公司財務述職報告[錦集15篇]
隨著個人的文明素養不斷提升,報告的使用成為日常生活的常態,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。那么,報告到底怎么寫才合適呢?下面是小編整理的公司財務述職報告,希望能夠幫助到大家。
公司財務述職報告1
總經理、各位同事:
大家好,我是財務總監,目前分管公司的財務、經營計劃、黨建、紀檢、工會工作,我現就20xx年的履職工作做匯報,請大家評議指正。
一、主要經濟指標預計完成情況
xx公司20xx年預計完成銷售收入18403萬元、對比上年19053萬元,下降3.4%;
實現利潤總額400萬元、對比上年637萬元,下降37%;
應收賬款凈額8796萬元、對比上年8127萬元,上升8.2%;
存貨凈額6750萬元、對比上年5800萬元,上升16%。利潤指標下降的原因是全年底簽訂合同額(貿易合同除外)對比去年同期下降4.37%,實現銷售收入下降23%左右,另一原因是公司6月份進行搬遷,根據租房協議對房東進行了賠償,營業外支出增加30萬;
搬家運費,低值易耗品購置費、員工加班餐費、交通費;
原京漢、京寶兩處裝修長期待攤費用一次性結轉本期管理費用50萬元。
二、20xx年履職情況
財務總監
1.履行會計基礎管理職責的情況。
常規工作:每月向公司領導班子報送《營銷評比及經濟運營分析報告》、《月度財務分析報告》;
按照三院會計基礎工作規范進行定期自查,日常核算,出具月度會計報告。增加了用友存貨模塊,及操作點數,提升會計工作信息化水平。對專業水平不足且因公司經營地變動產生思想波動的財務人員進行了更換,保持了財務隊伍積極向上的工作氛圍。
特殊任務:
4月
在公司研發部的大力配合下,通過完善和調整會計輔助核算,在20xx年度匯算清繳工作中實現研發項目加計扣除300萬元,減少所得稅繳納45萬元。
5月
。1)接受總部委托收購原自然人股東的部分股權并與xx總、沈總、王威總四人出資22萬元,以個人名義補償原xx公司自然人股東個稅所得稅11萬元,代繳原個稅11萬元,如期完成xx公司骨干員工持股工作,原公司自然人股東全部退出。
。2)與供應商多次溝通徹底解決了20xx年稅務大檢查中發現的重大發票遺留問題。
。3)完成國家級高新技術企業重新認定的申報工作,目前已經順利通過,年底取證。
6月
進行公司年中存貨及固定資產盤點。
7月
順利完成經營場所的搬遷,未發生會計檔案損毀丟失,現金及承兌匯票短缺情況。在總部領導的支持下,獲招商銀行科技園支行授信1500萬元,為企業下一步的業務發展做了一定的資金儲備。
10月
協助大股東完成對xx公司增資5000萬元工作。
11月
完成海淀地稅局稽查科進行撤戶前的調卷稽查和現場稽查工作,再次獲得北京銀行授信2年期貸款1000萬元,與xx總以自然人身份為xx公司提供擔;蛘猩蹄y行科技園支行貸款1000萬元。
2.履行財會內控機制建設職責的情況。
xx公司目前員工300余人,外地員工180余人,形成了軍品事業部、原脫硫事業部、河南分公司、內蒙、江蘇辦事處、華北—東北區、西北區與北京職能部門混合的組織機構模式。事業部除不具備財務核算職能外基本賦予了分公司的各項職能,全國各地的發票向北京總部匯集報銷傳遞了相當多的稅收風險,而財務部僅7人,1名出納、6名會計,6個人對300人開展核算,核算比為1:50。同比上市公司清新環境北京總部200余人,財務部24人,核算比1:8.5,分子公司均設會計機構進行會計核算和財務監督,因此公司應該通過在分公司辦事處設立兼職或專職財務人員來提高會計核算和財務監督的水平。
目前,xx公司現行的組織機構要走多層級分子公司獨立核算管控之路,組織專業的法務、內審人員成立專職機構,加大內部稽查的力度,提高內控管理水平。
3.履行財務管理與監督職責的情況。
應收賬款管理:從13年11月到xx公司工作開始即接手應收賬款回收工作,每年都組織專項應收賬款工作小組,與業務人員每周核對每個項目的`回款進展工作。通過兩年,我深刻體會到應收賬款長期居高不下最核心的是企業工程掌控能力差,產品競爭力不強,市場占有率低、產品附加值底,目前在線監測產品國內10名左右,傳統脫硫業務基本沒有影響力,優質客戶均被行業領軍企業占有。xx公司的客戶多為特殊定制客戶或信譽欠佳客戶。不提高產品競爭力,就不能從根本上解決應收賬款問題。
存貨管理:截止到12月底原材料20xx萬元,在制品4561萬元,庫存商品243萬元,合計存貨6760萬元。因14年初訂貨不準導致西門子、abb氨表擠壓在1000萬,15年銷售20%。
領導公司從15年初開始推進二級核算和產品內部價格體系,初步取得一定成績,但與預期存在差距。原因主要參與人員主要集中在經營計劃、財務,一線部門沒有人參與,數據的參謀作用、指導作用不及時。六月份根據先進企業的經營核算經驗結合xx公司實際對二級核算進行了完善,制定出xx公司經營核算辦法,爭取在XX年開始進一步完善。
4.履行重大財務事項監管職責的情況。
能夠按照“三重一大”的要求認真履行財務總監的監管職責。xx公司原脫硫事業部主管副總及多名骨干人員在7、8月份的先后離職,脫硫事業部前期簽約、施工及運營中的問題很快暴露。13年簽約的鄒平碼頭項目客戶春節后陷入資金危機,導致650萬元的項目到貨款無法按期回收。12年簽約的淄博齊林貴和項目質保金98萬,11年、13年分別簽約的山東正和項目尾款、質保金213萬元,因各種原因不能按期回收。9月份,脫硫應收賬款已經占到公司總應收賬款的25%,督促總經理辦公會成立《脫硫事業部應收賬款清理專項工作小組》由xx皓總經理任組長,親自主抓脫硫事業部遺留下的各種問題。目前,初步與淄博齊林貴和達成債務重組協議,鄒平碼頭項目將在12月啟動還款復工協議。14年解決原軍品事業部遺留問題、15年解決原脫硫事業部遺留問題,讓我深刻的認識到沒有有效的內控體系監管下的獨立事業部運作機制存在重大缺陷,12月總經理辦公會及中干會公司正式通過了撤銷原脫硫事業部的決定。
三、工作中存在的問題
1、對公司制度和原則的堅守有待進一步提升
