財務主管個人總結
總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料,它能夠給人努力工作的動力,為此要我們寫一份總結。總結怎么寫才能發揮它的作用呢?下面是小編精心整理的財務主管個人總結,歡迎閱讀與收藏。
財務主管個人總結1
回顧即將過去的這一年,在公司領導及部門經理的正確領導下,我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、費用成本方面的管理
規范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,加強了運輸費用的項目管理,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
二、會計基礎工作
進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。國家財政部門對公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下,突然接受檢查,對公司財務基礎管理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數也是評定組有史以來,評給最高分的一家公司。按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。
三、財務核算與管理工作
按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核,制定相應的財務制度。統一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、營業點的`核算部門建立了良好的合作關系。正確計算營業稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發現違背稅務法規的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持與指導。
在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“,充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業務外,還需要負責具體的工作及業務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。
新的一年我們要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業務,都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,通過行使財務監督職能,拓展財務管理與服務職能,實現財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。
財務主管個人總結2
光陰如梭,一眨眼又越過一個本年度之坎,回望望,雖沒有銘心刻骨的戰績,但也算經歷了一段非凡的磨練和磨煉。
今年初,置業公司運營模式調節,會計工作劃入財務部門;客旅子公司工作人員分離,會計工作又劃入財務部門;新公司像下完雨后的竹筍一樣不斷不斷涌現,財務核算、財務會計工作中列入財務部門。xx年企業集團發布會計采購管理月,財務部門被引向了陣營前沿;xx年企業集團具體成本管理,財務部門是身先士卒的先鋒隊。企業內部,規定管理能力的不斷提高,外界,稅務局對房地產開發商的關鍵查驗、稅收優惠調節、我國金融政策的宏觀經濟政策,在這里非凡的一年里整體財會人員不辭勞苦、齊心合力把各項工作都扛下來了,下邊總結一下一年來的工作中。
一、職責發展趨勢
(一)、過去的一年,財務部門在職責管理方法上往前邁開了一大步。
1創建了成本費費用預算表專業分類,使成本計算、費用預算采購管理,擁有統一歸口管理的根據。
2、對財務會計報表開展整理、文件格式作相對應的調節,制定了財務會計報表管理條例。使財務會計報表更趨向管理方法的必須。
3、改動健全了財務會計結算清單,發布了會計記賬憑證管理條例,為加強內控管理搞好項目前期。
4、設定了資金預算管理表式及方法,為企業進一步標準總體目標化管理方法、提升經營績效、綜合及高效率地使用資產,鋪下了優良的基本。
(二)會計采購管理月匯總
企業發布會計、采購管理月主題活動,表明公司領導對會計、合同書管理方面的高度重視,與此同時也表明現階段財務會計工作中還達不上公司領導的規定。
1、為了更好地使財會人員能充足地了解會計、采購管理月主題活動的必要性,財務主管姚總親自給財務部門員工作中鼓勵,大會上對于財會人員墨守陳規、欠缺市場競爭觀念和緊迫感,看問題、做事情缺乏創新性,開展了一一分析,與此同時明確提出財務部門并不是計算部,只是搞好計算是遠遠不夠的,管理方法提不上,計算的再細也沒有用,計算是基本,管理方法是目地,因此,搞好基本工作中的與此同時要提升監管觀念,規定財會人員在思想方面要十分重視財務會計。如對每一筆經濟發展業務流程的計算,在考慮到計算規定的與此同時,還需要考慮到此項業務流程對公司的如今和未來在管理方法上和稅收優惠上的危害問題,如今考慮到不充足,之后發生疏漏就無法填補。對于會計、采購管理月主題活動開展了工作中布局。
2、依據房地產行業的多樣性融合公司管理規定對項目成本、成本費用的財務會計二級、三級明細科目開展整理,并對明細科目作簡要說明,目地,一是統一計算規格,確保數據核算及剖析比照前后左右的一致性;二是為了更好地便捷各義務模塊責任者掌握會計各數據信息的內容。此項工作中本月順利完成,并且經過姚總審批。現階段進到貫徹落實環節。
3、相互配合總體目標負責制,對會計內部管理報表的文件格式以及內容開展再調節,目地,一是要合乎財務會計的規定;二是要達到義務模塊責任者選值的規定及內部考評的規定。會計內部管理報表早已多次調節改動,提議企業集團對新調節的會計內部管理報表的文件格式以及內容開展一次驗證,并于確立,做為一定階段內比較穩定的表式。
4、對于異地企業避開企業集團,會計又單獨開設計算組織,為加強企業集團對外開放地企業的管理,確保計算的統一性、信息反饋的時效性,明確提出了與外派地企業財務工作中聯絡規定。9月份與寧波市企業財務開展溝通交流,將成本核算規定、信息傳遞、對外開放表格的審批程序、匯報企業集團的表格都開展了確立。
5、對各企業開展一次內部審計,目地,是對各企業經營狀況開展一次全方位地掌握,為將來財務會計搞好基本工作中。
6、依據企業的標準對崗位工作職責實現了改動,并制定了單位考核指標。為了更好地使財務核算工作中規范性,再次明確提出《財務工作要求》,規定從基本工作中、財務核算、日常管理方法三層面明確提出,目地是打好基礎。內部進行規范性工作中,從財務核算到檔案保管,從小處著手,全方位進行,不斷完善會計的管理方面。
7、財務知識的學習培訓,大家從三層面考慮到培訓計劃,一是《會計法》,要掌握財務知識,最先要掌握這方面的法律法規;二是會計基礎知識,外行工作人員學習培訓這方面專業知識的目地要確立,目地是為了更好地看懂財務會計報表,為了更好地看得懂表格,就需要掌握一些基本的物品;三是如何看表格,這也是財務知識學習培訓的關鍵。
8、財務會計報表發布實行好多個月后,從財務會計報表文件格式設定上看,報表模板設定或是較為科學合理,能非常清楚地體現財務會計的相關信息內容。但房地產行業的獨特性,銷售額與清算盈利有一個時間上的差別,那樣盈利和虧損清單及變動登記表就不能全方位體現出盈利和虧損狀況,必須增加一個表填補;此外必須增加體現銷售費用的表格。那樣對一個企業的經營情況能較全方位地體現。已設計方案好財務會計報表(內)ⅳ《經營情況表》和會計報表(內)《融資及融資成本情況表》。
9、會計記賬憑證應用牽涉到各個企業和單位,下面后財務部門開展電話通知,10月份推行逐漸更換的.方法,11月份規定全方位實施。試行一個月時間看來,關鍵曝露出的問題是訂單怎樣填好與審批程序如何走。對于這種問題,大家機構各企業綜合性管理者開展溝通交流,確立相關事宜,處理設計方案上的不夠xx年9月份,對于會計記賬憑證管理方法實施狀況,再一次征詢各公司對費用報銷單建議,依據我們的提議,對財務會計清算票據作進一步完善,并且于xx年9月下達了相關要求。
10、通過會計采購管理月主題活動,財務部門的監管觀念加強了,管理水平也得到提升,財務部門從財務核算向財務會計邁開了重要的一步,但人們的管理能力離企業發展的必須也有非常大的差別,必須人們不斷改善和提升。
二、職責管理方法
(一)計算工作中
計算工作中是本單位很多的前提工作中,資產的清算與分配、花費的核查與費用報銷、財務核算與結轉成本、財務會計報表的定編、所得稅申報等各項工作進行都能井然有序開展、準時進行。
1、財務會計審批
財務會計審批是把好企業經營管理權益的重要,嚴苛按相關要求實行,決不會應本人臉面而釋放壓力現行政策。如,親親家園新項目位于杭州余杭良諸,依據稅收法律要求建筑工程專票務必應用新項目地稅務局給予的稅票,不然施工單位不能在稅前扣除,因此大家對工程項目稅票的來源于嚴苛審批,并將該項要求傳做到項目公司,現階段工程量清單大的施工方均在本地稅務局申請辦理有關辦理手續,并應用本地稅務局給予的稅票。在審核發覺一些臨時性工程項目、零星工程的工程施工稅票未按照規定申請辦理,我們在嚴苛審批退還的與此同時,協助她們聯絡稅務局怎樣出具工程項目稅票的事項,使公司彼此權益都獲得合理的確保。
2、原材料計算
原材料占工程成本比例比較大,與此同時也是確保產品品質的主要要素之一。根據甲供材料的方法,解決了這方面的產品質量問題,但在價錢這一不確定因素上無法操縱,從后半年逐漸建筑材料價格持續升高,乃至發生缺貨狀況,尤其是水泥報價翻一番,還提不到貨,為了更好地保證施工期順利開展,相互配合原材料單位調節購置清算方式,由原先的先取貨后支付改成先支付后取貨。
企業與供應商清算原材料款一般較遲,如今送貨清單是在清算時才轉至會計,一是導致會計不可以立即向用材施工方清算原材料款,二是因為時間較長給會計與施工方核查提升難度系數,已發覺過送貨清單的領用工簽名與用貨企業的簽名不符合的問題。
財務主管個人總結3
作為財務主管,這一年來帶領財務部較好的把工作做好了,現在就這一年財務部的一些工作做下總結。
一、不斷提高人員素質
