物資管理制度(15篇)
在當下社會，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物資管理制度1
1.負責保質保量、高效地完成公司除政府投資工程所需設備與設施外的給排水生產經營、辦公設施、工程建設等需用原材料及給排水設施搶修材料、機械設備、儀器儀表等物資的采購與銷售工作,按時回籠銷售貨款。
2.負責做好公司物資的入庫、領發(fā)、倉儲、驗收等管理工作,健全有關管理規(guī)章、制度,實行物資定置式管理。
3.建立物資使用情況回訪制度,提高物資的采購質量,做好政府投資工程項目物資采購業(yè)務指導。
4.負責公司倉庫管理工作,定期進行庫存物資盤倉;合理編制采購計劃,做好物資防潮、防霉、防凍、防盜、防水等管理工作。
5.負責公司工具的申購、發(fā)放、借用、回收等工作,做好記錄臺賬。
6.嚴肅物資采購、保管和調配紀律,在保證質量和滿足使用要求的前提下,努力降低物資價格和庫存數(shù)量,做到價廉物美。
7.負責iso9001/iso14001/ohsas18001質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。.
8.負責公司水表、表箱、井蓋的統(tǒng)一標識和舊水表規(guī)范入庫、檢定、水量低度數(shù)確認、臺賬健全等工作,做好區(qū)內公司給排水管位標記設置工作。
9.負責本部門廉潔自律和安全、消防、計劃生育、優(yōu)質服務等綜合管理工作。
10.完善本部門內部科學、合理的管理運作機制,負責本部門員工思想和業(yè)務素質的引導、教育和培訓等工作,改進管理措施,不斷提高員工的業(yè)務素質和服務水平。
11.加強與上下級之間、部門之間的.聯(lián)系和溝通,拾遺補缺,不斷提出和解決問題,推動公司整體工作水平的提高。
12.負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施工作,做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作,完成領導交辦的其他臨時工作任務。
物資管理制度2
物資領用管理制度是豬場日常運營中不可或缺的一環(huán)，它涉及物資的.采購、存儲、分配和使用等多個環(huán)節(jié)，旨在確保豬場的正常運作，優(yōu)化成本控制，提高生產效率。
內容概述：
1.物資分類管理：對豬場所需的飼料、獸藥、疫苗、設備等進行分類，明確各類物資的領用標準。
2.領用審批流程：設立嚴格的領用申請、審批制度，確保領用行為的合規(guī)性。
3.存儲與盤點：規(guī)定物資的存儲條件和盤點頻率，防止物資浪費和損失。
4.使用監(jiān)控：跟蹤物資使用情況，分析消耗趨勢，以便及時調整采購策略。
5.廢棄物處理：制定廢棄物處理規(guī)則，確保環(huán)保和合規(guī)。
物資管理制度3
收貨工作操作程序
(1)負責公司內除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。
(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。
(3)收貨時嚴把檢驗關，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。
a、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。
b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號
c、嚴把質量關，對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標、無生產廠家、無生產日期)，核查是否在保質期內。尤其是食品，更要查有無變質現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。
(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內，是否屬于經批準的訂貨單內容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。
(5)及時辦理收貨手續(xù)。
a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內。
b、嚴格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。
(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。經驗查確認后，領貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。
(7)對應該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領取。
(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>
(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。
(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。
倉庫保管操作程序
(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。
(2)貨物入庫。
a、認真驗收、查核貨物的`數(shù)量、質量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。
b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。
c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。
d、及時登記帳卡，每天結出數(shù)量合計數(shù)。
e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。
g、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品。
h、經常檢查各類貨品，防止變質損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。
(4)發(fā)貨出庫
a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫。
b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后，發(fā)、領雙方在領料單上簽字。三聯(lián)領料單，一聯(lián)交領用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部記帳。
c、發(fā)貨后及時登記有關帳卡。
(5)采用科學合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。
(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務成本控制部。
(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。
(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。
物資財產核算操作程序
1、物資財產核算主要工作
(1)負責公司內各類物資財產(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。
(2)根據(jù)各類物資財產收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳。
(3)分別對各類物資財產帳進行核算，每日結出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額。
(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。
(5)參與月末、年末的物資財產申購計劃工作。
(6)運用核算后所得的各項數(shù)量，參與對成本費用控制的工作。
2、食品、酒水帳務核算
(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。
(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細帳和分類帳。
3、物料用品帳務核算
(1)根據(jù)倉庫保管員轉來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。
(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算，并按品種、部門編制月領用明細表。
(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。
(4)配合有關部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。
(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。
4、工程材料帳務核算
(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細金額數(shù)量帳。
