(精華)單位管理制度15篇
在生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的單位管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
單位管理制度1
第一章總則
第一條為全面推進公立醫院內部控制建設，進一步規范公立醫院經濟活動及相關業務活動，有效防范和管控內部運營風險，建立健全科學有效的內部制約機制，促進公立醫院服務效能和內部治理水平不斷提高，根據《行政事業單位內部控制規范))((關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》等要求，制定本辦法。
第二條本辦法適用于全國各級衛生健康行政部門、中醫藥主管部門舉辦的各級各類公立醫院(以下簡稱醫院)。其他部門舉辦的公立醫院參照執行。
第三條本辦法所稱的內部控制，是指在堅持公益性原則的前提下，為了實現合法合規、風險可控、高質高效和可持續發展的運營目標，醫院內部建立的一種相互制約、相互監督的業務組織形式和職責分工制度;是通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動及相關業務活動的運營風險進行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。
第四條醫院內部控制的目標主要包括:保證醫院經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗、提高資源配置和使用效益。
第五條醫院內部控制主要包括:風險評估、內部控制建設、內部控制報告、內部控制評價。
第六條醫院內部控制應當以規范經濟活動及相關業務活動有序開展為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息化為支撐，突出規范重點領域、重要事項、關鍵崗位的流程管控和制約機制，建立與本行業和本單位治理體系和治理能力相適應的、權貴一致、制衡有效、運行順暢、執行有力的內部控制體系，規范內部權力運行、促進依法辦事、推進廉政建設、保障事業發展。
第七條醫院內部控制應當覆蓋醫療教學科研等業務活動和經濟活動，要把內部控制要求融入到單位制度體系和業務流程，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，形成內部控制監管合力。
第二章管理職責
第八條醫院黨委要發揮在醫院內部控制建設中的領導作用;主要負責人是內部控制建設的首要責任人，對內部控制的建立健全和有效實施負責;醫院領導班子其他成員要抓好各自分管領域的內部控制建設工作。
第九條醫院應當設立內部控制領導小組，主要負責人任組長。領導小組主要職責包括:建立健全內部控制建設組織體系，審議內部控制組織機構設置及其職責;審議內部控制規章制度、建設方案、工作計劃、工作報告等;組織內部控制文化培育，推動內部控制建設常態化。
第十條醫院應當明確本單位內部控制建設職能部門或確定牽頭部門，組織落實本單位內部控制建設工作，包括研究建立內部控制制度體系，編訂內部控制手冊;組織編制年度內部控制工作計劃并實施;推動內部控制信息化建設;組織編寫內部控制報告等。
第十一條醫院由內部審計部門或確定其他部門牽頭負責本單位風險評估和內部控制評價工作，制定相關制度;組織開展風險評估;制定內部控制評價方案并實施，編寫評價報告等。
第十二條醫院內部紀檢監察部門負責本單位廉政風險防控工作，建立廉政風險防控機制，開展內部權力運行監控;建立重點人員、重要崗位和關鍵環節廉政風險信息收集和評估等制度。
第十三條醫院醫務管理部門負責本單位醫療業務相關的內部控制工作，加強臨床科室在藥品、醫用耗材、醫療設備的引進和使用過程中的管理，規范醫療服務行為，防范相關內涵經濟活動的醫療業務(即實施該醫療業務可以獲取收入或消耗人財物等資源)風險，及時糾正存在的問題等。
第十四條醫院內部各部門(含科室)是本部門內部控制建設和實施的責任主體，部門負責人對本部門的內部控制建設和實施的有效性負責，應對相關業務和事項進行梳理，確定主要風險、關鍵環節和關鍵控制點，制定相應的控制措施，持續改進內部控制缺陷。
第三章風險評估管理
第十五條本辦法所稱風險評估，是指醫院全面、系統和客觀地識別、分析本單位經濟活動及相關業務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略的過程。
第十六條風險評估至少每年進行一次;外部環境、業務活動、經濟活動或管理要求等發生重大變化的，應當及時對經濟活動及相關業務活動的風險進行重新評估。
第十七條醫院內部審計部門或確定的牽頭部門應當自行或聘請具有相應資質的第三方機構開展風險評估工作，風險評估結果應當形成書面報告，作為完善內部控制的依據。
第十八條醫院應當根據本單位設定的內部控制目標和建設規劃，有針對性地選擇風險評估對象。風險評估對象可以是整個單位或某個部門(科室)，也可以是某項業務、某個項目或具體事項。
第十九條單位層面的風險評估應當重點關注以下方面:
（一）內部控制組織建設情況。包括是否建立領導小組，是否確定內部控制職能部門或牽頭部門;是否建立部門間的內部控制溝通協調和聯動機制等。
（二）內部控制機制建設情況。包括經濟活動的決策、執行、監督是否實現有效分離;權責是否對等;是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監督等機制。
（三）內部控制制度建設情況。包括內部管理制度是否健全，內部管理制度是否體現內部控制要求，相關制度是否有效執行等。
（四）內部控制隊伍建設情況。包括關鍵崗位人員是否具備相應的資格和能力;是否建立相關工作人員評價、輪崗等機制;是否組織內部控制相關培訓等。
（五）內部控制流程建設情況。包括是否建立經濟活動及相關業務活動的內部控制流程;是否將科學規范有效的內部控制流程嵌入相關信息化系統;內部控制方法的應用是否完整有效等。
（六）其他需要關注的內容。
第二十條業務層面的風險評估應當重點關注以下方面:
（一）預算管理情況。包括在預算編制過程中醫院內部各部門之間溝通協調是否充分;預算編制是否符合本單位戰略目標和年度工作計劃;預算編制與資產配置是否相結合、與具體工作是否相對應;是否按照批復的額度和開支范圍執行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題;決算編報是否真實、完整、準確、及時等。
（二）收支管理情況。包括收入來源是否合法合規，是否符合價格和收費管理相關規定，是否實現歸口管理，是否按照規定及時提供有關憑據，是否按照規定保管和使用印章和票據等;發生支出事項時是否按照規定程序審核審批，是否審核各類憑據的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據套取資金的情形等。
（三）政府采購管理情況。包括是否實現政府采購業務歸口管理;是否按照預算和計劃組織政府采購業務;是否按照規定組織政府采購活動和執行驗收程序;是否按照規定保管政府采購業務相關檔案等。
（四）資產管理情況。包括是否實現資產歸口管理并明確使用責任;是否定期對資產進行清查盤點，對賬實不符的情況是否及時處理;是否按照規定處置資產等。
（五）建設項目管理情況。包括是否實行建設項目歸口管理;是否按照概算投資實施基本建設項目;是否嚴格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標控制機制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形;是否按照規定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續等。
（六）合同管理情況。包括是否實現合同歸口管理;是否建立并執行合同簽訂的審核機制;是否明確應當簽訂合同的經濟活動范圍和條件;是否有效監控合同履行情況，是否建立合同糾紛協調機制等。