1、建立健全各項規章制度,奠定會計出納工作的基矗,今年我根據業務發展變化和治理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了上些新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用,非凡是針對七、八月差錯率高居不下,及時組織、制訂,有效地遏制了風險的蔓延。
2、加強監督檢查,做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規與專項檢查相結合的方式,及時發現工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經營風險。
3、以人為本,加強會計、出納專業人員的素質培訓,進一步實現了會計、出納工作的規范化治理。年內主要做了以下七點工作:
(1)主動、積極地抓好服務工作,堅持不懈地搞好優質文明服務,樹立服務意識。
(2)堅持業務學習制度,統一學習新文件,從實際操作出發,將碰到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑。
(3)堅持考核與經濟效益指標掛鉤。
(4)成立了以骨干為主的結算小組。
(5)積極地組織柜員上崗考試。
(6)培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。
(7)開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養,提高結算工作質量和效率.
二、加強成本意識,提高經濟效益
1、更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度規定,認真編制財務收支計劃,及時完整準確的進行各項財務資料的報送,并于每季、年末進行具體地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等,并按照營業費用子目規范列支。
2、費用支出實行了專戶、專項治理,在臨時存款科目中設置了營業費用專戶,專門核算營業費用支出,建立了相應的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節約,用最少的資金獲得最大利潤。xx年開支費用總額為萬元,較上年增加了萬元,增幅為x%;實現收入x萬元,較上年增加x萬元,增幅為x%。從以上的數據可知,收入的增長速度是費用增長速度的x倍。在費用的治理上,嚴格費用指標控制,認真執行審批制度,做好日常的賬務處理,并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明,以便行領導把握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準,支行實際費用率為x%,節約費用x個百分點,費用總額沒有突破下達的'年度費用控制指標。
三、恪盡職守,切實加強自身建設
我在抓好治理的同時,切實注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。一是加強學習,不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐朽消極現象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態度,兢兢業業的工作態度,實事求是的科學態度,推動各項工作的開展。三是加強團結合作,不搞個人主義。
四、明年工作打算
1、挖掘人力資源,調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,非凡是對業務骨干的專項培訓。
2、降低成本費用,促進效益的穩步增長。一是加強成本治理,減少成本性資金流失。二是加強結算治理,最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金,提高資金利用率;認真匡算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益最大化。四是降低費用開支,增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算,為行領導的決策提供依據。
3、充分發揮職能部門的“職能”,加強治理,加快工作的效率。
財務主管個人總結4
今年我根據業務發展變化和治理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用,以下是我今年的工作總結。
一、不斷提高人員素質。
建立健全各項規章制度,奠定會計出納工作的基礎。針對年初差錯率高居不下的問題,及時組織、制訂、出臺了相應的制度,有效地遏制了風險的蔓延。加強監督檢查,做好會計出納工作的保證。年內一方面加強考核,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規與專項檢查相結合的方式,及時發現工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經營風險。
以人為本,加強會計、出納專業人員的素質培訓,進一步實現了會計、出納工作的規范化治理。主動、積極地抓好服務工作,堅持不懈地搞好優質文明服務,樹立服務意識。堅持業務學習制度,統一學習新文件,從實際操作出發,將碰到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑。堅持考核與經濟效益指標掛鉤。成立了以骨干為主的結算小組。積極地組織柜員上崗考試。培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養,提高結算工作質量和效率。
二、加強成本意識,提高經濟效益。
更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度規定,認真編制財務收支計劃,及時完整準確的進行各項財務資料的報送,并于每季、年末進行具體地財務分析。在資產購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等,并按照營業費用子目規范列支。
費用支出實行了專戶、專項治理,在臨時存款科目中設置了營業費用專戶,專門核算營業費用支出,建立了相應的手工臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節約,用最少的資金獲得最大利潤。在費用的治理上,嚴格費用指標控制,認真執行審批制度,做好日常的賬務處理,并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明,以便行領導把握費用開支去向。
三、恪盡職守,切實加強自身建設。
我在抓好治理的同時,切實注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。一是加強學習,不斷增強工作的'原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐朽消極現象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態度,兢兢業業的工作態度,實事求是的科學態度,推動各項工作的開展。三是加強團結合作,不搞個人主義。
四、明年工作打算。
挖掘人力資源,調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,非凡是對業務骨干的專項培訓。降低成本費用,促進效益的穩步增長。加強成本治理,減少成本性資金流失。加強結算治理,最大限度地增加可用資金。合理調配資金,提高資金利用率。認真核算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益最大化。降低費用開支,增強盈利水平。準確做好各項財務測算,為行領導的決策提供依據。
財務主管個人總結5
本人在20××年的一年來,在公司領導和部門主管安排下,從事了會計主管、財務主管等財務相關工作,做為公司一名資深員工和老財務工作者,以飽滿的熱情投入到工作中,以立足本職服務公司為己任,愛崗敬業,忠于職守,團結同志,講究和諧,為新員工做了好表率和模范帶頭作用。
110月本人主要從事會計主管一職,從事了日常的帳務處理、融資資料的收集、編制和財務數據的分析等系列工作,在深圳公司的稅收籌劃和繳納上,本著不違犯國家財經政策和公司財務規章的情況下,想公司所想,合理避稅,為公司節省稅務支出,在費用控制上,本人也是嚴格履行職責,恪守誠信,在費用的控制上嚴格把關,把會計監督、控制工作到實處。
在對新員工的傳幫代上,本人配合公司人才戰略規劃,以通過日常工作來培養和培訓,鍛煉和培訓新員工的會計工作技能,并以身作則傳授良好的工作作風、工作態度和職業道德,言傳身教,以靈活機動的方式把會計工作技巧和經驗以及成本費用的'核算控制理念灌輸給新員工,做好公司會計承前啟后的工作。
11××月是公司領導安排從事財務主管一職,主要負責內審工作。本人對深圳、廣州、惠州的帳務處理和原始憑證進行了審核和檢查,抽查了物業公司的明細收費情況,了解物業公司收費員的收費流程,對工作中發現在小問題也即時和相關人員進行了溝通建議,發現的一時難以解決的問題也在內審報告上對公司領導做了匯報,一定程度上防范了財務風險。
一直以來,做為一個財務工作者,對國家相關的財經、稅收政策都很關注,對本行業出臺的相關法規和準則也時常學習,努力提高自己的業務水平和專業素質,始終保持著為公司的利益負責對自己的職業生涯負責的態度,堅持原則,信守職責,積極工作,為保障公司實現經濟效益的化,作出自己的貢獻。
20××年即將過去,新的一年又將來到,本人要保持著良好的工作態度和積極性,為公司的蓬勃發展做出應有的貢獻。
財務主管個人總結6
根據年初的工作要求,在公司領導的部署和領導下,以及相關部門同仁的大力支持配合下,遵守財務制度,做好成本、帳務及資金運作等各項管理,與公司內、外各相關部門積極溝通,努力提供準確優質的財務服務。以下是今年的工作總結。
一、會計核算與憑證審核
嚴格執行國家法規和公司制定的各項規章制度,做好會計核算工作,確保準確、及時報送會計資料。負責審核原始憑證,做到原始憑證內容準確完整,內部自制的原始憑證,做到審批和簽字手續齊全,如發現問題及時糾正。按時編制記帳憑證,做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進行審核,對于審核有誤的憑證,及時更正。