工作不是請客吃飯,對制度、原則的堅守不能談情感。為了提高決策效率維護管理者的權威,很少對決策說不,這在一定程度上會促成了管理決策的專斷,不利于發揮班子成員群體決策。在重大決策前一定充分發表自己的意見,多提質疑,提高決策的準確性。
2、大多精力被專項事務工作占據,導致基礎管理不足
15年專項工作過多,導致部門人員忙于各種事務中,本應該放在基礎管理如預算管理、成本管理、應收賬款和存貨管理的時間和精力嚴重不足。XX年回歸基礎管理,根據公司的實際情況減少專項工作內容。
3、人員流動率過高,不利于部門持續平穩發展
全年合計流失4人,占部門人員57%。人員流失的主要原因是經營地的變更及招聘工作不順利,不能保證人員的及時到崗,曾一度出現出納空缺的局面。
四、20xx年工作設想
1、防范資金斷裂風險發生
目前公司中標航天科技合肥樂凱voc改造項目,光大國際垃圾焚燒監測項目開標在即。20xx年公司新業務voc治理,超低排放監測、垃圾焚燒監測業務將大面積鋪開,軍品電路板、伺服轉臺、特需電纜均將批量生產。傳統脫硫業務應收賬款回收尚需一個過程,9月將償還招商銀行1500萬一年期貸款,11、12月償還北京銀行1000萬元貸款。既要保證新業務的順利開展,又要還貸壓力較大,從XX年初制定具體的還款計劃,嚴防違約風險發生。
2、深化全面預算管理,推進績效考核
全面預算管理是公司全員推進的工作,是一把手工程,是貫徹全年經營計劃落地的主要抓手。目前,財務隊伍重建基本完成,員工基本穩定?偨浝碓赬X年深入推進全面預算管理的決心很大,財務部將認真貫徹全面預算管理工作,為公司進行績效考核提供及時準確的數據支持,營造多勞多得,獎勤罰懶的薪酬分配體系。
3、強化項目全成本核算控制
xx公司以項目成本核算為主的階段還會持續相當長的一段時間,做好項目的全成本核算,是提高企業盈利能力的重要管控手段。配合銷售部、工程部,做好項目的前期費用控制、后期的工程預算執行,是XX年財務工作的重點。
4、加大內控建設投入,成立專職內審機構
公司財務述職報告2
各位代表:光陰似箭,歲月如梭,轉眼間已到20xx年。回顧20xx年,我本著“專心做事,踏實做人,勤勉敬業”的原則,較順利的完成了全年及領導交辦的各項工作,我所做的這些工作離不財務科全體同仁的樂觀協作,離不開院領導和各部門負責人的支持,離不開同事們的幫助。借助這次機會一并表示最誠心的感謝,感謝大家!現將我日常所做工作向各位代表簡要匯報如下:
一、留意政治、業務學習,提高自身綜合素養。 樂觀參加院黨委中心組的政治學習,深刻領會學習內涵,加強自身品性修養,提倡“求真務實干實事”的良好工作作風。專心學習黨章,樂觀向黨組織靠攏,廉潔自律。力求把貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學習稅法、財務專業知識,專心踐行會計人員職業操守,熱愛本職工作,吃苦耐勞,竭盡自己所能做好本職工作。
二、加強財務基礎工作,完善各項規章制度,參加院內各項事。
1、制定《院會計內部稽核崗位責任制》,完善《院會計電算化管理相關制度》。結合我院財務實際情況,對原有關《會計電算化管理制度》、《院會計電算化檔案管理制度》等進行修改。
2、合理安排使用財政部門預算資金及項目資金。今年我院承接了全省礦業權核查項目,項目實施早,項目資金計劃批復晚,為使資金準時到位,正確合規使用,在院領導的指引下,我多次向省局、國土廳、財政廳領導取經。
3、專心審核院列支的.各項費用,并簽署意見或建議。審核廣告公司、測繪工程處、航測遙感、動態檢測、現代制圖、第四測繪分院記賬憑證及帳表;嗽罕静、一、二、三分院、原工程分院記賬憑證及帳表。
4、嚴格執行國家各項財經法規,專心審核對外報送的各種財務報表,保證會計信息的真實、正確。
5、加強財務檢查及內部把握管理力度,執行資金集中統一管理,領導授權批準制度,加強防范資金風險意識,對大額資金的使用執行集體決策,對各生產單位資金不定期進行盤點,做好內部稽核工作。
6、在滿足院正常生產經營使用資金的前提下,樂觀參加銀行理財,理財收益達二十多萬元。
7、根據《xx省地質勘查基金管理暫行方法》、《xx省公益性地質工作項目管理暫行方法》的規定,協作由xx省財政廳經濟建設處、xx省國土資源廳財務處聯合委托xx華州會計事務所對我院20xx年承接的西藏山南四縣(錯那、措美、洛扎、浪卡子)地籍測繪勘查基金項目決算進行核查。解釋存在的疑問,提供有效的憑據。進行良好的溝通,使項目資金通過核查。
8、參加院生產及辦公用設備、院內辦公用房改造裝修等招投標工作。參加院資本運作,起草《借款協議》、《合作協議》。
9、合理安排日常工作、適當調配財務人員,配和院其他各部門完成職工自購地礦家園首付款收款、核對及回購款的發放工作。
10、接待xx市地稅局對我院20xx年1月1日至20xx年12月31日涉稅情況進行檢查。提供相關資料,進行耐心解釋,使我院順利通過稅檢。
三、協作省局要求,做好各項工作。
1、樂觀協作局考核領導小組對我院20xx年度經營目標業績的考核,對考核中發現的問題準時整改。
2、按局20xx年預算編制的要求,準時穩妥的編制我院20xx年度部門預算草案。
3、根據局20xx年財務決算要求,準時布置落實,并整理相關。順利完成20xx年財務決算的編報。
公司財務述職報告3
20年,我繼續任職公司財務部綜合處經理,在財務部的直接領導下,帶領處內人員順利完成了領導交辦的各項工作任務,現簡要匯報如下:
一、20年主要工作情況
1、嚴格執行現金、支票、有價證券等管理規定,保證資金安全。
2、為進一步加強公司本部經費控制,日常經費開支時,嚴把審核關,執行“按月度通報進度、超進度預警、超支停付“,嚴格控制無預算和超預算成本開支,使各項分解指標控制在預算額度內。
緊密圍繞集團20年“固基礎、保資金、控風險“的財務工作總體目標,嚴格審核公司本部經費預算,細化預算編報流程,加強與各職能部門的協調和配合,進一步提高預算編報質量。
3、工資、獎金、撫恤金、住房補貼、住房增量補貼和離退休職工等各種工資性開支核算準確,發放及時;熱情回答在崗以及內退、離退休人員關于工資、慰問費、取暖費、防暑降溫費等各項發放情況的咨詢。