(2)登記工程部個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。
(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。
(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。
(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。
物資管理制度4
物資采購是酒店經營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。
1、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的.供應廠、商,進行業(yè)務治談,經過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優(yōu)價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。
物資管理制度5
籌資管理制度是企業(yè)財務管理的重要組成部分，主要涉及企業(yè)資金籌集、使用、償還以及與投資者關系管理的一系列規(guī)則和程序。它旨在確保企業(yè)資金的穩(wěn)定來源，優(yōu)化資本結構，降低籌資成本，并提高資金使用效率。
內容概述：
1. 籌資策略：明確企業(yè)的籌資目標、方式和期限，如債務融資、股權融資、內部籌資等。
2. 資金成本控制：評估和控制各種籌資方式的成本，包括利息支出、發(fā)行費用等。
3. 資本結構管理：確定合理的負債與權益比例，以實現(xiàn)財務杠桿效益最大化。
4. 投資者關系：維護與股東、債權人和其他投資者的良好溝通，確保信息透明度。
5. 風險管理：識別和管理籌資活動帶來的`信用風險、市場風險和流動性風險。
6. 法規(guī)遵從：確保籌資活動符合相關法律法規(guī)，如證券法、公司法等。
7. 籌資流程：設定籌資申請、審批、執(zhí)行和監(jiān)控的標準化流程。
物資管理制度6
1、目的
為了厲行節(jié)約,杜絕浪費,有效控制辦公用品,加強企業(yè)固定資產管理,降低管理成本,促進物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。
2、職責
2.1物資歸屬管理部門為行政部。
2.2物資審核監(jiān)管部門為財務部。
3、物資類別
3.1公司物資分為固定資產、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設備、辦公文具及耗材用品兩類。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購流程
4.1固定資產的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產申購驗收單》)部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購
4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗收單》)--部門經理審核--行政部查核--總經理審批--財務審批--公司采購
5、使用管理
5.1固定資產使用:
5.1.1根據(jù)“誰領用、誰保管”原則;
5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;
5.1.3督促各部門對固定資產進行日常清潔、保養(yǎng)和維護;
5.1.4嚴禁將固定資產占為己有或擅自改變設備用途,視情節(jié)予以處罰。
5.2無線巴槍的使用:
5.2.1無線巴槍隸屬于公司財產,個人只擁有使用權,且不得隨便轉借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務、有責任保證設備本身及其使用功能的完好,及時充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。
5.2.3為了方便、準確的對快件數(shù)據(jù)進行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經查實,公司將對當事人處以100元/票的.罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產生費用有使用者承擔。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應及時上報。公司會定期對巴槍進行檢查,經查處隱瞞不報者,公司追究其責任的同時,對當事人也會處以相應的罰款。
5.2.6巴槍價值較高,切勿損壞、丟失。若因設備本身原因無法正常使用的,公司負責修理;若因個人原因(如:保管不當、故意損害等),維修費用由當事人承擔;損害致無法修理的以及丟失設備的,由當事人全額賠償。巴槍價值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設備,做好日常清潔維護,不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時解決,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并定期通報各部門對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實施。
物資管理制度7
1、物資分類建帳，固定資產、公用工具建立臺帳，個人領用物品建立個人物品臺帳，材料建立帳簿，做到一物一卡(帳)，根據(jù)進、出庫單記錄增減情況。
2、采購員根據(jù)審核批準的《擬購物資表》適時購物，特殊需要由各部門根據(jù)審批權限由領導簽字及時購物。
3、購回的`物品填寫入庫單，交材料員清點、記帳，雙方在收據(jù)上簽字。
4、材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產品質量，對不合格產品，按《不合格產品控制程序》執(zhí)行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。
5、入庫物品應碼放整齊，嚴防磕碰，劃傷或變質。
6、日常物品申領：
6.1部門物品領用、發(fā)放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫“部門月需求表”由部門經理簽字后，送交綜合部材料員。
6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫“擬購物品清單”報綜合部經理審批，特殊物品需報總經理審批，經審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。
6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資，部門領取物資后，應認真做好管理工作。
6.5物品應在每月規(guī)定時間內申領，特殊需求，由部門經理向總經理請示后報綜合部，安排采購。
7、發(fā)放物品時，材料員應認真審核“物品申領單”，填寫“出庫單”，對所領物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細登記，雙方簽字后方能領走物品。
8、大型工具、貴重儀表借出，由主管經理批準，歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。
9、建立個人領用物品臺帳，領用物品損壞時要及時申請報損，經主管經理批準后銷帳，物品丟失，視情況賠償補齊，人員調動必須將領用物品全部交回，方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。
10、材料員做到物資逐筆登記，及時入銷帳。
11、每月底做好物資清點、結帳、上報工作。年終盤點，全面詳細，報表清楚，完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。
12、各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人，以便保證物資供應的及時性。
物業(yè)公司制度手冊：關于采購申請辦法
一、各部門所需購買的物品，凡超過100元，必須提前填寫采購申請單，綜合部不接受白條購買物品。其它部門未經批準無權采購。
二、各部門在填寫采購申請單前，庫存物品需提前向倉庫管理員查詢，而的再填寫采購申請單。
三、各部門購買本市物品，需提前三天將采購申請單交綜合部。
四、需訂購的物品，無論本市、外省，按具體情況處理。
物資管理制度8
第一章 原 則
第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1. 采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。
2. 采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。
第五條學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監(jiān)督制約的`原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。
第三章采購過程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據(jù)采購物資的特點，臨時組建相關專業(yè)人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發(fā)生。