二、核對賬目與編制報表
及時登記帳薄,總帳與各明細帳、賬及時核對,做到準確無誤。按月往來帳項,銀行未達帳項,杜絕呆死帳發生,以保證足夠的流動資金,強化資金風險意識,合理安排資金需要量。每月月末結帳,準確計提各項費用和應交稅金,確保足額解繳。負責編制月度、季度、年度的財務報表,保證賬目與實際相符,及時準確對內、外部門提供財務信息。此外,根據企業內部管理的需要,不定期編制不同部門需要的報表。
三、協助其他部門做好相應工作
協助行政部門定期做好資產、物資等清查盤點工作。不定期抽查出納現金實際與賬面余額相符情況,及時清理公司內鋇謀贛媒稹8涸鷲理保管好票據及各種財務資料。定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等,妥善保管并歸檔。監督和分析企業的財務收、支狀況,及時反饋變動因素和實際存在問題,當好領導的參謀。按時完成領導交辦的其他工作。
工作成績的取得,離不開全體財務人員的共同的努力,本年度,相繼有多位會計辭職,財務科工作壓力突然增大。我面對挑戰接受新任務,保持了公司財務工作的穩定,在做好新的工作的同時,以老帶新,耐心指導新來的員工,讓他們迅速的.適應工作,使財務科圓滿地完成了各項工作。
有人說,會計最辛苦;稅收會計最不適合年輕人。面對這些,我選擇了做堅毅的鐵錨。因為,我知道,會計是個講究的職業,只有稅收會計才能更全面體現一個年輕人的挑戰,在工作中,我虛心向老同志學習,注意觀察,獨立思考、勤奮工作,不斷地學習保證跟上企業發展的步伐,不斷地充實自己,掌握最新的會計準則,稅法法規,法律知識及相關經濟動態。利用自己所學內容,對企業的發展方向作出正確的判斷,給企業的生產與實際制定出良好的稅務計劃,為企業創造更多的財富。
財務主管個人總結7
20xx年在公司班子的大力支持下,我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路,不斷夯實財務基礎工作,規范財務業務流程,創新財務管理方法,改革財務管理體制,著力強化平穩、受控運行,為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。
在國家審計署的審計過程中,我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調,保障了審計工作的順利進行。
一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構,以財務為主協調辦公室,建立了順暢的溝通機制,及時化解現場審計階段發現的問題10余項;
二是根據公司審前工作會的部署,及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查,整改不合規范事項200余項;
三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;
四是針對審計組反饋的32個審計記錄,立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究,反復討論、修改三省公司及各部門的答復,從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面,以“推進財務和資產系統上線”為重點,組織本部及三省業務骨干,積極學習財務系統的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時一個月,完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作,順利實現了系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作,為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念,在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。
目前系統已經開發成功,預計20xx年一季度在銷售系統全面上線,為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統建設方面,通過近一年的調研、開發和推廣,基本實現了對庫站資金的實時監控,實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制,實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。
為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產管理能力穩步提升。
在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。
一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止20xx年年底實現上門收款的加油站座數達到X座,同比增加X座,上門收款率達到87%,同比提高2個百分點,比20xx年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為X億元,同比增長8、5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶:個,賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。
二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%,并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫1500余座,檢查覆蓋面99%以上,發現和整改問題500余項,完成了板塊下達的資金稽查任務,得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產管理方面,通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準,結合國家審計署的審計結果,督促三省公司進一步提高轉資速度,截止20xx年年底在建工程余額X萬元,與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0、67個百分點。同時,依托資產系統,有效的解決了信息不對稱的問題,全年共完成X萬元固定資產的內部調撥,完成資產卡片的編制x萬余張,充分發揮了存量資產的'使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計,確定了符合報廢條件的資產X項,為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。
四、注重過程、加強監控,預算管理水平穩步提升。
一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強,三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變,有效保障了費用合理、均衡發生,全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價,預算匯報圓滿成功。
五、法制意識逐步提升,稅企環境進一步優化。
通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質,取得了較好地成績。
一是通過努力,實現了X地區增值稅預征率的再次下降,年節約利稅X余萬元;二是通過大力協調,X等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策,年節約印花稅X余萬元,擺脫了企業被動納稅的局面,凈化了納稅環境,提高了企業在稅企分配格局中的話語權;三是實現了X冠名機打發票的使用,為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺,是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問題20余項,并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法,規范了票據的使用,降低了稅務風險。
六、充實力量、加強培訓,隊伍綜合素質不斷提高。
一是進一步充實各級管理機構財務力量。20xx年年對機關財務處領導崗位進行了充實,同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人,充實了兩級機關財務部門骨干力量,地市營銷中心財務隊伍進一步發展,基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統共參加內外部培訓X人次以上,重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能,短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能,豐富了財務系統的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合,積極探討財務管理的熱點、難點問題,20xx年年舉辦不同層次財務研討會4次,在X等省部級刊物上發表論文7篇,標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。
七、強化執行、嚴格考核,內控體系持續有效運行。
20xx年年,公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨,以加強風險管理為導向,以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標,不斷加大內控執行力度,不斷豐富內控檢查、測試手段。
一是發布20xx年版《內部控制管理手冊》,修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面X個末級流程。