（七）醫療業務管理情況。包括醫院是否執行臨床診療規范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機制;是否建立按規定引進和使用藥品、耗材、醫療設備的規則;是否落實醫療服務項目規范;是否定期檢查與強制性醫療安全衛生健康標準的相符性;是否對存在問題及時整改等。
（八）科研項目和臨床試驗項目管理情況。包括是否實現科研或臨床試驗項目歸口管理;是否建立項目立項管理程序，項目立項論證是否充分;是否按照批復的預算和合同約定使用科研或臨床試驗資金;是否采取有效措施保護技術成果;是否建立科研檔案管理規定等。
（九）教學管理情況。是否實現教學業務歸口管理;是否制定教學相關管理制度;是否按批復預算使用教學資金，是否專款專用等。
（十）互聯網診療管理情況。包括實現互聯網診療業務歸口管理;是否取得互聯網診療業務準入資格;開展的互聯網診療項目是否經有關部門核準;是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關規定等。
（十一）醫聯體管理情況。包括是否實現醫聯體業務歸口管理;是否明確內部責任分工;是否建立內部協調協作機制等。
（十二）信息系統管理情況。包括是否實現信息化建設歸口管理;是否制定信息系統建設總體規劃;是否符合信息化建設相關標準規范;是否將內部控制流程和要求嵌入信息系統，是否實現各主要信息系統之間的互聯互通、信息共享和業務協同;是否采取有效措施強化信息系統安全等。
第四章單位層面的內部控制建設
第二十一條單位層面內部控制建設主要包括:單位決策機制，內部管理機構設置及職責分工，決策和執行的制衡機制;內部管理制度的健全;關鍵崗位管理和信息化建設等。
第二十二條醫院內部控制領導小組每年至少召開一次會議，研究本單位內部控制管理工作。內部控制職能部門或牽頭部門應當圍繞本單位事業發展規劃、年度工作計劃等制訂內部控制工作計劃。充分發揮醫務、教學、科研、預防、資產(藥品、設備、耗材等)、醫保、財務、人事、內部審計、紀檢監察、采購、基建、后勤、信息等部門在內部控制中的作用。
第二十三條醫院應當按照分事行權、分崗設權、分級授權的原則，在職責分工、業務流程、關鍵崗位等方面規范授權和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監督，規范內部權力運行，建立責任追究制度。
第二十四條醫院應當建立健全內部管理制度，包括運營管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財務資產管理制度、內部審計制度、安全管理制度等，并將權力制衡機制嵌入各項內部管理制度。
第二十五條醫院應當加強關鍵崗位人員的管理和業務培訓，明確崗位職責和業務流程，關鍵崗位人員應當具備與其工作崗位相適應的資格和能力，建立定期輪崗機制。醫院內部控制關鍵崗位主要包括:運營管理、預算管理、收支管理、采購管理、醫保結算管理、資產管理、基建項目管理、合同管理、績效獎金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫教研防業務管理以及內部監督管理等。
第二十六條醫院應當根據《中華人民共和國會計法》等法律法規要求建立健全會計機構，明確會計機構的職責和權限，依法合理設置會計工作崗位，配備具備資格條件的會計工作人員，加強會計人員專業技能培訓。醫院應當建立健全內部財務管理制度，嚴格執行國家統一的會計制度，對醫院發生的各項經濟業務事項進行確認、計量、記錄和報告，確保財務會計信息真實完整，充分發揮會計系統的控制職能。
第二十七條醫院應當充分利用信息技術加強內部控制建設，將內部控制流程和關鍵點嵌入醫院信息系統;加強信息平臺化、集成化建設，實現主要信息系統互聯互通、信息共享，包含但不限于預算、收支、庫存、采購、資產、建設項目、合同、科研管理等模塊;應當對內部控制信息化建設情況進行評價，推動信息化建設，減少或消除人為因素，增強經濟業務事項處理過程與結果的公開和透明。
第五章業務層面的內部控制建設
第二十八條預算業務內部控制
（一）建立健全預算管理制度，涵蓋預算編制、審批、執行、調整、決算和績效評價等內容。
（二）明確預算管理委員會、預算牽頭部門、預算歸口管理部門和預算執行部門的職責，分級設立預算業務審批權限，履行審批程序，重大事項需要集體決策。
（三）合理設置預算業務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確崗位的職責權限，確保經濟業務活動的預算編制與預算審批，預算審批與預算執行，預算執行與預算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財務報告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。
（四）建立預算編制、審批、執行、調整、決算的分析考核工作流程及業務規范;加強預算論證、編制、審批、下達、執行等關鍵環節的管控。
（五）強化對醫療、教學、科研、預防、基本建設等活動的預算約束，使預算管理貫穿醫院業務活動全過程。強化預算績效管理，建立"預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用"的全過程預算績效管理機制。
第二十九條收支業務內部控制
（一）建立健全收入、支出業務管理制度。收入管理制度應當涵蓋價格確定、價格執行、票據管理、款項收繳、收入核算等內容;支出管理制度應當涵蓋預算與計劃、支出范圍與標準確定、審批權限與審批流程、支出核算等內容。
（二）醫院收入、支出業務活動應當實行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責，各項收入必須納入醫院統一核算，統一管理，嚴禁設立賬外賬;支出業務應當實行分類管理，明確各類業務事項的歸口管理部門及職責;設立收入、支出業務的分類審批權限，履行審批程序，重大經濟活動及大額資金支付須經集體決策。
（三）合理設置收入、支出業務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確其職責權限，確保醫療服務價格的確認和執行、收入款項的收取與會計核算、支出事項申請與審批、支出事項審批與付款、付款審批與付款執行、業務經辦與會計核算等不相容崗位相互分離。
（四）規范收入管理、票據管理、支出管理、公務卡管理等業務工作流程，加強醫療服務價格管理、醫療收費、退費、結算、票據、支出業務審核、款項支付等重點環節的控制。
（五）醫院應當依法組織各類收入。嚴格執行診療規范、價格政策和醫保政策，定期核查醫療行為規范及物價收費的相符性;定期核查收入合同的履行情況;加強票據管理，建立票據臺賬，專人管理。
（六）醫院應當嚴格支出管理。明確經濟活動各項支出標準和范圍，規范報銷流程，加強支出審核和支付控制;實行國庫集中支付的，應當按照財政管理制度有關規定執行。
（七）醫院應當建立債務管理制度。實行事前論證和集體決策，定期與債權人核對債務余額;醫院應當嚴格控制債務規模，防范風險。
（八）醫院應當加強成本管理，推進成本核算，開展成本分析，真實反映醫院成本狀況;加強成本管控，優化資源配置，務實績效管理基礎，提升單位內部管理水平。
第三十條采購業務內部控制
（一）建立健全采購管理制度，堅持質量優先、價格合理、陽光操作、嚴格監管的原則，涵蓋采購預算與計劃、需求申請與審批、過程管理、驗收入庫等方面內容。
（二）采購業務活動應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確各類采購業務的審批權限，履行審批程序，建立采購、資產、醫務、醫保、財務、內部審計、紀檢監察等部門的相互協調和監督制約機制。
（三）合理設置采購業務關鍵崗位，配備關鍵崗位人員，明確崗位職責權限，確保采購預算編制與審定、采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、采購驗收與保管、付款審批與付款執行、采購執行與監督檢查等不相容崗位相互分離。