第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監(jiān)督組參與，最終購買價由校長決定。
第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。
第十三條價格質量監(jiān)督組定期向學校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關意見或建議。
物資管理制度9
本公告旨在闡述我司的物資采購管理制度，旨在確保公司運營的高效性和經濟效益，規(guī)范采購流程，提升供應鏈管理質量。
內容概述：
1、采購計劃制定：明確物資需求，制定科學合理的.采購計劃。
2、供應商選擇與管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商表現(xiàn)。
3、采購審批流程：設定審批權限，規(guī)范審批流程。
4、合同簽訂與執(zhí)行：確保合同條款符合公司利益，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。
5、物資驗收與入庫：嚴格驗收標準，確保物資質量，規(guī)范入庫流程。
6、庫存管理：優(yōu)化庫存水平，防止過度積壓或短缺。
7、財務結算：及時準確完成采購款項的支付。
物資管理制度10
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的`零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
物資管理制度11
一、入庫制度
1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。
2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。
3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，要重新核查。
4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑒定后再入庫。
5、倉管員在物品入庫后要及時入帳、登記。
二、出庫制度
l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。
2、物品出庫要填寫救災物資調撥單，根據(jù)調撥單與接收單位人員共同清點物品并裝運。
3、物品出庫后要及時銷帳、登記。
4、按時做好物品進出庫的.統(tǒng)計報表，要求規(guī)范、數(shù)字真實、準確、完整。
三、物品保管制度
1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區(qū)，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，并在包裝袋（箱）上予以標明。
2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。
3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，并做好詳細記錄。
4、無關人員不得進入庫房。
物資管理制度12
一、學校的一切防疫物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。
二、 新進的防疫物資都要經管理員驗收，并填寫“防疫物資增加憑單”，交管理員記帳。
三、 防疫物資的使用實行責任包干，分別管理使用，具體責任落實到人。
四、學校的防疫物資原則不得外借，如有特殊情況，經校長批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
五、 對管理不善等人為的`原因，造成損壞、丟失的財產，并根據(jù)不同情況進行賠償處理。
六、防疫物資確已失去使用價值，應辦理報損手續(xù)，填制“防疫物資減損憑單”分別交會計和管理員記帳。
七、 購入低值易耗品要驗收入庫，辦理領用手續(xù)登記增加庫存明細帳。
八、 低值易耗品不能使用時，經領導批準后，據(jù)以報銷，并登記減少庫存明細帳。
物資管理制度13
廢舊電腦回收管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內部廢舊電腦的處理流程，確保信息安全，減少環(huán)境污染，合理利用資源，并提高運營效率。
內容概述：
1. 廢舊電腦的'定義與分類；
2. 回收責任部門的設立與職責；
3. 回收流程的制定與執(zhí)行；
4. 數(shù)據(jù)安全與銷毀措施；
5. 環(huán)保處理與資源再利用；
6. 監(jiān)督與審計機制；
7. 員工培訓與教育。
物資管理制度14
（一）總則
1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據(jù)企業(yè)生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接手續(xù)的要求簽字驗收，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
4．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票、送貨清單所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務部門記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
7．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知部門領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的`場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使公司財產物資發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12．保管物資，未經部門領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經部門領導批準。 13．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經保衛(wèi)部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發(fā)放
14．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
15．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務部門收款印章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
18．發(fā)料必須與領料人和接料部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
21．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領導見證，雙方各執(zhí)一份，存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。
物資管理制度15
1目的
實施精細化管理，規(guī)范物資采購管理，加強物資采購的監(jiān)控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經濟效益。
2適用范圍
本標準適用于公司生產經營所需物資采購活動，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責
3.1總經理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應的總經理助理職責
3.2.1負責協(xié)助總經理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關文件的審核。
3.3其他公司領導，負責分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產財務部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續(xù)的核對和審定工作。
3.4.3負責依據(jù)審批后的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門
行政人事部、資產財務部、生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負責對本專業(yè)涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場信息的收集，供應商的開發(fā)與評價管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負責物資票據(jù)入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動堅持做到：擇優(yōu)比價、招標采購，滿足公司生產經營活動物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時、適質、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對，再由分管物資供應的領導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經