二是強化宣貫,注重溝通,營造和諧內控環境。20xx年年舉辦內控培訓班X期,培訓X人次,篩選、整理出與庫、站業務密切相關的流程13個并匯編成冊。
三是反復測試,嚴格考核,保持內控體系持續有效運行。20xx年年先后組織3次自我測試,覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。
在財務工作取得新進展的同時
財務主管個人總結8
今年我根據業務發展變化和治理的要求,對責任、制度修舊補新,明確責任、目標,并按照缺什么補什么的原則,補充建立了新的制度,對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用,以下是我今年的工作總結。
一、不斷提高人員素質
建立健全各項,奠定出納工作的基礎。針對年初差錯率高居不下的問題,及時組織、制訂、出臺了相應的制度,有效地遏制了風險的蔓延。加強監督檢查,做好會計出納工作的保證。年內一方面加強,實行工效掛鉤的機制,按月考核差錯率,并督促整改問題,及時消除事故隱患,解決問題。另一方面,加大檢查力度,改變會計檢查方式,采取定期、不定期,常規與專項檢查相結合的方式,及時發現工作中的難點、重點,再對癥下藥,解決問題,有效地防范了經營風險。
以人為本,加強會計、出納專業人員的素質培訓,進一步實現了會計、出納工作的規范化治理。主動、積極地抓好服務工作,堅持不懈地搞好優質文明服務,樹立服務意識;堅持業務學習制度,統一學習新文件,從實際操作出發,將碰到的問題及難點列舉出來,通過研究討論,尋求解決途徑;堅持考核與經濟效益指標掛鉤;成立了以骨干為主的結算小組;積極地組織柜員上崗考試;培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣;開展不定期的技能比武、知識競賽,加強對員工綜合能力的培養,提高結算工作質量和效率。
二、加強成本意識,提高經濟效益
更好的完成年度財務工作,我嚴格按照財務制度規定,認真編制財務收支計劃,及時完整準確的進行各項財務資料的報送,并于每季、年末進行具體地;在資產購置上做到了先審批后購置,在固定費用上,全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工經費、養老金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等,并按照營業費用子目規范列支。
費用支出實行了專戶、專項治理,在臨時存款科目中設置了營業費用專戶,專門核算營業費用支出,建立了相應的臺賬,實行了一支筆審批制度,嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支,厲行節約,用最少的資金獲得最大利潤。在費用的治理上,嚴格費用指標控制,認真執行審批制度,做好日常的賬務處理,并將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用項目進行說明,以便行領導把握費用開支去向。
三、恪盡職守,切實加強自身建設
我在抓好治理的同時,切實注重加強自身建設,增強駕馭工作能力。一是加強學習,不斷增強工作的.原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風,堅持抵制和反對腐朽消極現象,在實際工作中,積極幫助解決問題,靠老老實實的做人態度,兢兢業業的工作態度,實事求是的科學態度,推動各項工作的開展。三是加強團結合作,不搞個人主義。
四、明年工作打算
挖掘人力資源,調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上,根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點,豐富培訓形式,加大培訓力度,非凡是對業務骨干的專項培訓。降低成本費用,促進效益的穩步增長。加強成本治理,減少成本性資金流失。加強結算治理,最大限度地增加可用資金。合理調配資金,提高資金利用率;認真核算資金流量,盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用,力求收益最大化。降低費用開支,增強盈利水平。準確做好各項財務測算,為行領導的決策提供依據。
財務主管個人總結9
時光飛逝,日月如梭,轉眼間我在主管會計崗位工作已經整整六年,在這六年里,在各級領導和同事們的幫助、支持、配合下,我順利完成了各項工作任務。按照支行工作部署和工作安排,緊緊抓住案件風險防范這條主線,加強業務知識的學習,認真履行會出輔導職責,促進了會計工作規范化、制度化。現將這幾年的工作匯報如下:
一、強化學習、嚴于律己,努力提高自身素質
作為一名主管會計人員,必須不斷地學習,不斷地更新知識,才能提高自己的理論水平和業務能力。因此,幾年來,我認真學習了各類金融法律、法規以及會出規章制度,從而拓寬了知識面,開闊了視野,政治理論水平不斷提高,為干好本職工作打下了基礎。在閱讀了《致加西亞的信》、《做不抱怨的員工》后,我受益匪淺,在工作中要勤勤懇懇、任勞任怨,樹立良好的道德觀念,杜絕腐敗行為,清正廉潔。工作中,能夠認真執行有關財務管理規定,履行節約、務實開拓,我自覺遵守黨的政治紀律和金融法律、法規,在工作中講大局、講原則、講團結。生活中,嚴格要求自己,作風優良,事事處處以大局為重,以集體利益為重,克己奉公。
二、以優質服務為主線,立足本職、服務三農
農村商業銀行是“根植地方、服務大眾”的農村銀行,因此,必須立足“三農”,為廣大農村地區提供方便、快捷的金融服務,才能促進銀行的持續發展。我在工作中,積極主動協調多方關系,克服種種困難,搶抓有利時機,牢固樹立“存款興行”的思想意識,千方百計籌措資金。我與內勤的同志一道,時時注意服務的言行,熱情對待每一位客戶,耐心細致地做好解釋,做好優質服務工作。抓好對公業務,主動與各單位聯系,吸納多方資金。加大業務宣傳力度,充分利用了柜臺宣傳、街道宣傳、下鄉宣傳、標語宣傳等方式進行全方位宣傳。幾年來,在支行統一安排下,我積極參加了分理處開展的各種營銷活動。在針對農村社保開戶的時候,我主動與鎮、村、社聯系,與其它同事一道,克服困難,犧牲休息時間,晚上加班工作,保質保量提前完成任務,贏得了群眾的好評。
三、加大財務管理力度,認真做好會出輔導、統計報表和反洗錢等工作
作為一名主管會計,必須要有較強的責任心,在工作中以身作則,帶頭遵守規章制度。加大對柜員管理、大額資金管理、賬戶管理、重空憑證管理、現金管理、聯行往來等規章制度檢查力度,遏制和杜絕了各類案件的發生,實現了“零”發案率的目標,確保了全年無事故的發生。我堅持每月至少兩次到所轄網點檢查制度執行情況,組織臨柜人員學習業務知識和工作紀律,對會出工作進行細致檢查、認真輔導,發現工作中有違規違紀和失誤之處,當面指出,及時化解經營風險,防止案件發生。平時工作中,我注重數據收集和票據及時整理歸檔,隨時向支行提供、上報準確的數據和報表。加大反洗錢工作力度,維護正常的金融秩序,杜絕金融案件的發生。
幾年來,我虛心學習,苦練內功,理論水平和業務能力有了很大提高,工作兢兢業業,任勞任怨,在這六年里,有三年被支行評為先進、優秀員工。我所取得的成績與領導和同事的關心和支持分不開的。我自我反思,在工作中仍存在著一些問題,主要表現在以下幾方面:一是對業務知識學習堅持不夠好、不全面,沒有很好地處理工學矛盾。整天忙于工作和事務,沒能夠拿出足夠的時間進行學習,面對改革的新形勢、新情況、新問題,不能很好地掌握理論,用理論指導工作。二是與領導和同事們交流不夠。開展交心談心活動較少,不能及時溝通,交流思想。三是深入網點檢查力度不夠,未能及時、全面了解會出工作動態,往往檢查較多,關心和嚴格要求較少等等。對這些問題,我將在來年的工作中加以改正,在上級組織和分理處領導的帶領下,在同事們的關心、支持下,繼續努力工作,發揚優點,改正不足,克服困難,為農村商業銀行的發展做出更大的貢獻。
9、財務主管個人年終工作總結
20xx年,是我在公司工作的第一年,在各級領導指導帶領下,面對財務工作復雜的問題,不斷創新、不斷改進,基本上完成了各項工作任務,現將這一年工作做一個簡要總結。
一、修正了財務管理理念
在未加入公司之前,我所認為的財務管理概念是比較模糊,財務工作也一直是屬于算賬型的,缺少經營管理的概念和意識,加入燕之坊后,特別是每次財務會議都讓我增加了很多的財管知識,提升了我對財務管理更加細致的理解,特別是財務分析,讓我深刻體會到合理分析是企業管理的重要途徑之一,是戰略決策的重要依據,促使我從一個算帳型的財務逐漸向管理型轉變,向理性數據轉變,為我后期的財務工作指明了方向。
二、嚴守財經制度、認真履行職責,按月提報報表
在這半年以來,作為財務部負責人,我本著客觀、嚴謹、細致的工作態度,復核各項會計憑證和原始單據,對不真實、不合理、不合程序的資金支出,堅決不予結算,努力加強控制預算額度,嚴格遵循資金審批權限及程序,保證了資金支出手續齊全完整;每月按照燕之坊要求,準時出具數據報表,對收入、成本、毛利異常的深入調查并追究,從而保證了收入、利潤核算的正確性。
三、防范稅務風險
為了公司穩健經營發展,在稅務方面適當進行稅務籌劃以及會計處理,主要將上半年流轉稅稅負由原來的每月、2%提升至下半年每月1%,將原先的增值稅專用發票數量由34份增加至7份,彌補了收入無法開票結算的問題,為了解決稅負存在的風險,定期與稅務科長電話溝通,認真仔細聽取稅務意見并改進,使財務核算更加有效的完成使公司規避稅務風險,使我們建立了良好的稅企關系。
四、建立健全財務管理,實施有效財務監控,減少資金流失
剛擔任我區財務負責人時,核查中發現各部門流程存在很多漏洞,從而導致財務核算工作的難度,無法從財務角度規避虧損風險,為了加強整個業務流程中財務控制,使財務管理工作更加正規化,針對財務管理中的薄弱環節提出改進意見,并最終出具《財務管理制度》,為公司提高經濟效益。
1、采購環節:
為了規避采購環節帶來的風險,我財務部要求采購部必須做好以下幾點:
(1)淘汰不合格供應商,建立長期合作,主要為了貨款結算,爭取有利于我區的方式,保證合法開票、質量安全,貨款有保障。通過這個方式,半年以來,采購共淘汰不合格供應商近1家左右,取得供應商返利85元,直接為公司創造近萬元的凈利潤。
(2)必須開具符合政策規定的'有效發票。通過淘汰不合格供應商,按照財務要求的手續,開具發票,直接解決了亂票、多票行為,保證了會計核算的有效性。