在國家稅務總局的.稅務稽查過程中,重點學習研究了公司涉及的各項個人所得稅政策,為今后的工作打下了牢固的基礎;同時,在公司內網和雜志上,刊登有關個人所得稅知識供廣大員工學習,并向員工提供稅務咨詢。
4、及時核對往來賬,采取“大額賬項及時平倉結算,零星小額往來款項每季度資金清算“的措施,做到賬實相符、銷賬及時,及時跟蹤處理未達賬項。
5、按照公司的要求,及時組織會計人員培訓,提高會計人員業務素質。
、沤M織了虧損合同、ffa、稅務知識等三項專題公開培訓,授課人進一步強化了業務知識,聽課人開拓了知識面。
、平M織公司全體財務人員完成了20年繼續教育培訓任務。
⑶及時辦理sap培訓、國資委總會崗位培訓等各種培訓的請示、安排工作。
6、在部門領導的指導下,圓滿地完成了20年財務工作會、決算布置會的會務工作。
7、認真貫徹落實財務負責人委派制:收集、整理委派財務負責人月度匯報,形成簡報上報曲總、部門負責人,對報告中反映的問題按領導要求及時回復;繼續修訂委派財務負責人專業考核辦法,規范了財務負責人專業考核內容,促進其更好地履行職責。與人力資源部配合,完成20年度委派財務負責人考核工作。
8、與總經辦探討辦事處管理方案,為合理規劃、充分調動辦事處工作積極性提供建議;及時處理、登記辦事處經費審批資料,按規定劃撥經費,核對往來、進行賬務處理等。
二、20年主要工作計劃
在公司財務部的領導下,立足本職工作,主要開展這些工作:
1、牢固樹立員工的安全、風險防范意識,嚴格執行現金、支票、有價證券等規章制度,資金日清月結,確保資金安全。
2、增強服務意識和互為客戶意識,培養良好的服務意識和服務技能,做到認真、熱情、周到為基層、船舶和其他部門服務。
3、嚴格按規定辦理本部經費開支,堅持執行“按月度通報進度、超進度預警、超支停付“,嚴格控制無預算和超預算成本開支。
4、準確核算并及時發放工資、獎金撫恤金、住房補貼、住房增量補貼和內退、離退休職工等各種工資性開支,保證優質服務;按規定上繳各項規費;減少、直至杜絕差錯的發生。
5、按財政部門的要求完成繼續教育。適應上市公司財務管理要求,通過多種方式,及時組織財務人員進行業務培訓,提高財務人員的財務核算、財務管理水平:如委派財務負責人經驗交流、就重要會計政策請專家來公司講課等。
6、繼續做好委派財務負責人工作匯報收集整理工作,下情上達、上情下達,進一步暢通溝通渠道,以定期或不定期的形式及時反饋財務問題,提高解決問題的效率。
7、根據辦事處機構改革變動,及時調整思路,配合業務流程變化做好辦事處管理核算工作。
三、個人建議
隨著集團業務拓展,管理鏈條越來越長,需要納入集團年度財務干部考核的人員越來越多,為保證考核效果,建議集團對業務主管層次的人員不用集團親自考核,只需要各單位按一定比例推薦優秀人員即可,供參考。
特此匯報。
公司財務述職報告4
尊敬的各位領導、同事:
大家上午好!
時光荏苒,彈指一揮間,充滿挑戰的即將過去。一年來,在總、分公司的正確領導下,在分公司總經理室的指導與各職能部門的通力合作下,在全體財務人員的傾力支持下,我忠于職守,不斷開拓進取,緊緊圍繞控股公司戰略規劃和財險公司“卓越工程”,以全年發展任務為目標,以實施總公司財務集中為工作重點全力以赴開展工作,深化落實分公司“降本增效、以效益為中心”的經營理念,堅持效益為先,堅持依法合規經營。下面我就的主要工作情況述職如下,不妥之處,敬請批評指正。
一、工作回顧
是公司財務管理變革的關鍵一年,我們緊緊圍繞經營目標,在全力配合總公司財務共享中心建設,新一代財務系統更換,加強財務基礎管理,進行全面預算管控,加強人員管理考核、加強資金管理、控制成本費用等方面做了大量工作,取得了一定的成績。主要體現在以下幾個方面:
。ㄒ唬┫葢鹇院箢A算,優化資源配置,支持業務發展
,預算的制定始終堅持“兩超”目標不動搖,通過機構、政策、產品三大發展措施為保障,合理規劃預算,促進業務發展。截止昨日,保費收入實現xx萬元。增速16.9%,提前完成總公司計劃,年底綜合成本率控制在xx%,有望實現雙超。預算工作主要包括:
1、通過提前投放、加強后期考核的管理措施助推業務發展。
如車險渠道業務費用投放、部分非車險預算均進行提前投入,通過后期的考核,對投入產出見效快、發展速度快、效益良好的機構在后期都較大幅度地給予了預算傾斜;
2、優化資源配置權限,提高資源配置效率。
分公司成立了精算委員會,通過加強與業務部門溝通交流,共同對激勵政策的預算投入進行可行性分析,利用精算數據的測算,使資源配置效率有了明顯的提高。投入產出比較去年提高了近兩個百分點;
3、擴大考核維度和深度,提高預算投入效率。
通過加大對預算投入的指標考核,如新單利潤率、投入產出比等,擴大考核的維度和深度,提高預算投入效率;
4、建立預算管理制度,實現預算管理的制度化、科學化、標準化。
今年,為了提高預算的全面性,我們及時修訂下發《分公司預算管理辦法(暫行)》,并通過多種渠道宣導,樹立全員預算意識;通過預算管理的制度化,使公司的戰略目標更加清晰可行,各項工作開展有章可循。
。ǘ⿲崿F費用、理賠資金省級集中支付,加強現金流管控
1、今年2、3月份,公司實現了費用、賠款省級集中支付,通過集中,提高了支付效率,防止了風險、降低了成本。
數據統計:通過快錢支付的賠款,在每天15點之前提交的24小時之內均可到賬,支付時長由2、5個工作日下降到1個工作日,支付費用手續費從跨行x元/筆降至0.6元/筆,一年可為分公司節約成本約x萬元。
2、加強現金流分析管控,做好資金計劃。
資金使用效率的提高對資金預算提出更精準的要求,如何準確預測全省各機構每天的費用、賠款資金使用量成為重要課題。
一方面通過認真學習公司預算管理,將其思路融入到資金管理中,通過保費收入、賠款支出,及費用預算執行情況為資金計劃提供基礎,為短期、中期及長期的現金流狀況提供預測;
另一方面對各個時期的現金流做出分析,查找規律,分類控制、逐項分解,將資金預算做到準確合理。截至目前百元保費凈現金流入x元,年底有望達到x元。
(三)加強財務基礎管理,提高綜合管理能力
1、合理分攤費用,促進業務協調健康發展