（四）醫院應當優化采購業務申請、采購文件內部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗收、采購資料記錄管理、采購信息統計分析等業務工作流程及規范，并加強上述業務工作重點環節的控制。
（五）醫院應當嚴格遵守政府采購及藥品、耗材和醫療設備等集中采購規定。政府采購項目應當按照規定選擇采購方式，執行政府集中采購目錄及標準，加強政府采購項目驗收管理。
第三十一條資產業務內部控制
（一）建立健全資產管理制度，涵蓋資產購置、保管、使用、核算和處置等內容。資產業務的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產、無形資產、對外投資、在建工程等。完善所屬企業的監管制度。
（二）醫院資產應當實行歸口管理，明確歸口管理部門和職責，明確資產配置、使用和處置固有資產的審批權限，履行審批程序。
（三）合理設置各類資產管理業務關鍵崗位，明確崗位職責及權限，確保增減資產執行與審批、資產保管與登記、資產實物管理與會計記錄、資產保管與清查等不相容崗位相互分離。
（四）建立流動資產、非流動資產和對外投資等各類資產工作流程及業務規范，加強各類資產核查盤點、債權和對外投資項目跟蹤管理等重點環節控制。
（五）醫院應當加強流動資產管理。加強銀行賬戶管理、貨幣資金核查;定期分析、及時清理應收及預付款項;合理確定存貨的`庫存，加快資金周轉，定期盤點。
（六）醫院應當加強房屋、設備、無形資產等非流動資產管理。嚴禁舉債建設;按規定配置大型醫用設備并開展使用評價，推進資產共享共用，提高資產使用效率;依法依規出租出借處置資產;建立健全"三賬一卡"制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符，定期盤點清查。
（七）醫院應當加強對外投資管理。對外投資應當進行可行性論證，按照規定報送相關主管及財政部門審核審批;加強項目和投資管理，開展投資效益分析并建立責任追究制度。
（八）醫院所辦企業應當根據《企業內部控制基本規范))((企業內部控制應用指引))((企業內部控制評價指引》等企業內部控制規范性文件的要求全面開展內部控制規范建設。
第三十二條基本建設業務內部控制
（一）醫院應當建立健全基本建設項目管理制度，建立項目議事決策機制、項目工作機制、項目審核機制和項目考核監督機制。
（二）明確建設項目決策機構、歸口管理部門、財務部門、審計部門、資產部門等內部相關部門在建設項目管理中的職責權限。
（三）合理設置建設項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目建議和可行性研究與項目決策、概預算編制與審核、項目實施與價款支付、竣工決算與竣工審計等不相容崗位相互分離。
（四）優化建設工程的立項、設計、概預算、招標、建設和竣工決算的工作流程、業務規范，建立溝通配合機制;強化建設工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。
第三十三條合同業務內部控制
（一）醫院應當建立健全合同管理制度，建立合同業務決策機制、工作機制、審核機制、監督機制、糾紛協調機制。
（二）明確合同歸口管理部門及其職責權限，明確合同承辦業務部門、財務部門、審計部門、法律部門、采購部門、院長辦公室等內部相關部門在合同管理中的職責權限。
（三）合理設置合同管理崗位，明確崗位職責權限以及合同授權審批和簽署權限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。
（四）優化合同前期準備、合同訂立、合同執行、合同后續管理的工作流程、業務規范，建立溝通配合機制，實現合同管理與預算管理、收支管理、采購管理相結合。
第三十四條醫療業務內部控制
（一）醫院應當建立健全診療規范和診療活動管理制度，嚴格按照政府主管部門批準范圍開展診療活動，診療項目的收費應當符合物價部門、醫保部門政策;明確診療項目和收費的審查機制、審批機制、監督檢查機制。
（二）醫療業務活動應當實行歸口管理，明確內部醫務管理部門、醫保部門、物價部門在醫療活動和診療項目價格政策執行方面的職責。
（三）醫院應當合理設置診療項目管理崗位，明確崗位職責權限;明確診療項目的內部申請、審核和審批權限，確保診療項目的申請與審核、審核與審批、審批與執行等不相容崗位相互分離。
（四）醫院應當加強對臨床科室診療活動的監督檢查，嚴格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動的收費應當與物價項目內涵和醫保政策相符合;建立與醫保部門、物價部門溝通協調機制，定期分析診療服務過程中存在的執行醫保、物價政策風險，對存在的問題及時組織整改。
（五）醫院應當設置行風管理崗位，定期檢查臨床科室和醫務人員在藥品、醫用耗材、醫療設備引進過程中的行為規范以及各臨床科室是否嚴格執行本部門的申請機制，建立與紀檢監察部門的協調聯動機制，嚴厲查處藥品耗材設備購銷領域的商業賄賂行為。
（六）醫院應當建立與醫療業務相關的委員會制度，明確委員會的組織構成和運行機制，加強對藥品、醫用耗材、醫療設備引進的專業評估和審查，各臨床科室應當建立本部門藥品、醫用耗材、醫療設備引進的內部申請和決策機制。
第三十五條科研業務內部控制
（一）醫院應當建立健全科研項目管理制度，建立項目決策機制、工作機制、審核機制和監督機制。
（二）明確科研項目歸口管理部門及其職責權限，明確科研項目組織部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產部門等內部相關部門在科研管理中的職責權限。
（三）合理設置科研項目管理崗位，明確崗位職責權限，確保項目預算編制與審核、項目審批與實施、項目資金使用與付款審核、項目驗收與評價等不相容崗位相互分離。
（四）優化科研項目申請、立項、執行、結題驗收、成果保護與轉化的工作流程、業務規范，建立溝通配合機制，加強科研項目研究過程管理和資金支付、調整、結余管理，鼓勵科研項目成果轉化與應用;建立橫向課題和臨床試驗項目立項審批和審查制度，加強經費使用管理。
第三十六條教學業務內部控制
（一）醫院應當建立健全教學業務管理制度，建立教學業務工作的決策機制、工作機制、審核機制和監督機制。
（二）明確教學業務歸口管理部門及其職責權限，明確教學業務管理部門、財務部門、審計部門、采購部門、資產部門等內部相關部門在教學管理中的職責權限。
（三）合理設置教學業務管理崗位，明確崗位職責權限，確保教學業務預算編制與審核、教學資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。
（四）優化教學業務管理的工作流程、工作規范，建立部門問溝通配合機制;按批復預算使用教學資金，專款專用，加強教學經費使用管理。
第三十七條互聯網醫療業務內部控制
（一）開展互聯網醫療業務的醫院應當建立健全互聯網診療服務與收費的相關管理制度，嚴格診療行為和費用監管。
（二）醫院應當明確互聯網醫療業務的歸口管理部門及其職責權限。明確臨床科室、醫務部門、信息部門、醫保部門、財務部門、審計部門等內部相關部門在互聯網醫療業務管理工作中的職責權限。
（三）建立互聯網醫療業務的工作流程、業務規范、溝通配合機制，對互聯網醫療業務管理的關鍵環節實行重點管控。
第三十八條醫聯體業務內部控制
（一）醫聯體牽頭醫院負責建立醫聯體議事決策機制、工作機制、審核機制、監督機制;建立健全醫聯體相關工作管理制度，涵蓋醫聯體診療服務與收費，資源與信息共享，績效與利益分配等內容。
（二）各成員單位要明確醫聯體相關業務的歸口管理部門及其職責權限。建立風險評估機制，確保法律法規、規章制度及醫聯體經營管理政策的貫徹執行，促進醫聯體平穩運行和健康發展。
第三十九條信息化建設業務內部控制
（一）醫院應當建立健全信息化建設管理制度，涵蓋信息化建設需求分析、系統開發、升級改造、運行維護、信息安全和數據管理等方面內容。