(3)調整貨款支付時間,我財務部要求采購貨款必須到貨延后一月至兩月支付,且全部對公結算,主要是為了規避采購環節存在的不確定性因素帶來的損失,確保貨物質量有保障,也同時起到占用供應商資金達到融資的效果。
2、銷售環節:
企業的可持續發展必須靠盈利來支撐,而盈利主要來自于收入,為此銷售環節的財務管控非常重要,為了使銷售環節實施有效監控,保證最終利潤的實現,我財務主要在對外價格流程上加強管控,上半年我區購銷外賣單品虧損嚴重,導致整體毛利率下降,為此下半年我財務部在購銷價格方面提出要求,必須填制購銷外賣申請單,先由財務審核毛利,正常的財務批準即可發貨,非正常毛利的由我區總經理批準后在發貨,并且財務部在每月月底制定購銷外賣價格表,雖然不能完全為市場提供全方位的指導,但是基本上提高了購銷毛利率1%,從而做到了事先指導的作用,確保了經濟效益完成。
3、倉庫管理
倉庫是存貨管理的主要部門,資金占用,部門職能在經營管理中職責是重中之重,因此在倉庫管理方面作了以下調整:
內部控制上,制單和審核分開,制單員的部分職能直接劃入財務部管理,其中:在制單流程上,購銷外賣單據必須見到財務部主管審核簽字的申請單方可制單,從而起到了避免購銷外賣負毛利的效果;在物流開單上,運費單位價格按照財務主管與物流事先確定的價格執行,且必須按照財務主管要求的方式登記明細表,方便核查,從而達到物流費用監控效果。
倉庫收貨環節:為了規避地采貨物質量的風險,我財務要求采購、倉庫、品管在收貨環節必須檢測貨物質量與數量,且檢測安全后在單據上簽字,無品管簽字的入庫單,一律不予支付貨款,從而做到事先控制質量風險。
倉庫日常管理上:結合我區內部的情況,倉庫日常管理一直較差,為了改善這種狀況,我對倉庫管理調整了作業方式,實行“小分工、大合作”,對倉庫衛生、碼放分區分個人管理,由倉庫主管統一指揮,發貨、配貨工作團結完成,日常管理每2天整理一次,截止到xx月xx日,因倉庫人員變動波動較大,雖然在管理上未能做到制度規定要求,相比上半年,有所好轉,我堅信,只要適當調整考核力度及標準,一定可改善倉庫管理水平。
倉庫盤點上實行月底大盤,平時星期日抽盤幾個變動較大的貨物,雖然改進了方式,但是倉庫依然存在較多損耗,相比上半年,損耗明顯降低。
4、資產管理。
資產監管是財務管理中重要職責之一,為了確保公司資產安全完整,我財務部作了以下方面調整:一是資產增加,必須事先申請,且采取以舊換新方式,使公司盡量減少資金流,對新增加的固定資產,及時更新卡片;二是資產盤點中,對于未入賬的資產單獨表外登記,從而確保了公司資產安全完整。
5、應收賬款管理
應收賬款是營運資金指標科目之一,在20xx年出現過3萬元壞賬,經我多次強烈向我區總經理發出催款函,必須解決壞賬現象,誰經辦誰負責,并提供解決辦法,截止到20xx年12月31日,所有壞賬損失可能性消失,從而為公司挽回了損失,預計在20xx年2月收回所有壞賬。
五、綜述
雖然在公司經營業務環節作了一些調整,起到管控的效果,但是因各部門個人能力水平及責任心問題,無法解決全部問題,需要在20xx年繼續努力完成完善財務管理,20xx年度財務存在問題:
(1)報表上,存貨占用資金太大,部分銷售成本一直未確認,應收債權比重太小,存在近千萬元收入未確認。
(2)會計核算上:我區財務部雖然編制3人,但是整體專業知識在有些方面不夠專業,需要待提高。
(3)稅務風險上:流轉稅稅負偏低,截止達20xx年12月,稅負、7%,存在一定的稅務風險。
(4)財務分析上:20xx年因部分財務數據不全,導致財務分析不夠全面,其次分析項目不夠完整,未能明顯未經營管理提供指導性意見。
針對以上問題,我財務部會在新的年度加強專業學習,鉆研財務管理細節,主要加強銷售額與回款核查環節、倉庫物流、費用控制、資產調入調出、存貨出入庫上財務管理,使財務部門成為真正的創造效益部門。
財務主管個人總結10
20xx年我協助何總經理分管財務和內控工作,現將一年來的工作情況匯報如下,請各位代表審議。
20xx年的主要工作
20xx年在公司班子的大力支持下,我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路,不斷夯實財務基礎工作,規范財務業務流程,創新財務管理方法,改革財務管理體制,著力強化平穩、受控運行,云南愛因森官網為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。
一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。
在國家審計署的審計過程中,我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調,保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構,以財務為主協調辦公室,建立了順暢的溝通機制,及時化解現場審計階段發現的問題10余項;二是根據公司審前工作會的部署,及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查,整改不合規范事項200余項;三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄,立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究,反復討論、修改三省公司及各部門的答復,從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。
通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作,公司接受住了審計署的嚴格考驗,得到了審計組的較高評價。
二、財務信息化建設取得新突破。
在核算體系改革方面,以“推進財務和資產7。0系統上線”為重點,組織本部及三省業務骨干,積極學習財務7。0系統的各項管理和操作程序,積極改變核算流程,30人歷時一個月,完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作,順利實現了6。0和7。0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加,在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上,財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作,為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。
在零售費用定額管理方面,我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念,在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平,得到了板塊的認可,并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功,預計20xx年一季度在銷售系統全面上線,為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。
在資金管理系統建設方面,通過近一年的調研、開發和推廣,基本實現了對庫站資金的實時監控,實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制,實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺,是資金管理歷程中的一次跨越式變革。
三、資金、資產管理能力穩步上海會計培訓學校提升。
在資金管理方面,以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點,確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,有效降低了在途資金,保障了資金安全,截止20xx年底實現上門收款的加油站座數達到1241座,同比增加147座,上門收款率達到87%,同比提高2個百分點,比XX年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8。9億元,同比增長8。5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個,賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制,各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%,并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署,成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,累計檢查站庫1500余座,檢查覆蓋面99%以上,發現和整改問題500余項,完成了板塊下達的資金稽查任務,得到了西藏公司督察組的高度評價。
在資產管理方面,通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準,結合國家審計署的審計結果,督促三省公司進一步提高轉資速度,截止20xx年底在建工程余額61596萬元,與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0。67個百分點。同時,依托資產6。0系統,有效的解決了信息不對稱的問題,全年共完成695萬元固定資產的內部調撥,完成資產卡片的編制5萬余張,充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查,對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計,確定了符合報廢條件的.資產335項,為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。
四、注重過程、加強監控,預算管理水平穩步提升。