年初,為了符合行業監管的'要求,部分機構出現了車險費用率偏低,非車財險費用率偏高的不合理現象,為了準確核算各險種費用,真實反映盈虧水平,一方面我們加大了宣導力度,讓全員認識到合理分攤費用的重要性;另一方面我們分3次進行了費用分攤專項培訓,不斷加強基層公司合理進行費用分攤的能力;三是實行動態監督,每月末對各中支各險種簡單費用率進行通報。
經過一系列措施,各險種簡單費用率從3月份開始逐步趨于合理,截止11月底,車險簡單費用率x%,非車財險x%,農險x%,意健險x%,較真實的反映了各險種的費用情況,為科學制定險種政策,實現精細化管理,促進業務協調健康發展提供了依據。
2、加強、完善制度建設,堅持依法合規經營意識不動搖 ,部分機構經歷了保監會、審計中心、稅局、檢察機關等內外部的多次檢查,同時財務工作也暴漏出了一些問題,比如:虛列費用、虛擬實收確認銀行存款、科目不規范等等。
為此,財務部積極采取有效措施進行整改,一是加強和完善了制度建設,進一步規范操作流程。今年年初,印制了《度核算制度匯編》;下發了《財務核算工作規范》;10月份費控系統上線后,又及時出臺了《費控系統報銷審核工作規范》等。
通過制度的完善、流程的規范化使財務管理有章可循,有法可依;二是分公司加大了事前審批力度。對銷售人員薪酬、裝修費、查勘車修理費等重點事項進行事前審批,分公司設立專人負責審核,費用的真實性有了進一步提高;三是6月份和9月份在全省范圍內開展了財務自查自糾工作,進一步查找需要改進的問題;經過一系列措施,夯實了財務基礎工作,保證了財務數據的真實性;
3、大力清理應收保費,化解經營風險。
為防范經營風險,提高資金周轉速度,10月份分公司財會部向各中支下發了《應收保費督導函》,明確了應收率和獎懲措施,制定具體措施加大清收力度。為保證應收保費清理到位,自9月開始,分公司實行動態監控,每月末將四級機構的應收保費明細下發給各個中支,每周對應收保費清理情況進行通報,確保12月底應收率控制在x%之內。
4、清理其他應收款,強化內控機制。
為確保資金安全,借著新、舊財務系統切換數據時機,9月份我們在全省范圍內開展了其他應收款的全面清理工作,首先,成立“一把手”任組長的清收小組,由財務部門牽頭和業務部門認真核對每一筆款項,查清應收原因。
其次,各個部門分工協作,共同開展清收工作。分公司財會部將“其他應收款”科目明細逐筆問清掛賬原因后,根據掛賬原因由各個部門分類清收,經過一系列措施,清收效果明顯,共清理應收款590余萬元。
5、嚴控成本、降本增效
為貫徹落實分公司“降本增效”精神,財務人員在審核票據時更加嚴格關注差旅費、公雜費、車輛使用費、招待費等業務活動頻繁的費用列支的真實性,并取得了一定成效。其中招待費比例就由6月底的x%降低至x%,節約近x萬元。
(四)全力配合支持總公司財務共享中心建設工作,順利完成新費控系統上線工作。
今年,圍繞總公司“三三九”戰略規劃”,總公司財會部也提出了要實現“三個財會夢”,其中一個夢就是“財務共享中心建設夢”,與此同時,新一代財務系統也要上線,2項工作同時開展,這在業內還是首例,為了實現這個夢,面對超負荷工作,全省財務人員毫不退縮,充分發揚了艱苦敬業的精神,全力以赴配合總公司完成了骨干人員新財務系統培訓,業、財數據核對,新舊系統數據遷移等工作,為財務共享中心建設的穩步推進,新財務系統上線奠定了堅實的基礎,同時也充分體現了財務隊伍是一支特別能吃苦、特別能戰斗、經得起工作考驗的,鐵打的隊伍。
(五)加強人員管理與考核,加強培訓
年初制訂下發了《委派財務負責人績效考核辦法》,明確了委派財務負責人的職責和義務,對財務工作考核內容進行了整合與完善,圍繞總分兩級工作重點,區分非現場檢查項和現場檢查項,使財務管理工作考核項目更具可操作性,更符合當前管理要求。繼續施行獎優罰劣制度,對于季度考核優秀的全省前三名給予獎金鼓勵,對于工作出現差錯的給予通報或罰款;下發了各類專項通報,使考核工作常態化;
二、工作中存在的不足
盡管我們今年做了很多工作,也取得了一定的成績,但與總、分公司的要求還有一定的差距,財務管理工作中仍存在這樣那樣的問題有待解決:
。ㄒ唬┙y籌分析能力有待加強,綜合管理能力亟需改善
基層財務人員基礎參差不齊,缺乏對上級政策充分了解、靈活運用的能力,發現、分析、解決問題的能力欠缺,前瞻性不夠。由于對業務總體情況的統籌能力不足,造成投入與產出不成比例,同樣比例的費用投放,獲取的業務收入結果不盡相同。
(二)依法經營意識不夠到位,防范風險能力尚需提高
從內、外部檢查情況看,各機構仍然不同程度存在違規違紀問題,依法合規經營意識不強,防風險能力較弱,貼費現象依然存在。
。ㄈ⿷妒袌龅哪芰Σ蛔悖衲晟习肽晔袌龈偁幖觿。瑯I務發展乏力,出臺的各項費用政策缺乏靈活性,辦法不夠。
(四)深入調查不夠,僅忙于日常事務,審批OA,深入一線少,不了解基層困難,以后要加強與基層的溝通。
三、xxxx年工作規劃
積極全力配合總公司全國財務共享中心建設,繼續做好全年預算控制,加強培訓,加強操作流程標準化建設,加大現場檢查監督與考核機制,為公司完成任務目標提供后援保障。
。ㄒ唬├^續全力配合支持總公司財務共享中心建設工作
由于集團在我省有建設后援中心的規劃,為減少共享中心后續搬遷所帶來的人員流失,總公司確定財務共享中心推廣工作直接在鄭州開展。為此,我會全力配合支持總公司開展的職場選址、人員招聘、培訓等工作。
。ǘ├^續做好全年預算控制,確保預算執行的平穩可控
著力推行四保政策,讓政策傾斜切實際、接地氣;深入細化預算分析,實現以效益為導向的資源配置。
。ㄈ├^續加強對全省財務人員的培訓,予培訓于日常管理和日常工作之中。
持續提高財務人員的專業技能,促使其定好位、管好事,進一步履行好職責,加強責任心,發揮好職能作用。
(四)進一步加強操作流程標準化,積極糾正操作過程的常見錯誤點,統一和規范工作流程,提高工作效率,提升服務質量。
。ㄎ澹┘哟蟋F場檢查監督與考核機制。
通過現場檢查,加強對財務基礎工作風險點的排查,防范和杜絕農險條線的基層違規操作。建立長效考核監督機制,定期進行跟蹤、通報,獎罰分明,確保將合規管控落到實處。
我將帶領全轄財務隊伍繼續努力,緊緊圍繞公司保質提速發展的中心工作,進一步提高思想認識,緊跟發展步伐,及時調整工作思路和計劃,創新服務,為實現公司各項任務目標努力奮斗!