（二）信息化建設應當實行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統建設項目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機制。
（三）合理設置信息系統建設管理崗位，明確其職責權限。信息系統建設管理不相容崗位包括但不限于:信息系統規劃論證與審批、系統設計開發與系統驗收、運行維護與系統監控等。
（四）醫院應當根據事業發展戰略和業務活動需要，編制中長期信息化建設規劃以及年度工作計劃，從全局角度對經濟活動及相關業務活動的信息系統建設進行整體規劃，提高資金使用效率，防范風險。
（五）醫院應當建立信息數據質量管理制度。信息歸口管理部門應當落實信息化建設相關標準規范，制定數據共享與交互的規則和標準;各信息系統應當按照統一標準建設，能夠完整反映業務制度規定的活動控制流程。
（六）醫院應當將內部控制關鍵管控點嵌入信息系統，設立不相容崗位賬戶并體現其職責權限，明確操作權限;相關部門及人員應當嚴格執行崗位操作規范，遵守相關業務流程及數據標準;應當建立藥品、可收費醫用耗材的信息流、物流、單據流對應關系;設計校對程序，定期或不定期進行校對。
（七）加強內部控制信息系統的安全管理，建立用戶管理制度、系統數據定期備份制度、信息系統安全保密和泄密責任追究制度等措施，確保重要信息系統安全、可靠，增強信息安全保障能力。
第六章內部控制報告
第四十條本辦法所稱內部控制報告，是指醫院結合本單位實際情況，按照相關部門規定編制的、能夠綜合反映本單位內部控制建立與實施情況的總結性文件。
第四十一條醫院是內部控制報告的責任主體。單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。
第四十二條醫院內部控制報告編制應當遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規范性原則。
第四十三條醫院向上級衛生健康行政部門或中醫藥主管部門報送內部控制報告，各級衛生健康行政部門或中醫藥主管部門匯總所屬醫療機構報告后，形成部門內部控制報告向同級財政部門報送。
第四十四條醫院應當根據本單位年度內部控制工作的實際情況及取得的成效，以能夠反映內部控制工作基本事實的相關材料為支撐，按照財政部門發布的統一報告格式編制內部控制報告。反映內部控制工作基本事實的相關材料一般包括:會議紀要、內部控制制度、業務流程圖、風險評估報告、內部控制培訓材料等。
第四十五條醫院應當加強對本單位內部控制報告的使用，通過對內部控制報告反映的信息進行分析，及時發現內部控制建設工作中存在的問題，進一步健全制度，完善監督措施，確保內部控制有效實施。
第七章內部控制評價與監督
第四十六條本辦法所稱內部控制評價，是指醫院內部審計部門或確定的牽頭部門對本單位內部控制建立和實施的有效性進行評價，出具評價報告的過程。本辦法所稱內部控制監督，是指內部審計部門、內部紀檢監察等部門對醫院內部控制建立和實施情況進行的監督。
第四十七條醫院內部控制評價工作可以自行組織或委托具備資質的第三方機構實施。已提供內部控制建設服務的第三方機構，不得同時提供內部控制評價服務。
第四十八條醫院內部審計部門和紀檢監察部門應當制定內部控制監督制度，明確監督的職責、權限、程序和要求等，有序開展監督工作。
第四十九條醫院內部控制評價分為內部控制設計有效性評價和內部控制運行有效性評價。
（一）內部控制設計有效性評價應當關注以下幾方面:內部控制的設計是否符合《行政事業單位內部控制規范(試行)》等規定要求;是否覆蓋本單位經濟活動及相關業務活動、是否涵蓋所有內部控制關鍵崗位、關鍵部門及相關工作人員和工作任務;是否對重要經濟活動及其重大風險給予足夠關注，并建立相應的控制措施;是否重點關注關鍵部門和崗位、重大政策落實、重點專項執行和高風險領域;是否根據國家相關政策、單位經濟活動的調整和自身條件的變化，適時調整內部控制的關鍵控制點和控制措施。
（二）內部控制運行有效性評價應當關注以下幾方面:各項經濟活動及相關業務活動在評價期內是否按照規定得到持續、一致的執行;內部控制機制、內部管理制度、崗位責任制、內部控制措施是否得到有效執行;執行業務控制的相關人員是否具備必要的權限、資格和能力;相關內部控制是否有效防范了重大差錯和重大風險的發生。
第五十條醫院內部控制評價報告至少應當包括:真實性聲明、評價工作總體情況、評價依據、評價范圍、評價程序和方法、風險及其認定、風險整改及對重大風險擬采取的控制措施、評價結論等內容。
第五十一條醫院向上級衛生健康行政部門或中醫藥主管部門報送內部控制評價報告，各級主管部門匯總所屬醫療機構報告后，形成部門內部控制評價報告向同級財政部門報送。醫院內部控制職能部門或牽頭部門根據內部控制評價報告的審批結果組織整改，完善內部控制，落實相關責任。
第五十二條醫院依法依規接受財政、審計、紀檢監察等外部門對本單位內部控制工作的監督檢查，要及時整改落實，完善內部控制體系，確保內部控制制度有效實施。
第八章附則
第五十三條本辦法由國家衛生健康委和國家中醫藥管理局負責解釋。
第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行，《衛生部關于印發〈醫療機構財務會計內部控制規定(試行）的通知>》(衛規財發〔20xx〕227號)中相關規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
單位管理制度2
1、面點制作間內臺板、水池、機器設備、地面衛生由羅鳳泉負責，冰柜(兩只、地面、陰溝由王菊芹負責，面點成熟區地面、設備等由范建和負責。
2、生、熟菜必須有明顯標記并分開存放。由嚴金蘭負責。
3、保潔柜必須擺放經過消毒后的盆、盤、碗等餐具，嚴禁擺放未清毒過的炊具用品并每天登記。由田經麗負責。
4、調味品柜只存放調味品，所有食品必須保持在保質期內使用，不得存放其他生或熟的食品及其它物品。由駱益君負責。
5、熟食間紫外線消毒每天開燈消毒。由王成菊負責。
6、一次性飯盒快子等工具擺放整潔。
7、冰箱內的食品應嚴格實行生、熟分開，任何使用冰箱的人都必須嚴格遵守，不得生、熟混放，生、熟不分，所有食品必須保持新鮮，先進先用，即使檢查、清理存貨，存放熟食必須加蓋保鮮膜由嚴金蘭負責。
8、鍋爐間衛生由朱培浩負責。
9、每天檢查。食堂的整體衛生安排、指導、監督、檢查、處理違章罰款等，由丁建民負責。
10、包干區衛生搞好后，所有工具，灶具都必須保持整齊，雜物應及時清除，拖把、掃帚、畚箕、抹布都應擺放在指定地點，并注意保潔，同時要尊重別人的勞動，不得亂丟雜物在別人的.包干區內，自己的包干區必須保持干凈衛生，發現臟物應及時清除，因工作需要使用別人包干區，則本著誰使用誰負責打掃干凈的原則，必須以保持使用后的整潔，不影響第二次使用為前提，個人衛生要做到“四勤”，各包干區的衛生狀況應經得起定期、不定期或突擊性的檢查，要接受臨時性的特殊額外的衛生任務。
單位管理制度3
停車場車輛管理制度的重要性在于：
1. 維護停車場秩序：通過規范車輛進出和停放，減少交通混亂，提升停車場運行效率。
2. 確保車輛安全：嚴格的.管理制度能有效防止盜竊、損壞等事件發生，保障車主財產安全。
3. 提升服務質量：良好的管理制度有助于提高客戶滿意度，增強停車場的競爭力。
4. 法規合規：遵守相關法律法規，避免因管理不當導致的法律風險。
單位管理制度4
第一條目的
1.1為規范公司車輛管理，保障工作用車需要，提高工作效率，同時有效控制車輛費用，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司公務車輛、個人配車和自備車的管理。
第三條公司車輛的分類
3.1根據車輛資產歸屬和使用者的不同：分為公司公務車輛、個人配車和自備車三大類。公司公務車指除個人配車外資產歸屬公司名下或以公司名義長期租用的車輛。