一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強,三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變,有效保障了費用合理、均衡發生,全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內;二是通過收集整理第一手資料,深入貫徹上級單位管理意圖,20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價,預算匯報圓滿成功。
五、法制意識逐步提升,稅企環境進一步優化。
通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質,取得了較好地成績。一是通過努力,實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降,年節約利稅800余萬元;二是通過大力協調,湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策,年節約印花稅200余萬元,擺脫了企業被動納稅的局面,凈化了納稅環境,提高了企業在稅企分配格局中的話語權;三是實現了中石油冠名機打發票的使用,為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺,是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,查處整改問題20余項,并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法,規范了票據的使用,降低了稅務風險。
六、充實力量、加強培訓,隊伍綜合素質不斷提高。
一是進一步充實各級管理機構財務力量。20xx年對機關財務處領導崗位進行了充實,同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人,充實了兩級機關財務部門骨干力量,地市營銷中心財務隊伍進一步發展,基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上,重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能,短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能,豐富了財務系統的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合,積極探討財務管理的熱點、難點問題,20xx年舉辦不同層次財務研討會4次,在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇,標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。
財務主管個人總結11
一、會計核算工作
眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是財務人員安身立命的本錢,是各項財務工作的基石和根源。隨著公司業務的不斷擴張、隨著公司走向精細化管理對財務信息的需要,如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作
1、建立會計核算標準規范,實現會計核算的標準化管理。財務部根據房地產項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要,設計了一套會計科目表,制定了詳細的二級和三級明細科目,并且對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。同時還啟用一本房地產會計核算的教科書做為財務部做帳的參考書。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統一性、一貫性和連續性;有了這套會計核算標準規范可以使我公司的帳務不管什么時候去看這套帳都象是一個人做出來的,有了這套會計核算標準規范也使得新的會計人員能快速上手公司的帳務。值得一提的是,按照我們設的明細科目和項目輔助核算能直接快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用,相關稅金,迅速地計算出土地增值稅的增值額,使得土地增值稅和所得稅清算工作變得輕松、快捷、明了。我公司的會計科目設置得到了集團領導的好評。
2、重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的.規定。保證了財務信息能有序地、按時、按質地提供出來。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。使我公司上報集團財務部的各類財務數據的及時性和準確性均達到集團財務部的要求。
3、加強各業務單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或發傳真來清理核對帳目,使得我公司XX戶客戶往來和XX戶的供應商往來帳目清楚準確。同時加強應收往來款的追討,在年內追回了往來款XX萬元。
4、除此之外,財務部組織全體員工在20xx年共完成了:收取二期回籠房款億元,契稅維修基金萬,審核原始憑證X萬多張,填制、復核,整理裝訂記帳憑證張。出具統計報表份出具納稅申報表張,稅源統計表張。出具XX集團、XX集團相關財務報表張,出具預算報表張等。
二、融資、預算與資金管理工作
資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。特別是房地產業進入了新一輪行業周期的歷史時刻,國家為調控房地產的經濟泡沫,通過各種貨幣政策、信貸政策、稅收政策、土地政策來進行宏觀調控,目的就是為了抬高房地產業的資金門檻,對整個房地產業進行重新洗牌。再加上我公司要按計劃完成改制投產、工業項目的全面掛牌啟動,前期開發。最嚴重的是XX年樓市低迷,今年的銷售大大低于預期,使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。使得我公司隨時面臨“缺血”的風險。所以對于20xx年財務部來說,如何做好融資?如何做好資金預算?如何做好資金管理成了財務部擺在第一位的頭等大事。為此,財務部也投入了大量的時間和精力去做好相關資金管理工作,盡努力去幫助企業渡過資金難關。
財務部加強與七家商業銀行的聯系,與各家銀行逐一進行談判和溝通,不斷尋找和觸碰各商業銀行的底線。可由于受到國家貨幣政策的宏觀調控的影響,商業銀行自身的資金流動性大大降低,這使得商業銀行為降低經營風險,在核準貸款的時候會顯得更加小心謹慎,特別是對于房地產企業是慎之又慎。20xx年XX市各商業銀行對房地產業的貸款總量較去年已經下降%。
就是在這樣一個非常惡劣的融資環境下,財務部并沒有被眼前的困難所嚇倒,反而在我公司資產總額和實收資本不足的情況下運用智慧、勇于創新與各家銀行展開艱苦的商業談判。這其中與銀行的各級主管領導洽談、會餐、應酬,跑了多少次銀行、復印準備了多少授信資料,加了多少次班,犧牲了多少業余時間,財務人員已經無法用數字去統計了。值得高興的是,最終財務部在公司領導的正確指導下,憑借在工作中總結出來的談判技巧在公司最有利的時點完成了在X行的X億元房開貸款、XX萬元工業項目貸款和XX萬元額度的承兌匯票,完成了行的XX萬元的工業貸款,完成了一個個看似不可能完成的任務,因為我公司的資產負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件。同時為公司爭取了的土地抵押率和最低的銀行利率。毫無疑問,財務部可以驕傲地說,在融資方面,XX年財務部走在了同行業財務部的前面。
財務主管個人總結12
忙碌中我們告別了過去,迎來了嶄新的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下,以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現將今年的工作做如下總結。
一、認真做好常規性財務工作
公司財務部每月承擔著大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核等工作。同時還要配合公司的投標工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的`工作,財務部能夠根據待辦事項的輕重緩急,妥善處理各項工作。及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執行,使得財務部成為公司的信息庫。
二、積極籌措資金,保證現金流的正常化
按照公司的統一布署,有計劃、合理的安排使用資金,做到合理調配資金,保證工程施工過程中對各項用款的支付;保證項目投標所需資金的使用等。對工程應收款及其他應收款做到心中有數,及時跟進,積極催要。
三、配合、協助其他部門的工作
去年在公司辦公室人員空缺的情況下,主動完成了公司營業執照等相關證照的年檢工作。按公司領導的統一部署,配合相關部門完成項目投標工作。
四、提高部門的綜合業務能力
為了提高本部門的綜合業務能力,我們在工作之余,安排學習企業會計制度,稅務制度,大家互相交流,取長補短。有效的提高了本部門的業務能力。
五、存在問題及應對方法
財務人員財務知識、稅務知識有待提高。針對專業知識方面應加強培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧并安排專門時間進行內部學習、討論。進行部門建設,將財務人員培養成不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發揮財務管理職能,增強獨立解決問題的能力。制度管理方面,加大監督力度,定期對現金進行盤點,做到防患于未然。人性管理方面:加強財務人員素質教育、職業道德教育。
雖然我們做了很多工作,但是,明年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續努力,以務實、積極的態度去迎接新的挑戰,積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為公司的發展再創輝煌!