最后,提前祝各位領導、同事圣誕快樂!謝謝。
公司財務述職報告5
尊敬的領導:
我是xx物業公司的財務經理,今天向您匯報我們公司財務部門的工作情況。
一、總體情況
1.1、財務部門目前共有3名員工,分別負責會計核算、財務報表和成本控制等工作。
1.2、公司財務狀況良好,資金流動性較強,可承擔較高的運營成本,資產總額逐年增長。
1.3、公司重視資產的保值增值工作,通過定期盤點、資產評估、風險控制等手段,確保資產的安全和增值。
二、會計核算工作
2.1、財務部門主要負責公司的會計核算工作。每月按照規定時間進行會計核算,并及時制作出財務報表。
2.2、會計核算工作的重點包括:收入、支出、存貨成本核算,主要原材料、半成品和產成品的.清查和核算,并根據會計原則和稅法規定進行準確的稅金計算和申報。
2.3、部門員工積極學習新的會計法規,確保會計帳務的準確和合規性,并時刻關注公司的經營狀況,及時提出財務分析報告,為公司領導提供決策支持。
三、預算與成本控制
3.1、財務部門主要負責制定公司年度預算,按照公司經營計劃編制各項費用預算,并跟蹤執行情況。
3.2、預算執行情況分析主要集中在成本控制方面,通過制定成本控制計劃、分析成本結構、制訂成本改善計劃等措施,有效地控制了公司的成本,提高了公司的盈利水平。
3.3、通過對公司各項支出進行細致的分析,制定了多項優化支出的措施,如訂單批量合理化、物料庫存降低、設備維護優化等,從而有效地提高了公司效益。
四、風險管理與內控
4.1、財務部門為公司建立完善的風險管理與內部控制體系,確保公司財務的安全和穩定。
4.2、部門協調和支持內部各個部門,加強公司內部審計工作,及時發現和解決可能存在的財務風險,切實保障公司安全穩健的運營。
4.3、部門員工積極推進公司內部工作流程自動化,對公司內部流程實施精確化流程控制,從而最大限度地降低公司內部風險。
五、工作總結
5.1、精心做好財務工作,積極參與公司經營管理工作,確保公司的財務安全和穩定。
5.2、加強內部審計和風險管理工作,將更加重視公司運營中的風險控制和內部控制體系完善。
5.3、物業公司將一如既往地致力于做好經營管理和服務工作,在現有的基礎上,繼續發揚優良傳統,扎實推進各項工作。
以上,是我對公司財務部門工作情況的匯報。謝謝!
公司財務述職報告6
各位領導、各位同事:
大家好!
首先,我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質、升華內涵的機會,同時,也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝,感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛,一年來,我基本上完成了自己的本職工作,履行了會計崗位職責,現就我一年來履行職責的情況作如下述職,請予以評議:
回顧既緊張而又充實的一年時間,感覺到這是我個人工作、學習和生活上收獲最大的一年,企業財務工作是一項專業相當強的工作,作為財務人員,必須掌握一定的專業知識,,借助先進的信息處理技術,才能搞好企業財務核算工作,這也是一名財務人員必須具備的基本素質和能力,至此,我遵照《會計法》、《企業會計制度》學習了初級會計實務、經濟法基礎財務知識、管理制度等,又壓力才有動力,緊張而又充實的工作氛圍給予我積極向上的工作動力,每當工作中遇到棘手的問題,我都虛心向師傅和身邊的同事請教,取別人之長、補自己之短,我深知財務工作始終貫穿于企業生產經營的每個角落,對于企業來說是相當重要的,從原始憑證的審核、記帳憑證的填列、會計帳簿的登記,到最終生成準確無誤的財務會計報表,為相關領導部門了解企業財務狀況、經營成本和現金流量,并據以做出經濟決策,進行宏觀經濟管理提供真實、可靠的財務數據信息,當然,作為我來說最重要的就是堅持實事求是的工作原則,每個月末及時收取各項目部工程量報表、材料明細帳、登記資金回收臺帳、按時發放職工生活費、堅持填報各項目部經濟活動分析報告、每個季度末統一裝訂記帳憑證、材料盤點表,做財務檔案資料的管理工作,盡職盡責,認真完成自己份內的事情,此外協助各個項目部盡我所能去做工作,不僅鍛煉了我的責任心,也鍛煉了我的耐性,我以熱情的'工作態度來增強素質,以優質高效的工作成效來樹立形象。
各位領導,各位同事,回顧自己這一年來的工作,雖然圍繞自身職責做了一些工作,取得了一定的成績,但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距,尤其是業務能力有待進一步提高,我決心以這次述職評議為契機,虛心接受評議意見,認真履行本職工作,以更飽滿的熱情、端正的工作姿態,認真鉆研業務知識,不斷提高自己的業務水平及業務素質,爭取來年實現自己工作和生活中的美好理想。
謝謝大家
述職人:
12月
公司財務述職報告7
按照集團公司的統一部署和領導班子成員分工,我分管XX、XX兩個公司的財務和動遷工作,代管物業公司的財務。主要負責分管、代管公司的會計核算、財務管理與監督、財會內控機制建設,投資融資、資金調度、管理、使用等重要的財務事項;負責XX、XX兩個公司的動遷工作以及領導交辦的其它事項。
隨著去年12月份XX項目的開盤和今年11月份XXX項目的內部認購,新的業務不斷涌現,工作量不斷加大。公司外部,稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策和房地產政策的宏觀調控,都考驗著我們這支年輕的隊伍。在過去的一年里,全體財務和動遷人員勤勤懇懇,任勞任怨,忠于職守,齊心協力,較好地完成了各項工作任務。下面就本人履行工作職責情況向各位領導及與會全體員工作一簡要匯報。
一、履行職責基本情況
由于國家宏觀調控和集中打壓房地產的政策影響,今年公司開發和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑,銀行壓貸,稅務稽查力度加大,資金極度緊張。按照集團領導的統一安排和部署,在各方面的積極支持和配合下,我在公司內控制度建設、會計信息的真實性、公司經營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作,主要工作如下:
。ㄒ唬┌才挪渴鹉甓蓉攧蘸蛣舆w工作要點
財務工作,根據集團公司關于全年工作的總體要求,結合財務部門的工作現狀,在總結上年財務管理工作經驗的基礎上,確定了以“強化內部控制,規范程序管理,狠抓制度落實,注重工作實效”作為今年財務部的工作主題,從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設、加強內審監督等6個方面對公司全年的財務工作進行了重點部署。
。ǘ┙⒑屯晟埔幷轮贫龋M一步加強內控機制建設
根據財政部重新修訂的《企業財務通則》,原有的企業財務制度體系將逐步被更新,要構建資本權屬清晰、財務關系明確、符合企業法人治理結構要求的企業財務管理體制。據此我們制定了《主管財務副總(財務總監)職責》、《財務會計部職責》、《財務會計部人員崗位職責》、《財務報銷制度及報銷流程》、《內部財務稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產和低值易耗品管理制度》等7項規章制度,明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務監督、會計核算等財務管理要素,并結合不同的財務管理要素,對財務管理方法和政策要求做出了規范。明年在適當的時候,還要出臺《公司財務預算管理實施辦法》,以財務預算為切入點推進公司實現全面預算管理。
(三)積極籌措資金,加強資金調度和管理
國家對房地產行業實行宏觀調控,抑制房價過快增長;銷售形勢不好,資金回籠困難;銀行壓縮信貸規模,減少貸款投放,資金嚴重短缺——這就是我們公司現在面臨的現實情況。在如此惡劣的形勢下,我和公司領導積極工作,廣開門路,通過與銀行溝通協調,擴大融資渠道等手段,經過多方努力,全年共融通資金**億元,歸還銀行貸款和借款近**億元,基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力,為公司兩個項目的開發建設提供了強有力的資金支持。
。ㄋ模┱J真做好帳戶管理和財務、會計核算工作
1、認真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶XX個,其中今年新開立帳戶XX個;撤銷帳戶X個。全年累計取現金XX次,金額XXXX萬元;轉賬匯款XX筆,金額XXX萬元,網銀轉賬XXX筆,金額XXXX萬元,F金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符,日清月結,調度有序,資金的流向和存量情況得到了客觀反映。
2、規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的審核,強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證XXXX張,裝訂憑證XX本。
3、建立健全了固定資產臺賬,完善了固定資產管理。共登記固定資產臺賬XX,固定資產原值***萬元;計提折舊**萬元。
4、制定了財務日常報銷流程,加強了報銷程序和制度執行的管理。全年報銷業務XX余筆,報銷金額XXX多萬元。
。ㄎ澹┱J真審查各類合同付款,加強和完善了合同管理
公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計XX份,合同金額XXXXX萬元。累計付款金額X萬元。在合同付款的過程中,我們認真把關,從合同內容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額,都做到了認真審查,嚴格把關。共審查出X筆多付的工程款X萬元。對工程發票的來源進行認真的審核甄別,施工發票未按規定辦理,我們在預先付款的同時,幫助他們聯系稅務機關,就如何開具工程發票的事宜進行溝通,使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。
(六)認真做好銷售收款工作
截止到12月31日,XX項目銷售XXX套,銷售額XXX萬元;XX項目收取意向金和定金XXX戶,金額***萬元;簽約**戶,金額****萬元。在銷售收款工作中,我們嚴格按照收款程序2辦事,收到現金及時存入銀行,刷卡款項次日到賬,做到了賬實相符。同時,我們還建立了銷售臺帳,及時與銷售部進行核對,并對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款等原因進行分析,提出了解決問題的意見和建議。
(七)加強和規范了銷售不動產發票的管理,適時開具預收購房款發票
全年開具預收購房款正常發票****份,作廢**份,沖正**份。由于稅務機關的原因,造成了購房款發票***份需要收回重開,F已收回、作廢、沖正***份,仍有**戶未重新開具。另一個原因是公司銷售部的銷售合同數據與明源數據不一致,導致重新開票**戶。此外還有退房*戶,發票增加權益人*戶。由于上述原因,給我們帶來了很大的麻煩,開發票數是原有開票量的一倍以上,部分客戶也很不滿意。
。ò耍┓e極穩妥地做好并賬工作
根據公司業務發展的需要,經集團公司領導研究決定,注銷**公司,其全部債權、債務由**公司承擔。7月26日和9月14日,我們分別向**國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在****會計師事務所的指導下,已經順利地完成了并賬工作。
。ň牛┱J真開展內部審計,切實維護公司經濟秩序
為了維護公司正常的經濟秩序,改進和加強內部管理,提高會計基礎工作規范化水平,集團公司于今年5月份聘請了****會計師事務所,對集團所屬子公司上年度財務收支、經營狀況進行了全面審計,下發了審計意見書。事務所先后*次來金州,指導我公司財會人員進行處理賬務。在審計的過程中,我們通過參與審計的方式,以審代培,不僅完成了審計工作任務,而且提高了財會人員的業務素質。
同時,我們還于8月份對**和**兩個公司的財務管理、會計核算進行了為期一個月的自查。自查中發現了12個方面的問題。針對這些問題,我們認真地進行了整改,從而提高了核算質量和管理水平。