個人配車指根據公司管理需要為決策委員會成員、分公司總經理配備的工作用車。自備車指凡由員工個人購買且用于上下班交通、工作外出交通使用的車輛。
第四條車輛管理責任及職責
4.1綜合管理中心行政部是公司所有車輛的歸口管理部門，負責公司所有車輛調度、安全行車、車容車況檢查、加油管理、新車購買及手續辦理、車輛費用審核及繳納等各項有關車輛管理的工作。
4.2綜合管理部是分公司車輛的'歸口管理部門，負責分公司車輛調度、安全行車、車容車況檢查、加油管理、新車購買及手續辦理、車輛費用審核及繳納等各項有關車輛管理的工作。
4.3公司車輛只能由公司駕駛員和經公司行政部/綜合管理部考核并批準同意自行駕駛公司車輛的員工駕駛，其他人員一律不得駕駛公司車輛。
第二章公司公務車輛管理辦法
第五條公司車輛使用管理
5.1公司公務車輛使用申請
公務用車由使用人向部門負責人提出申請，經部門負責人批準后，由行政部/綜合管理部統一調配用車。
5.2公務車輛使用安排
5.2.1行政部/綜合管理部根據審批通過的用車申請合理派車，記錄每次外出的時間、地點、公里數并由申請用車人簽字認可。
5.2.2公務車輛駕駛人員外出前，應提前檢查車輛狀況和油量情況，按照車輛使用申請表上的時間按時來回，并填好相關數據。如無法按時返回公司，應提前向行政部/綜合管理部負責人說明原因，獲得批準后可延時返回公司。
5.2.3公務車輛駕駛人員返回公司后應將填好的車輛使用登記表及時上交行政部/綜合管理部審核，審核無誤后存檔。
5.2.4公司公務車不得擅自開回家。辦完公事必須將車輛停放在規定的地點，不得因私使用車輛。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經過行政部/綜合管理部負責人批準。
5.2.5公司車輛駕駛人員需持有駕駛證件，并且要熟知交通法規和公司所在地區路況、路名。有效駕齡在半年以下者，禁止駕駛公司車輛外出公務。
第六條車輛調度管理
6.1公司公用車由綜合管理辦公室統一調度;個人配車的日常使用由使用者進行調度，必要時須服從行政部/綜合管理部的統一調度;所有用車原則上需在前一天下午17：00以前填寫《用車申請單》，緊急情況下未取得用車單時，需電話請示相關領導同意后方能派車，事后需補辦手續。
6.2公司各部門若需使用公司公務車、個人配車，須由用車人填寫《用車申請單》，經部門負責人批準后，由行政部/綜合管理部辦公室進行調度安排，并根據需要安排駕駛員，駕駛員憑《用車申請單》出車。駕駛員出車須填寫《車輛行駛記錄表》，隨車存放，一車一份，不得丟失并不定期存檔，同時在行政部/綜合管理部填寫《用車登記表》。
6.3公司車輛必須確保工作需要，下班后一律停在公司指定停車場(個人配備車輛除外)，鑰匙交回綜合管理辦公室。確因工作需要臨時開車回家過夜，須在《用車申請單》中予以標注并說明原因，經所在部門負責人批準、行政部/綜合管理部辦公室負責人審核同意后，方可開車回家。
6.4嚴禁私自借出公司車輛(包括公司內部員工之間的借用和向公司以外人員借出)，各部門因對外協調等原因，需要外借公司車輛的，必須事先申請，按照下列規定辦理：外借1天以內的，須經行政部/綜合管理部辦公室負責人批準;外借3天(含3天)以內的，須經綜合管理中心負責人批準;外借3天以上報公司董事長批準。
單位管理制度5
一、駕駛員及車輛由辦公室統一管理。
二、車輛實行統一派車制度，司機接不到辦公室的通知不得擅自出車(如遇特殊情況，可經領導批準直接出車，事后通知辦公室)。局領導去省、市和其他縣(市、區)開會、學習或下鄉由辦公室安排車輛。其他人員去省、市和其他縣(市、區)開會、學習、下鄉需要用車時，應提前一天向分管領導申請，由辦公室統一安排。區內原則上不派車，特殊情況除外。司機不按指定路線行駛或執行非領導交派任務的，期間發生事故，一切費用和后果均有司機自負。
三、車輛實行定點加油。所有車輛一律憑所購買的加油卡到指定加油站加油，長途加油例外(300公里以上)，否則，油款一律不予報銷。
四、司機每天提前做好出車前的準備工作，遲到或領導安排出車而不能及時出發的扣發當天考勤費。下班后及節假日期間，要將車輛鎖好入庫，堅決杜絕私自將車輛開出。否則，期間造成的一切后果，均由司機自負。
五、堅守工作崗位，有事要請假，嚴禁無事到其他辦公室聊天。
六、司機在執行任務期間，杜絕飲酒，杜絕酒后駕車。違者一次罰款三十元，期間若發生不良后果，司機承擔全部責任。
七、司機要堅持[保修并重"、[預防為主"和[保養重于維修"的.原則，要有計劃地安排好自己車輛的保修工作，禁止該修不修和以修代保、只修不保的錯誤做法。因使用不當或不按制度規定保養車輛而支出維修、罰款等一切費用由司機本人承擔。所有維修項目要先打報告，500
元以上的維修需報局長辦公會批準，500元以下的維修經辦公室審核備案，局長批準，按指定的時間、地點進行修理，辦公室統一結算。
八、司機應對本人所駕駛車輛認真負責，精心愛護，并經常保持車輛整潔、衛生。
九、禁止非駕駛人員駕駛車輛。駕駛員私自讓其他人駕駛車輛，或私自出車，如發現一次，對非駕駛人員和該車駕駛員各罰款50元，若發生不良后果由駕駛員和當事人共同承擔。
十、駕駛員要自覺遵守規章管理制度，嚴禁私自出車。一經發現私自出車罰款50元，造成不良影響或責任事故者除批評教育外，一切后果由個人承擔。
十一、減少私人用車，嚴禁打著公事旗號辦私事用車。特殊情況由主要領導和分管領導安排。
單位管理制度6
企事業單位管理制度是指一套明確的規則和程序，用于指導和規范組織內部的工作流程、職責分配、決策制定以及員工行為。它涵蓋了人力資源管理、財務管理、生產運營、市場營銷、項目管理等多個方面，旨在提高工作效率，保障企業運營的穩定性和可持續發展。
內容概述：
1. 人力資源管理：包括招聘選拔、培訓發展、績效評估、薪酬福利、員工關系等制度。
2. 財務管理：涉及預算編制、成本控制、財務報告、審計監督等方面。
3. 生產運營：涵蓋生產計劃、質量控制、設備維護、供應鏈管理等環節。
4. 市場營銷：包括市場調研、產品定位、定價策略、促銷活動、客戶服務等規定。
5. 項目管理：規定項目啟動、執行、監控和收尾的'流程與標準。
6. 法規遵從：確保企業遵守相關法律法規，如環保、安全、知識產權保護等。
7. 內部控制：建立有效的監督機制，防止欺詐和錯誤的發生。
單位管理制度7
一、從業人員健康管理制度。患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。食品經營從業人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可從事食品工作。
二、食品進貨查驗記錄制度。食品經營者采購食品時，應當查驗或索取供貨者的許可證和食品合格的證明文件，詳細核對《食品進貨憑證》所記錄的食品名稱、規格、數量、生產批號、保質期等是否與實物標注一致，并在該憑證上注明供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，妥善保管該憑證單據，定期裝訂成冊，妥善保管，期限不得少于兩年。
三、食品質量自檢制度。食品經營者應當定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。貯存、銷售散裝食品，應當在貯存位置和散裝食品的容器、外包裝上標明食品的'名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。銷售進口的預包裝食品，應當有中文標簽、中文說明書，載明食品的原產地以及境內代理商的名稱、地址、聯系方式。
四、食品信息公示制度。食品經營者應當在經營場所的顯著位置設立食品信息公示欄，向消費者公示相關食品安全法律法規、食品經營安全管理制度以及當天食品自檢信息、退市食品清單和處理情況等。
五、不合格食品退市制度。對自行檢查、檢驗發現有質量問題的食品、超過保質期、保存期的食品和監督部門公布的不合格食品，應當立即采取下架、封存、停止銷售等措施，立即通知供貨商和消費者退貨，協助監管部門處理不合格食品，并記錄好停止經營等相關情況。
單位管理制度8