財務主管個人總結13
領導的關懷和同事們的幫助下,我時刻要求自己從實際出發,堅持高標準、嚴要求,力求做到業務素質和道德素質雙提高,順利的完成了領導交給的各項工作任務,向著“做一名優秀的財政干部”的目標又邁出了自己堅實的一步。下面我將就一年來的工作、生活、學習以及思想等各方面的情況匯報如下:
一、思想上積極上進,精神武裝頭腦。
首先,能夠以積極的態度認真參加了局機關組織的政治理論和業務學習培訓班,一絲不茍的參與黨員和支部的民主生活會,主動開展批評和自我批評。
其次,以自學為主,通過廣播、電視、報紙、書刊。通過學習,使自己的政治思想水平有了明顯提高,進一步明確了我們黨的下一步工作目標和任務,很有收獲。
二、業務上不斷積累,提高素質。
隨著新形勢對財政干部業務能力要求的提高,本人十分注重對業務知識的.學習和積累。積極參加省廳和局內組織的業務培訓,提高自身業務素質,爭取工作的主動性。在工作之余,還擠出時間自學業務知識,認真學習了關于財政工作的有關法律、法規、方針、政策,并在工作中貫徹執行這些政策規定。
平時,我還注重對計算機,有關知識實行,較為深入的鉆研,運用,較為扎實的計算機知識使自已在日常工作中達到事半功倍的效果。
三、工作中兢兢業業,盡職盡責。
在工作中,我能夠以正確的態度對待各項工作任務,積極主動,勤勤懇懇,有強烈的工作責任心和工作熱情,經常加班加點,毫無怨言。自己在目前的工作崗位上已工作了三年,經過多年的鍛煉基本能勝任自己的本職工作,能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題。在領導和同事們的幫助下,我負責的單位決算報表計算機培訓取得了較好的效果。在局領導的支持和科內同事的一致努力下,我決算報表工作榮獲全省第二名。
四、日常生活中遵紀守法,熱忱參加各種有益活動。
在日常生活中,我能自覺維護社會公德,遵守局內的各項規章制度,生活勤儉節約,艱苦樸素、對人真誠,平時能與同事團結合作,互幫互助,人際聯系和諧融洽。我還積極參加局內組織的如各項愛心捐助活動,踴躍捐款捐物,熱心協助局團支部組織并積極參加了局春節聯歡晚會、深入局扶貧點開展愛心捐贈等一系列活動。
五、存在的問題及今后努力方向。
回顧一年來的工作,雖然說取得了一定的成績,但也存在許多不足:一是學習不夠,缺乏學習的緊迫感和自覺性;
二是工作較累的時候有過松弛思想;
三是開創性的工作開展的不多。
在這一年的時間里,本人認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上也發揮了相應作用,取得了一定的成績,總結如下:
一、主要工作
1、反映,是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。
2、核算,這也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點,在生產成本上,按實際發出原材料計算成本,按先進先出法進行結轉,比較適合本公司的生產產品。在工資核算上,采用計件制,有效的加快了生產率和員工的工作績效。在費用核算上,采取分部門核算,隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用,加強了費用的管理,節省了開支。
3、監督,是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督,保證企業不受不必要的經濟損失,更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面,財務部嚴格按有關制度執行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;
其次是對公司整體資產進行監督,定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等,以保證公司財產不受侵害。
4、報表,對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。
5、管理,是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據,公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料;
其次是參與公司管理和決策,對公司存在的不合理現象,財務部已經提出合理化建議,大部分已被采納。
二、其它工作
1、通過20xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。
2、通過20xx年度稅務匯算清激工作,無不合理費用列支。
3、清理盤點公司資產,對原材料報廢進行了合理的處理。
三、存在問題
1、有關制度和規定執行力度不夠。
2、財務各人員綜合素質和業務水平一般。
3、財務部的管理職能沒有充分發揮。
4、管理高層對財務知識比較欠缺。
四、解決方法
1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性,如有障礙,向執行部門提出,然后堅決執行到底。
2、財務人員設定學習目標,通過考試取得職稱和學歷,并與績效掛鉤,逐步提高自我。
3、參與管理,參與公司的重大經營決策,來充分發揮財務部的管理職能。
五、幾點感想
1、工作方法及工作效率至關重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距。
2、凡事都要付諸熱心,相信耐力無所不能。
3、團隊協作精神非常重要。
總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌。
財務主管個人總結14
春去秋來,四季輪回,公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發展和提高,我覺得有必要對這20xx年的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發揮企業內部監督職能
我們20xx年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎工作的規范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業務聯系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。
在出納環節中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中,我們依據細則中的規定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環節。
通過這一年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.9%。通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的.報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。
為了提高員工的榮譽意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,充分發揮了企業的獎勵機制,合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通。
我們在完成本職工作的同時,發揚協作精神,積極配合總經辦順利完成了20xx年工商年檢的工作,為隨后通過企業貸款證年審做好了鋪墊。
為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據,我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。
四、為了培養自身的綜合能力,取人之長、補己之短。
我們定期進行小組討論、學習企業會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理,再由部門經理轉達給主管,主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛。
五、在20xx年的稅務工作中我們克服了許多困難。
通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結,我有幾點感觸:
其一是要發揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業績被領導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產生連鎖反應的良性循環。
其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網,每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務部來說,日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系,聽聽它們的意見與建議,發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變為主動。
其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業上有所發展,就必需武裝自己的頭腦,來適應優勝劣汰的市場競爭環境。
財務主管個人總結15
我是剛剛升為財務部部長,對于工作總結,我想談談我對近期工作的總結。對于總部財務部的工作,我在慢慢的學習之中。
剛接部長位子的時候,我自以為已經對財務部的工作已經很了解了,但是結果并非這樣,我仍然有很多是地方都是不知道的。當我接工作時,我已經不能理清我要該怎么做,一點頭緒也沒有,但在這里我要感謝張敏,姚愔頡,田甜,他們給了我很大的幫助,當我無助的時候,是他們給了我幫助,幫我走出困境。
記得有次外聯部部長要我去幫他弄一本贊助商的捐證書,我開始根本就不知道這個也是財務部的工作,通過詢問知道這個要去復旦一教的對外聯絡處那里問,由于事情比較急,我很放下手中的事情,馬上趕到那邊及時給了他的答復。通過有些事,我也知道了更多的財務部方面的事情,例如地稅也是可以轉賬的,大額轉賬發票,超過(1000元)宋老師要簽字等等。