(十)積極應對稅務稽查
今年以來,國稅、地稅對我公司的銷售情況和納稅情況進行了6次檢查,我們積極配合稅務部門的檢查工作,對他們提出的若干問題,我們都一一的給予了解答。有些問題我們還同稅務部門進行了廣泛深入的探討和溝通,取得諒解,達成共識,從而化解了矛盾,維護了公司的利益。全年共繳納稅款****萬元,其中預交所得稅額***萬元,預交流轉稅額****萬元。納稅申報和各種保險清算工作,我們按照有關規定及時繳納,并做了相應的賬務處理。
。ㄊ唬┱J真安排部署財務決算和年終總結工作
3在做好財務、會計、銷售收款工作和動遷收尾工作的同時,我們于12月上旬召開了財務和動遷工作會議,針對財會人員的繼續教育、加強制度建設、提高業務素質和服務質量等問題,講了意見和要求,同時還安排部署了全年工作總結、財務和會計決算工作。要求財會人員認真核對賬目,能夠處理的賬務今年要處理完畢。通過回顧全年的財務會計和動遷工作,充分肯定了成績,指出了不足及今后努力的方向,并對公司明年的工作做了展望和規劃。
。ㄊ┱莆照,有理有據,認真做好動遷工作
動遷工作政策性強,涉及面廣。在動遷工作中,我們以“實事求是、依法處理、限期解決、有利穩定”為工作準則,在處理拆遷的矛盾上、在解決拆遷糾紛和群眾反映的重點和熱點問題上,始終堅持特事特辦,急事快辦,難事巧辦,笑臉相迎,客氣接待。一是對政策有明文規定的及時答復;二是對重大復雜的疑難問題及時匯報,明確以后及時回復;三是對屬于職責交叉的事項及時與有關部門會商,在規定時間內作出答復;四是對領導和上級轉批的,及時進行研究處理,真正做到事事有落實,件件有著落。
3月份配合**村進行**項目的動遷工作,現已動遷村活動中心1處,動遷村民**戶(其中1戶釘子戶),處理并解決了村民樹苗、牛棚等問題。
4月份完成**項目動遷許可證及公告的辦理工作。
5至8月份月份配合**動遷公司發放動遷通知,進行了調查摸底工作,對動遷戶院內建筑物面積進行實地考察和測量。8月20日**動遷公司自動撤出。
11月和12月處理了水電表方面的注銷工作以及產權證和土地證的注銷工作。 **項目動遷**戶,其中1戶釘子戶,我們啟動了強遷程序。動遷騰出地方以后,**公建已建成,**住宅樓位置已完成清場。
在配合**街道**地塊的動遷過程中,我們的法律顧問積極參與,提供了優質的法律服務。全年共動遷***戶(含*戶貨幣),其中企業1戶,單位用房3戶,臨建房1戶。動遷面積****平方米,回遷面積*****平方米,其中公建***平方米。付款***萬元。
全年共發放過渡安置費***戶,付款***萬元。為公司收回現金***萬元。
總之,本年度全體財務和動遷人員,在繁忙的工作中都表現出非凡的努力和敬業精神。我們面前的路還很曲折、還很漫長,還有很多的事情等待著我們去做,我們將繼續努力,挑戰下一年度的工作。
在這里特別需要提出表揚的是:**辦副主任、****部副部長同志,工作勤勤懇懇,任勞任怨,不分分內分外,節假日不休息,全身心投入到工作中去。在動遷工作中有理有據,據理力爭,為公司的動遷工作做出了突出貢獻。**公司主管會計***,工作認真負責,堅持原則;言傳身教,帶好隊伍。為了按時完成各項工作任務,經常加班加點。在制度建設、會計核算、公司撤并、財稅檢查、檢查指導收款、開具發票等方面,做了大量工作,表現優異。 4 **公司出納員***,來公司的時間雖然不長,但腳踏實地,工作扎實,不懂就問,虛心好學。無論是在**項目還是在**項目收款期間,都能夠做到熱情服務,禮貌待客,遵循程序,嚴肅認真,做到賬款不錯不亂。
二、工作中存在的不足以及今后的努力方向
總結一年來的工作,我深深感到,盡管大家齊心協力,努力拼搏,較好地完成了今年的各項工作任務,但是在工作中也暴露出了一些問題和不足。我們正視這些差距,認真查找原因,就是為了在今后的工作中努力取長補短,再上新臺階。
(一)學習氛圍不濃厚,距離建設學習型的'組織還有差距
我曾經說過,選擇了財務會計,就是選擇了終身學習。隨著我國市場經濟的進一步發展和國家宏觀調控各項政策的實施,房地產行業也將面臨著許多新的挑戰、新的機遇,新的困難和新的問題擺在我們的面前。對于我們財會人員來說,只有不斷地加強學習,深入了解行業動態,掌握行業動向,才能夠掌握工作的主動權。要克服懶惰、求知欲望不高的思想,自覺地學習,自加壓力,這樣才能逐步提高自身的素質,適應工作的需要。
(二)自身的素質有待提高,工作還需要精益求精
財會工作專業性很強,這就要求我們的財會人員必須要努力提高自身素質,認真對待工作中的每一個環節、每一筆業務、每一個數字。由于工作不認真,在存款和簽發支票的過程中就曾經出現過問題,幸好及時發現,沒有造成后果。在今后的工作中我們要堅決克服拖拖拉拉、拖泥帶水的工作作風,做到當日事,當日畢。必要的程序不能刪繁就簡,工作中不能忽略每一個細節。
。ㄈ⿵娀缶忠庾R,服務質量還需要進一步提高
識大局,顧整體,這是我們**公司必須遵循的原則。大家來自五湖四海,都是為了一個共同的目標,就是要在**公司給我們創造的平臺上實現各自的人生價值。為此,我們的財會人員和動遷人員必須首先要有全局意識。這兩個部門是服務保障部門,涉及面廣,牽涉到公司所有的部門和崗位。因此,要在堅持原則的同時,還要端正服務態度,提高服務質量。凡是來到我們部門辦事的,都要笑臉相迎,熱情接待。能辦的和該辦的,馬上就辦;不能辦的和不該辦的,要耐心做出解釋。
。ㄋ模┘訌娯攧辗治龉ぷ鳎瑸轭I導決策提供參考
財務分析工作雖然已經開展了,但仍處在賬面上說明分析,就事論事,分析的深度不夠。 5今后,我們要把財務分析納入日常工作中去。要求財會人員做好分析資料的收集和整理,每月、每季的財務報表都要進行分析。比如對資產結構變動的分析,對資產負債的分析、流動性和變現能力的分析、長短期負債和償還能力的分析,對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。還有對損益情況的分析;成本、費用支出的分析;融資貸款情況的分析;往來情況的分析;稅賦的分析,等等。
三、20xx年財務和動遷工作的初步設想