理核準后轉物資供應部辦理。
5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經分管領導審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類：A類固定資產；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時限：一般物資采購周期為3周內，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經總經理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應部統(tǒng)一采購，未經公司總經理批準及物資供應部同意不得自行采購，否則，財務部門不予核銷賬目。
5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級別：招標、議標、比質比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應部進行詢價、比質比價，采購物資至少提供三家供應商詢價結果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產、壟斷經營等，填寫《物資采購比質比價單》，準確注明各比質比價商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質量比價格、同等價格比服務，同等服務比付款的原則，決定供方的采購方式。比質比價采購適用于除招標、議標、定點采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬元以上，具備招標條件的物資采購，通過公司內、外招標機構確定供方的采購方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間，或采購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資采購，通過公
5.4.8特殊情況急需采購經公司總經理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場采購盡量定點采購外，其他采購將嚴格遵守采購規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對于專業(yè)性、技術性很強的設備，價格低廉、采購品種多，數(shù)量少的零星物資采購可以實行定點供應商采購。定點供應商的確認物資供應部提出書面申請，報分管領導審核確定。因市場發(fā)生變化，定點供應商提供的物資價格發(fā)生變化，由物資供應部重新進行比質比價，認定價格，報分管領導批準后確定。
5.4.11執(zhí)行集團、管理區(qū)及公司相關管理標準，嚴格執(zhí)行合同審批流程，合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意愿，維護企業(yè)利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的'，物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規(guī)范采購物資質量驗證入庫行為，保障生產，規(guī)范操作，確保采購物資的質量。
5.5.2生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作，行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容：專業(yè)人員主要負責物資名稱、規(guī)格型號和品質的驗收，倉庫主要負責確認供應商、清點數(shù)量的驗收，同時確認到貨物資與比質比價單上注明品牌和產地是否一致，并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上，檢查有無證明質量合格的憑證，如有應在憑據(jù)上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據(jù)。
倉庫保管員根據(jù)驗收單結論，驗收通過，對貨物的數(shù)量進行確認，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，如無異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續(xù)后，經所在公司經理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規(guī)定存放，切實做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細表。
5.6.2發(fā)票入庫：采購人員收到發(fā)票，經核實信息無誤后，轉倉庫保管員，保管員根據(jù)計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續(xù)填制入庫單，經相關專業(yè)人員驗收確認，經部門及分管領導審核，報財
務確認，由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業(yè)務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
務確認，由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領用采購物品，做到及時準確，嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經本部門確認，單品≥20000元由分管領導審核確認后，到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領多少，堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資，須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督，確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業(yè)務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字，單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章，單位負責人、經辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉讓外，未經資產財務部許可，不得私自轉換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付，否則責任自負。
5.8.11固定資產根據(jù)計劃填寫支出報銷單結算，并由財務建立固定資產檔案。
5.8.12未經總經理批準自行采購的，一律不予結算。
5.9供方管理、開發(fā)和評價
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資，物資供應部負責組織相關人員到供方進行調查（規(guī)模、性質、核準的經營范圍、業(yè)績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調查表》。查看供方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務登記證、生產許可證等，并索取復印件備案。
5.9.2資信調查與評價，實行定期與隨機相結合的原則，在年度定期調查與評價的基礎上，根據(jù)公司業(yè)務拓展的實際需要，進行即時調查與評價。對資信調查情況進行整理、匯總、歸納、分析，進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應部要對已正式供貨的供方進行質量跟蹤，應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力、質量下降的供方，應要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經理、分管物資供應的總經理助理、行政人事部及相關部門進行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場行情、比質比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務部不予結算，公司并相關責任人員進行通報批評和50～5000元扣款，并視情節(jié)輕重給予相關責任人調離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經濟損失的，除經濟處罰外，同時給予行政處分；構成犯罪的，依法送交司法機關。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調查記錄》
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