單位工作管理制度的`重要性體現在：
1. 提升效率：清晰的工作流程和職責分工可以減少混亂，提高工作效率。
2. 保障公平：通過考核評估，確保資源分配公正，激勵員工積極性。
3. 維護秩序：行為規范和風險管理有助于維持單位的正常運行，防止不良事件發生。
4. 促進發展：合理的培訓和發展計劃有助于員工個人成長，增強團隊整體實力。
單位管理制度9
為確保工作用車需要和車輛安全行駛，嚴格控制費用開支，根據局班子成員會意見，特制定如下車輛管理制度。
1.辦公室對車輛實行統一管理、統一調度。
2.局領導公務用車予以保證，各股、辦、中心工作用車分別由其分管領導告知辦公室，由辦公室報請主要領導同意后統籌安排。出車應做好登記，實行領票加油。
3.小車實行定點維修，單車核算。維修前必須報請分管局長同意并經縣政府采購中心審核，維修車輛時駕駛員同車管人員一道到指定地點（采購中心指定修理點）進行修理，更換下來的零部件交回辦公室。車輛大修或更換主要零部件須報局長或局班子成員會議根據車況實際研究決定。否則修理費不予報銷。
4.車輛用油實行專人管理。用油一律到辦公室領出車單，憑單領油票，并在辦公室指定地點加油，省內跑車原則上不準在外現金加油，因出遠門，需在外加油，回單位兩天內核報，并說明情景。
5.車輛費用采取月核制。當月費用必須當月算清，并公布耗油量、維修費等費用。
6.辦公室對駕駛員要加強教育和管理，駕駛員要服從管理和調度，遵守交通規則、禮貌行車、不開疲勞車、帶病車，嚴禁酒后開車，確保行車安全。
7.駕駛員要精心愛護車輛，不用車時及時歸庫。不得擅自將車輛交與他人駕駛，不得擅自出車，嚴禁公車私用，否則由此造成的一切費用和損失由駕駛員個人負責。
8.嚴禁婚喪喜慶使用公車，違者按縣紀委、監察局有關文件處理。
單位管理制度10
一、必須進行招投標選擇合作單位的服務項目:
1.過維保期的設備,如電梯保養單位、監控設備等。
2.鍋爐房的運行和供暖設備的運行。
3.生活垃圾清運單位。
4.裝修垃圾清運的單位。
5.化糞池清掏和排水管道清洗的單位。
6.小區固定的`廢品回收單位。
7.保安、保潔是否外包待研究。
二、招標的管理規定:
1.以上項目的招標工作由公司由公司行政部主管。
2.每個項目的招標必須由行政部組織各專業部門制作招標書,利用網絡和其它關系向應標單位發送。
3.應標單位必須以正式文本進行投標。
4.評標委員的組成人員為物業公司總經理、物業項目經理、行政部經理、財務經理、各專業管理部門的經理、質檢部經理。
5.評標委員必須在公平的原則上對各應標單位打分,得分最高的單位即成為中標單位。
6.超過一定額度的招投標報集團合約部審核。
單位管理制度11
第一章總則
第一條為加強政府機關事業單位的財務管理和會計核算工作，合理組織收入、節約費用開支、防止國有資產流失、提高資金使用效益、強化財務監督，使各項財務收支符合現行財務會計制度的要求，促進我鎮經濟及社會各項事業和諧發展，結合我鎮實際，制定本制度。
第二章收支管理制度
第二條收入包括各項協調款、項目資金、上級專款、捐贈收入、其他收入等各種來源資金；支出包括經常性支出（辦公費、車輛燃修、招待費、書報費、差旅費、通訊費等）、專款支出、基建支出、其他支出等各種資金支出。
第三條嚴格實行資金“收支兩條線”管理制度。各單位取得資金收入時，必須出具省財政廳監制的《山東省往來結算統一收據》，并加蓋財政所公章，任何單位和個人不得私自印制收據。各單位取得收入后，必須在3日內繳存至鎮財政預算外專戶，否則按公款私存處理。嚴禁任何單位和個人截留資金及坐收坐支現象的發生。
第四條進入預算外帳戶的資金由財政所統一管理，政府集中調撥使用，實行鎮長一支筆簽字制度。
第三章報帳制度
第五條報銷單據以部門為單位，每月1-10日集中報賬，每部門要設一名固定報帳員，非報帳員報帳，財務部門可以不予辦理。
第六條對各部門日常零星開支實行備用金制度。財務部門根據各業務部門的的支出規模，合理確定備用金數額，由各部門報帳員填寫備用金領取單后領取使用。
第七條單位或個人有報銷項目，必須提供有對方單位加蓋公章或財務章的完整、真實、合法、有效的正式發票或收據，否則一律不予報銷。報銷發票時要遵循以下程序：經辦人簽字并注明事由，分管領導簽字，財政所審查核實，鎮長簽字，入帳報銷。
第八條各項開支都要本著勤儉節約的原則進行。一般業務支出，要由分管領導同意；其他特殊或大項支出，須報鎮主要領導同意，必要時要通過集體研究決定。
第九條對單項超1000元的業務支出，各單位不能自行以現金支付，原則上通過鎮財政直接撥付到對方賬戶。
第十條政府經費支出要根據領導簽批意見及時進行帳務處理，財務部門備用金不足時，要及時向分管領導反映并列清支出計劃報鎮長簽批撥款。
第十一條對專項支出尤其是涉及農戶的資金支出，必須嚴格執行上級有關規定，切實做到專款專用；在資金支出、發放時，具體承辦單位要提供對方銀行開戶信息，完善手續后，由財務部門直接將款項打入對方賬戶或“惠農一本通”存折，嚴禁以現金支出或發放。
第四章內部稽核控制制度
第十二條為了加強機關內部財務管理，保證財產物資的安全可靠，保證會計資料的準確性和可靠性，保證機關經費的使用效益，財務管理實行內部稽核控制制度。
第十三條各財會人員必須在規定的崗位職責范圍內辦理會計事項。帳務處理必須按規定的程序辦理。會計檔案借閱，必須經過領導批準，嚴格執行安全和保密制度。
第十四條財務工作按照機構分設，職務分離，錢、帳、物分管的原則進行管理。每一項業務的各經辦人員相互牽制，相互制約。出納、記帳、稽核崗位人員不得相互兼任。
第十五條稽核人員的職責：稽核人員要堅持原則，忠于職守，認真查核，嚴守秘密。對各種原始憑證（包括自制憑證）的合法性、合規性、合理性進行審核。有權對不合規定、手續不完備的票據，予以退回，要求更正、補充；有權向有關人員詢問經濟業務內容，查對原始記錄，索取證明材料，有權對存在問題提出處理意見和改進管理的建議；對違反財會制度或損害國家、公眾利益的收支，應予制止和糾正，制止糾正無效的，要向主要領導或有關監督部門匯報。對違法亂紀人員和因嚴重失職造成國家和集體財產重大損失的人員提出處理意見。稽核人員對原始憑證的取得和填制情況進行審核，記帳憑證填制后，必須對每一頁記帳憑證的內容進行審核。
⑴記帳憑證是否附有原始憑證，記錄的經濟內容是否與所附的`原始憑證內容相符；
⑵會計科目的運用和金額填列是否正確；
⑶記帳憑證的摘要、日期、附件張數、章印、編號等是否齊全；
⑷審核憑證所記錄的經濟業務是否合法、合理。稽核人員對帳簿的設置、種類帳簿的登記是否符合要求、是否規范，總帳與明細帳是否平行登記，月末相關帳戶余額是否對應或一致，帳簿的啟用、結帳和對帳、記帳錯誤的更正方法等方面進行審核。
第十六條記帳
會計崗位職責：
⒈執行財經紀律和財務規章制度，掌握各項費用的開支渠道和開支標準，加強財務監督，把好財務收支關。
⒉負責與出納進行結帳并填制記帳憑證，登記明細帳，及時分析、清理債權和債務，結算往來款項。
⒊正確核算和計算工資分發表，做好各項代扣款工作，協助出納按時發放工資。
⒋根據銀行結算辦法及現金管理規定，定期核對銀行存款余額，協助做好余額調節表，做到帳帳、帳款相符。
5.根據會計制度的規定，認真審核原始憑證，正確運用會計科目，準確、及時地登記帳簿，并按規定結帳，編制財務會計報告，做到數字真實，內容完整，報送及時。定期進行財務分析，針對存在的不足之處提出改進措施。
6.對各項開支的合法性、合規性、真實性進行審核。對于不符合規定或手續不全的經濟業務，有權拒絕辦理。
7.管理本局會計檔案，負責裝訂及妥善保管各種憑證、帳簿、報表等會計檔案資料，并立卷歸檔。
第十七條
出納會計崗位職責：
⒈嚴格執行現金管理制度，把好現金收付關，接受有關部門和人員定期或不定期對庫存現金帳、款的檢查。
⒉負責辦理現金和銀行存款業務的收付，對原始憑證的合法性、合規性、真實性進行審核，對不符合規定的憑證有權拒付。
⒊負責登記銀行存款、現金日記帳，現金帳面余額要與實際庫存現金相符，銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額和對帳單調節相符。對于未達帳項，要及時查詢。做到日清月結，真實準確。