近期的主要工作是協助其他部門辦好518晚會,下發一些部門的啟動資金,預付了一些預付款;下發了兩個基地的團費,畢業生的團費也返還了一部分。
5月22號,田甜與我交接工作,將以前財務部的一些資料都轉交給我,并告訴我一些財務部的注意事項,通知我將這個新的財務部制度發給秘書處,請秘書處將其發給每位部長。以后每次有什么活動,我需要及時到財務大廳報銷,并將經費及時返還給各個負責人。每個學期末,我需要整理一份總的活動清單,并交予老師審核。在財務報銷方面,我們和審計部要一起把關,盡量為學院節省經費,為學院多做事。
今后,我還有很多的工作要做,很多要學習的地方,不管怎么,我會很努力的學習與工作的。
第六期:
1、下發兩個基地的團費,畢業班的團費也返還了一部分,還有一部分會在近期發完
2、下發了一些部門的關于518晚會的啟動資金,預付了一些預付款。
3、收集各個部門的關于518晚會決算,
4、與前任部長完成交接工作,并將工作方面的注意事項,流程予以具體介紹
代完成事項:
1、收集518晚會決算,發票,并予以報銷
2、大合唱的決算也一起予以報銷
上半年度,財務部在公司領導統籌協調和指導下,貫徹落實年度工作會議和經營管理年度會議的精神,繼續圍繞資金,資產,預算,核算等主要管理內容組織開展財務活動,實施和推進年初確立的工作計劃,全面完成上半年度各項財務預算指標,積極保障公司整體經營秩序的穩定,認真履行部門管理職責。
一、上半年度主要財務工作開展情況
上半年度,財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算,所得稅清算,本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面,重點做了以下幾項工作:
1、運用公司本部信用優勢,發揮資金中心調控作用,保障公司整體經營秩序的穩定。
由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規模的快速膨脹,公司直營項目及所屬企業的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統一組織協調下,財務部利用多年來所積聚的信用優勢和資金中心的調控平臺,有效緩解緊張的資金供給鏈。
在資金管理方面,所采取的主要措施包括:
一是,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度,除外三項目略有節余外,其他工程均按技經原則和資金預算,及時分配和支付工程預收款和進度款;
二是,采取委貸和擔保等方式,解決上電二公司,上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續借工作;
三是,追加和新增綜合授信額度,為華東送變電公司,上電一公司等子公司提供綜合授信擔保,減少子公司各類保函出具的資金占用量;
四是,統籌考慮上電二公司,上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求;
五是,為上電建筑公司等單位提供貸款擔保,適度擴大短期借款規模,補充經營活動現金流入量;
六是,緩收上級管理費,減輕所屬子公司的資金壓力。
通過以上這些財務手段的實施,基本保障了公司及所屬單位經營秩序的穩定。但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對業主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產生影響,各單位應收賬款有所增長,而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。
2、圍繞公司年度經營目標,制定和下達年度財務預算,持續推進全面預算管理工作。
根據公司年度工作會議中提出的“精細化管理“要求,以及國家電網公司下發《預算編制模型說明》的有關規定,結合公司年度總體經營目標,財務部組織所屬子公司編制了XX年度的財務預算,并行文下達了年度主要財務預算考核指標。
本年度財務預算的編制工作,著重貫徹“持續健康“的發展理念,秉承“自下而上,自上而下“的工作思路,總體協同各單位的財務預算,并根據新企業會計準則實施引起的個別指標變動進行了修正。
從上半年財務預算執行情況看,截止到六月末,公司年初確立的各項財務預算時期指標,均實現“時間過半,預算指標完成過半“的目標要求,各項時點指標也處于預算控制范疇之中,預算指標體系總體在控。主要財務預算指標完成情況如下:XXX。
另上半年度財務部和審計監察部聯合對XX年度財務預算執行情況作了一次檢查。從檢查結果看,所屬企業的全面預算管理應用水平參差不齊,不同程度地存在著“管理體系不健全,管理基礎不扎實,管理內容不精細,管理作用不明顯“的現象,表現為“一手硬,一手軟”,即:考核指標剛性管理,經營過程柔情控制,例外管理事項頻繁。這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進,以便更好地發揮預算規劃,控制,分析,考核和評價功能,發揮預算對經營過程的引領作用。
3、持續改進和提高資產質量,協同解決大型施工機具增置資金需求,做好產權登記管理工作。
上半年度,財務部根據公司施工機械落實會議的決議,按照年初新增固定資產的預算安排,組織實施和撥付了3000萬元專款購置大型施工機械的款項,并協調解決已交付使用超重設備的尾款,進一步增強和改善所屬企業的施工能力和資產質量。此外,在產權管理中,按照國家電網公司的要求,做好XX年度的產權登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度,一是,國家電網公司遞延資本級次,直接審定上海電建及所屬企業的產權資料;二是,產權信息資料要求十分詳盡。目前,該項工作已經通過國網公司的審核,但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司,上電二公司的閔行分公司等單位的基礎信息和產權關系需要進一步清理和明確。
4、組織XX年度的財務決算,做好新舊會計準則的銜接工作,完善財務會計信息系統資料。
上半年度,財務部根據國家電網公司和華東電網公司年度決算工作的要求,組織開展了XX年度的財務決算,結合上年度經營目標,從整體上進行利益協同,并于六月份召開了決算總結表彰會,對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰。此外,按照財政部實施新企業會計準則的要求,規范和統一了本系統的會計科目體系,做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中,重點探討針對公司陳家港項目,海外印尼項目等新管理模式下的財務管理與會計核算的方法。在賦予承建單位經營自主權的同時,本部財務履行合同主體的責任義務,做好有效銜接工作,保障經營過程在控。同時,在完成決算工作后,完善了財務管理信息系統,并根據總經理辦公會的要求,將XX年度財務報表信息資料加入oa系統中報表管理系統,XX年度預算類資料正在整理之中。
5、其他專項財務工作的進展情況
(1)稅收管理方面:XX年度所得稅清算工作已經完成,過程有點曲折,結果比較滿意;12萬元個人所得稅申報工作,在規定申報時間內全部完成;公司直營項目營業稅代扣代繳證明出具,因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機關溝通和協商之中。
(2)專項審計工作:國家審計署南京特派辦對上海電力行業項目投資審計,延伸到上海電建本部及所屬部分企業。財務部和審計部門一起,做好相關的迎審接待和配合工作。目前,該審計小組已完成對公司本部,上電一公司和上電二公司的審前調查工作。
(3)隊伍建設工作:今年是公司實施新企業會計準則的第一年,核算業務培訓工作重心將由上年度的業務骨干重點培訓,轉到全部從業人員的.普及教育上來。根據華東部財[XX]7號文的要求,抽調了27名同志參加華東電網組織的“企業會計核算辦法和企業所得稅法調考活動“的培訓,做好和組織XX年度會計證復檢的繼續教育準備工作,將于7月1日始實施。
二,三季度財務工作的安排
根據財務工作的特點和部分未盡事項的情況,三季度重點做好以下幾項工作:
1、開展年中經營工作盤點,做好經濟活動分析工作。
三季度,財務部將根據公司經營管理工作的安排,對所屬企業上半年度的財務預算執行情況,以及各單位財務狀況進行盤點,收集相關經營數據,開展上半年度的經濟活動分析,客觀評價各單位上半年的經營形勢,找出經營過程中存在的問題,制定相應的應對策略,實施相關的財務手段。
2、編制三季度資金預算安排,并組織實施。
上半年度財務狀況反映,公司下半年度及未來一段時間內,資金供求矛盾很難逆轉,資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰。三季度財務部將按照安全性,流動性,收益性的序時原則,合理安排資金預算,充分發揮好資金調控平臺的作用,優先平衡公司直營項目的資金供給,綜合保障所屬企業的經營秩序。
3、加強與稅務主管部門溝通,解決相關事宜。
當前,公司異地施工項目增多,管理模式也有所變化,企業應稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度,財務部將進一步增強與經營所在地稅務機關信項目所在地的稅務部門溝通,解決和協調有關應稅事項,著手解決營業稅代扣代繳證明出具問題。
4、加強政策研究,推進制度配套建設。
隨著企業經營形勢的變化,公司實施了一些新的管理模式,但相關的配套制度尚未形成。三季度,財務部將重點研討和制定陳家港,浦田,印尼等項目的有關財務制度和核算方法,充分利用好有限的財務資源,保障經營過程的在控。
5、組織好調考活動,提升從業人員業務素質。
三季度,財務部將主要組織和開展三項業務培訓工作。一是,組織好企業會計準則和企業所得稅法的調考工作;二是,組織好從業人員的繼續教育工作;三是,組織好上海國家會計學院舉辦的“高級財務管理人員培訓班“的學習,綜合提高會計人員的業務素質。
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