字后，才可加蓋合同章。
4、合同為多頁的，應加蓋騎縫章。
第七條、合同的簽訂權限按公司相關制度執行
第八條、合同的執行
1、合同的執行工作由營銷業務員負責。
2、產品生產：
（1）對無現貨的銷售合同，營銷業務員應嚴格按照合同的要求，及時填寫《客戶定單》，通知市場部物流專員。物流專員結合生產情況及時合理下達《生產訂單》送達生產單位備貨。對有現貨的合同物流專員根據公司財務制度及時填寫《產品發貨詳情單》，經財務部簽字后組織安排發貨。
（2）生產單位接到《生產訂單》后，立即根據要求，保質保量地組織生產貨物，并按時交付。
第九條、合同的修訂
當合同的內容由于某種原因需要變更時，合同應及時修改。如有必要，對變更后的內容再次進行評審。變更后的條款必須經過顧客書面認可。
第十條、合同的管理及保密
1、營銷業務員、檔案管理人員及其他人員必須對公司的銷售政策和合同內容嚴格保密，違反者將按照公司有關制度進行處罰。
2、除公司財務部和業務往來銀行有權索取相關業務合同外，其他任何部門取閱合同，須經銷售經理批準。
3、營銷業務員、檔案管理人員平時應注意合同的存放，避免合同被他人偷閱。
4、銷售合同每月由檔案管理人員負責按合同編號整理歸檔，業務部門應保證合同的有效性、完整性。
制度流程管理制度15
為了提高餐飲部員工的工作積極性，促進員工在服務操作中的推銷能力，特擬定以下相關制度:
一、瓶蓋費的執行制度:
1.各服務員在每日營業中，必須積極推銷酒吧各種酒水飲料，并做到對客人一視同仁，不得強加推銷;并在每天營業結束后，將本人所推銷的酒水飲料的瓶蓋上交到樓面經理處，并作相關登記。
2.樓面經理必須嚴格按照酒店的規章制度與供應商提供的回收品種來進行分類統計與收集;并在每月2日前，將上月收集的所有瓶蓋匯總到酒吧領班，由酒吧領班根據上月的銷售數量與樓面經理核算，并報餐飲部經理核審。
3.餐飲部經理必須在每月5日前，將餐飲部員工推銷酒水飲料的人員名單與各品種數量報副總經理審核。
4.由副總經理與供應商約定時間來調換瓶蓋;由餐飲部經理根據酒店的相關制度細列人員名單發放。
5.啤酒瓶蓋是按份量稱的，其余酒水瓶蓋或部分酒水的瓶子與紙箱需要回收的必須分別存放。
6.供應商每月有送貨的人員到酒店，約定時間交予送貨人員帶回供應商公司，由其再次清點相關品種與數量，與餐飲部核對，如無誤，將于次月將相關瓶蓋費用交予財務，由財務部核對發放至餐飲部員工。
二、瓶蓋費的`分配制度:
1.餐飲部的所有瓶蓋費分配比例是:(餐具損耗從其中費用中扣除)
推銷服務員占70%;
傳菜人員占10%;
酒吧、收銀輸單人員占10%;
管理人員占8%;
餐飲部基金占2%;(員工生活用品、員工活動經費等)
2. 每月發放瓶蓋費提成，將嚴格按照以上分配比例執行，并將員工在每次領取后的詳細名單張貼在員工園地的張貼欄中;并將每三個月餐飲部基金的相關費用的使用情況在員工園地內張貼，做到經濟明細化。
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