4.妥善保管好現金、有價證券、各種支票和收據；不得將空白支票交給其他單位或個人簽發，不得將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
5.認真填寫轉帳支票和現金支票，超過現金結算起點的業務，必須通過轉帳結算。因特殊原因簽發的空白支票，要寫明收款單位、簽發日期，規定限額和用途，并及時清理結算。
6.出納人員不得兼管收入、費用、債權債務等帳簿登記工作，不得兼任稽核、會計檔案保管工作。
第五章項目監管制度
第十八條對各種政府投資的基建、農田水利、綠化等工程項目，要嚴格遵守鎮政府關于工程項目建設招標監管審計的有關規定，嚴格按程序進行項目的立項、招投標、質量監督、審計及撥付款。
第六章現金管理制度
第十九條現金出納要嚴格遵守人民銀行關于現金管理的規定，無特殊情況禁止超限額存放現金；要不定期清點余額，做到帳帳、帳實相符。要注意加強防范措施，確保資金安全。
第二十條嚴格禁止公款私借。因公購物或出差確需借用的，要報分管領導同意，填寫統一格式的現金借用單，經鎮長簽批后方可借用。在公事完成或出差歸來后7日內，必須按程序進行報帳核銷，否則，從單位經費中扣還。
第二十一條對借出的款項，各經辦財務人員要加強責任心，隨時清理匯總，督促借款人員及時歸還。
第七章經費限額管理制度
第二十二條為提倡節約，控制浪費現象的發生，對車輛燃油、公務接待等費用實行限額管理，具體標準單獨發文。
第二十三條對車輛維修實行定點、雙人維修制度。維修前，要報黨政辦批準，由黨政辦安排專人與司機一同到指定維修點維修，費用由黨政辦統一結算。
第八章政府采購制度
第二十四條要嚴格執行鎮政府關于辦公用品采購的有關要求，所有辦公用品一律實行政府集中采購。任何單位和個人，不得以任何理由自行采購，否則一律不予入帳報銷，所發生費用由有關責任人自行承擔，并嚴肅追究相關人員的責任。
第九章資產管理制度
第二十五條各部門、單位的所有資產為政府所有，實行黨政辦、財政所綜合監管，部門、單位使用的管理體制。
第二十六條各部門單位要確定固定資產管理人員，設定固定資產管理臺帳，黨政辦、財政所要制定制度，設立固定資產總帳，填寫使用卡片，明確責任到部門和站所，對各部門、站所的固定資產每年進行一次清查，做到帳帳、帳卡、帳實相符。
第二十七條各部門、單位因工作原因發生人員變動時，要及時辦理固定資產移交或退還手續。
第二十八條采購辦采購固定資產并交付使用單位后，要及時通報黨政辦、財政所備案、記賬。
第十章附則
第二十九條本制度由黨政辦和財政所負責解釋。
第三十條本制度自公布之日起實行。
單位管理制度12
一、用車范圍
（一）堅持公車公用原則，首先保障局領導的工作用車。
（二）機關人員在城區內辦事，除特殊情景外，原則上不派車。
（三）股室人員因工作需要出差，經分管領導批準后方可由辦公室派車。
（四）特殊情景下外單位調用本局小車，由辦公室請示局領導同意后方可派車。
二、用車手續
嚴格派車制度。所有用車人均先告知辦公室，由辦公室請示局領導審核同意后，填寫派車單，再通知駕駛員出車。用車人要事先告知用車事由、行車路線、往返時間、運行里程，便于統一協調安排。嚴禁股室和個人私自直接向駕駛員要車。節假日期間，局機關小車一律歸庫，特殊情景下用車，可由局領導暫行安排后再由辦公室補填派車單。
三、安全管理、車輛維修和保養
（一）駕駛員要認真學習交通法規，增強職責心，牢固樹立安全第一的思想。
（二）駕駛人員要樹立良好的職業道德，自覺遵守交通秩序，嚴禁在上班、行車時間飲酒。
（三）局機關小車無任務時一律停放在車庫，不得私自駕車外出或將小車交他人駕駛，不得私自將車輛借與他人，否則造成的一切損失概由駕駛員本人負責。未經分管領導同意不得私自調用車輛。
（四）駕駛人員應按規定定期對車輛進行檢查、保養，隨時堅持車況良好和車容整潔。
（五）汽車受損或出現駕駛員不能排除的故障時，應及時向辦公室主任報告，經查驗后送維修費用低和服務信譽好的定點修理廠。修理金額在100元以內的由駕駛員自定，500元以內的由辦公室主任決定，500元以上的.報局領導審批。出車途中臨時需要維修的，憑單據交局長審核報銷。
（六）局機關小車一律實行定點加油。駕駛員憑供油本加油。每月底，由辦公室根據派車單和小車行駛里程核算用油量。到區外出車需臨時加油的，憑單據交局長審核報銷。
單位管理制度13
外用工單位管理制度的重要性在于：
1. 規范管理：避免因無序使用外用工導致的'混亂，提高工作效率。
2. 風險防控：預防法律風險，確保企業遵守勞動法規，減少糾紛。
3. 保障權益：保護外用工的合法權益，增強其工作滿意度和忠誠度。
4. 企業文化：維護企業形象，促進內外部員工間的和諧共處。
單位管理制度14
第一條大型公共場所系指集團公司所屬企事業單位的賓館（飯店）、體育場（館）、會堂、展覽館、商場（市場）、公共娛樂場所（如影劇院、錄像廳、舞廳、卡拉ok廳、游藝游樂場、保齡球館、旱冰場、桑拿浴室等健身、休閑場所）等公共場所（以下簡稱“公共場所”）。
第二條公共場所產權單位對所屬公共場所的消防安全負領導與管理責任。
第三條公共場所應嚴格遵守國家有關消防安全的法律、法規和集團公司規定，自覺接受其所屬單位的消防安全管理和公安機關的消防安全監督。
第四條公共場所的主要負責人是消防安全第一責任人，對消防安全工作負全面責任。
第五條公共場所的資產所有者在與其他單位或個人發生租賃、承包關系時，應明確其消防安全由經營者負責。
第六條公共場所新建、改建、擴建及內部維修、裝飾工程的設計、施工應嚴格執行《中華人民共和國消防法》和國家建筑設計防火等規范；開業前，應報經公安消防機構批準。
第七條公共場所應按規定成立防火安全領導小組，建立義務消防組織。
第八條公共場所應做到：
1、建立、健全消防安全制度和消防安全操作規程；
2、建立防火安全責任制，明確各部門和各崗位的防火安全責任；
3、對職工進行消防安全宣傳教育和培訓；
4、進行消防安全檢查，及時整改和消除事故隱患；
5、按照國家有關規定配置消防設施與消防器材，設置消防安全標志，及時進行檢驗、維修，確保完好、有效；
6、保障疏散通道、安全出口暢通，并設置符合國家規定的消防安全疏散標志；
7、建立防火檔案，確定消防安全重點部位，設置防火標識，嚴格管理措施；
8、實行每日防火巡查，建立巡查記錄；
9、制定消防應急預案，定期組織消防演練；
10、定期分析本單位消防安全情況，研究解決實際問題。
第九條消防安全教育培訓。全體員工應熟知必要的消防安全知識，會報火警，會使用滅火器材，會撲滅初期火災，會組織人員疏散。在新職工及轉崗人員上崗前，應接受相應的消防安全知識培訓和考核。消防設備的操作人員應經過專項培訓，經考試取證上崗。
第十條在消火栓、疏散通道和安全出口處檢修或在其附近擺放物品時，不應影響消火栓、疏散指示標志、通道和出口的辨認與使用。檢修后，消火栓箱門與墻面顏色一致時，應設置明顯的`消防標志。室內消火栓箱門不應被裝飾物遮蓋。
第十一條不應擅自挪用、拆除、停用消防設施與消防器材。不應占用防火間距或堵塞消防通道。
第十二條對防煙排煙、消防給水、自動滅火系統和火災自動報警系統、消防電源等消防設施及消防器材，應按有關規定進行定期檢查、日常檢查和檢驗、維修，及時整改存在的問題，確保其完好、有效。
第十三條公共場所內的輸配電線路、電氣設備、模型與燈具應由取證電工人員按照國家有關標準規范進行安裝，檢查和維修。電氣線路的敷設和用電設備的安裝應嚴格按有關規定要求施工，采取防火、隔熱等措施。不得擅自拉接臨時用電線路。
第十四條禁止在公共場所內動用明火。因特殊情況需動用明火作業或使用易燃易爆物品作火焰效果時，應按規定事先辦理審批手續，并采取相應的消防措施。
第十五條公共場所內嚴禁攜帶和存放易燃易爆物品。易燃、易爆、腐蝕、劇毒等化學危險物品不宜在展覽館內實物展出，應展出時，其數量以不構成危險為限或用非燃燒物品及模型代替。存放和使用化學易燃易爆的物品的商店、作坊和儲藏間等不得在公共場所內。
第十六條公共場所應安裝報警電話并按規定配備消防通信設備。
第十七條公共場所在使用時，應遵守以下規定：
1、嚴禁超過額定人員；
2、嚴禁動用明火進行設備檢修、油漆、粉刷等施工維修、作業；
3、演出、放映、展覽、比賽場所的舞臺和觀眾廳內嚴禁吸煙；
4、所有安全出口和通道應保持暢通無阻；
5、安排專人值班巡邏檢查；
6、活動結束后，應指定專人進行安全巡視檢查。確認無隱患、切斷電源后方可離開。
第十八條發生火災時，現場工作人員應立即報警和按消防預案撲救；并認真履行組織、引導在場群眾疏散的義務。
第十九條舉辦演出、舞會、焰火晚會、燈會等大型活動，主辦單位應明確消防安全責任人，落實消防安全措施，明確緊急疏散通道和方案，確保人員生命安全，并向公安消防機構申報并經檢查合格后方可舉辦。
單位管理制度15
為壓縮管理費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理規范化、制度化，根據財政部財文字（20xx）313號文件精神，結合本單位的具體情況，特制定本制度。
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經公司領導簽署意見并批準后方可出差。“出差審批單”為借款和報銷的依據。
2、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”，經公司領導簽批，財務部門核準后方可借款。
3、出差人員返回公司后，應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差審批單”任務完成情況欄中簽署考核意見。
4、財務審核人員根據簽有公司領導考核意見的“出差審批單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差審批單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經公司領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、對出差人員的差旅費報銷，除往返的車、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，超支不補，勤儉節約”的原則；
2、對住宿費、市內交通費等實行按出差性質和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：
（1）副總經理（包括總經理助理）可乘坐火車軟臥或飛機；
（2）部門經理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥；
（3）其他人員出差，一般應乘坐火車硬臥（硬座）、或長途客車。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經總經理批準。在外地市區交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時，原則上不予以報銷，應改乘長途汽車或火車。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車”；
（4）長期駐礦（七天以上）從事技術服務人員（指直接從事勞務性服務，如地面驗收、修理、較長時間內的下井服務）實行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費，共計130天。如另行報銷長途車或出租車費時，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時，應向總經理特殊申請，經核定后予以適當調整；
（5）其他因公出差人員（從事非勞務性服務），一般應本著節約、實用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業務對口單位的招待所。
（6）住宿費在規定額度內實報實銷，副總經理150元天、部門經理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過規定額度時，應事先向總經理請示。伙食補助30元天。如陪同用戶、外國人及公司領導帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷餐費，不予以報銷伙食補助。
（7）公司員工到本市遠郊區縣出差，如工作需要在當地住宿，給予餐補30元天，住宿費實報實銷，標準參照第6條執行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶或協作單位人員共同用餐，應事前請示公司領導，憑票報銷。
3、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經總經理同意）；
4、去往本市遠郊區辦事出差的人員，出差途中時間超過8小時，伙食補助費按餐費30元天標準補助。
5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。
6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費，公司實行按天數包干，但必須取得實際有效發票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。
三、幾點具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。
2、
（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；
（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。
（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；
（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。
3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。
4、出差人員乘坐長途汽車的，票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍，超過部分自理。
5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經公司領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
6、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，財務部門簽證時要加強對票據的審核，不是出差途中的'費用不予簽報。
7、乘坐交通工具的規定：公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經公司領導批準，方可報銷。
8、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經公司領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天==元給予伙食補助。
10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。確需報銷的，經公司領導簽署意見批準后準予報銷。
11、出差回公司應及時報帳或還款，出差時所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領導特批，對于沒有公司領導批準財務人員擅自預借款項或報銷的，追究財務經辦人及負責人的責任。
12、本制度自發布之日起執行。
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