(一)積極籌措資金,支持開發建設和動遷工作的開展
資金問題是制約我們公司發展的瓶頸問題。明年我們要加大籌資、融資工作的力度,全方位、多渠道地融通資金,保證已開項目和動遷工作的資金需要。一是要與有關銀行溝通協調,爭取貸款支持;二是要加大營銷力度,加速銷售回款;三是要廣開門路,融通社會資金。
(二)加強制度建設和基礎建設,為開發建設服好務
財務部門和動遷辦既是管理部門又是服務部門,在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作,這是兩種不同角色的轉換。在嚴格管理的同時不失笑容,在熱情服務的同時不失原則,這就是我對兩個部門工作人員的要求。一是要夯實基礎,穩步推進。加強制度建設是做好各項工作的基本保證,在這方面我們要繼續努力;二是要堅持原則,照章辦事。有了好的規章制度,也要靠人來執行。在會計核算工作中,要嚴格按規定辦事,一就是一,二就是二,不能含糊;三是要做好配合協調工作。要認真配合公司各部門,做好我們應該做好的工作,為開發建設服好務。
。ㄈ┤嫱菩蓄A算管理,把有限的資金用在刀刃上用在刀刃上
全面推行預算管理是我們公司財務工作未來的努力方向。一個成功的大公司,無一不是在籌資、融資、用款、提高資金使用效率和節約方面下功夫的。明年在適當的時候,公司各部門要提出當年的工作計劃和具體安排,財務部測算匯總以后,制定全年的財務預算。在預算執行過程中,原則上對重大的事項、比較急的事項允許采用特批手續辦理,審批程序按規定辦理;違反程序的事項原則上不予辦理。由于這項工作沒有現成的模式,預算的編制、執行和管理還需進一步研究探討。有些問題在今后的工作中逐步加以解決,使之更加完善。
。ㄋ模┌盐照撸瑓^別對待,積極穩妥地做好動遷工作
俗話說,兵馬未動,糧草先行。動遷是開發公司的先頭部隊,是開發建設的基礎和保障。 6一是要明確重點,強力推進。**項目的動遷工作,以**公建、**住宅樓范圍內的的動遷戶為重點,進行摸底工作;**路以西,先對兩個工廠進行摸底排查,然后是周邊的居民。**項目的動遷工作,配合**村對**地塊進行攻堅克難。二是要明確責任,分工合作。結合各地塊的實際,分清輕重緩急,責任到人,層層落實,建立每日匯報制度,及時掌握工作動態和拆遷進程,確保循序漸進、穩步推進。三是要強化制度管理,使我公司的拆遷工作逐漸步入規范化軌道。四是要完善拆遷管理,加強安全監督。五是要加強學習,通過網絡和報紙等方式經常了解房地產行業的發展趨勢,關注區內動遷工作發展動態。增強動遷人員的自我學習意識,提高的政策水平和服務意識。
各位領導,同事們,我將把這次年終總結和述職作為對我個人支持、監督和幫助的一次極好機會,進一步總結經驗,發揚成績,克服不足,以更加飽滿的工作熱情,團結全公司的員工,開拓進取,攻堅克難,為推進公司的開發建設做出新的貢獻。
**公司、**房地產開發有限公司財務會計部、動遷辦
述職人:***
日期:20xx年XX月XX日
公司財務述職報告8
財務工作是學校管理工作的一項重要內容。如何搞好財務管理,掌管并使用好數量有限的經費,使之更直接有力地為教育教學工作提供物資保障,四年來,我本著民主、公開、透明、節約、發展服務教育的原則,嘗盡艱辛,排除萬難,規范財務管理,合理使用經費,促進了小學教育又快又好的發展。
一、摸清家底,落實科學規范財務管理工作措施
我拿出一個月的時間,通過向會計了解、找校干和財務工作人員座談、調閱并清理各校賬目等多種途徑,較為清楚地掌握了該鎮小學財務管理和經費開支的基本情況:一是開支亂,有些手續不夠規范;二是招待費偏多,支出不盡合理;三是重大采購渠道不暢,缺少透明度;四是欠賬多,所撤并和保留的二十余所小學全部負債;債務達萬元。根據存在問題,我提出以下整改措施,并努力把這些措施落到財務管理工作的實處。
1、修訂財務管理制度,嚴格收支兩條線,日清月結,張榜公布,以增加開支的透明度,推行陽光賬務,接受群眾監督。
2、破除校長一人簽定,所有開支均需主管會計審核并簽字后方能生效。
3、節約開支,把極少的經費用在刀刃上、關鍵處,精打細算,決不亂花一分錢。
4、按規定標準報銷行政辦公經費,杜絕公車私用,最大限度減少招待費用,亦要徹底消除請客送禮行為,推行節約財務、廉政財務。
5、重大建設,采購項目,均經集體研究,指定專人負責辦理,校長堅決回避,杜絕直接參與和暗箱操作。
6、逐步減少并消化債務,本著因財辦事、量力面行的原則,嚴格規定只準省錢還賬,減少債務而嚴禁盲目花錢而擴大債務,采取硬性手段,消除擴大開支行為,有力地遏制了繼續增加債務的傾向。任職期間,而由于我堅決地執行了上級有關財務管理規定,嚴肅了財經紀律,嚴格了財務管理制度,從而使所在工作單位的財務管理步入了科學化、規范化的軌道。
二、勒緊褲帶負重走出債務泥沼
經費來源枯竭,數百萬元的債務,那就像一座無形的'大山,時時刻刻地壓在我的身上。為數極其有限的經費,連教育工作正常運轉都很難保障,更何談償還如此數額巨大的債務
三、努力改善辦學條件,大力推進教育現代化
任職幾年間,我始終把財務管理的立足點放在改善辦學條件上,目標瞄準在實現教育現代化上。而為達此目標,我作了堅持不懈的努力,改善辦學條件的關鍵在經費,但我沒有因經費嚴重匱乏而放棄,我始終以極大的熱情,積極籌措爭取資金,科學合理支配資金,努力改善辦學條件四項配套工程基礎設施設備全部更新,六有工程、四項配套工程、校校通工程全部達到省定標準,全鎮小學辦學條件得到顯著改善,向著教育現代化邁進了一大步。
我把財務管理和經費使用始終重點放在科學規范合理上、盡力實現消除債務上、努力改善辦學條件上,充分發揮了財務的保障供給作用,為教育又好又快發展提供了堅實有效地物質財力支撐。
公司財務述職報告9
第一部分 年度工作總結
第一章 團隊管理
一、 團隊現狀(員工招聘、離職、各員工成熟度分析)
1、財務部現在有5人,財務經理一人,核算一人,開單員一人,出納一人,會計一人。
2、工作經驗和能力:5人入公司以前均沒有在建筑裝飾行業工作過。其中有4人沒有在生產型或者建筑類企業工作過,沒有從事過成本核算和成本管理工作,工作經歷和經驗顯得不足。
3、入職時間均較短,最長的也僅僅9個月左右。
4、財務人員核算能力需要提高,財務人員變動較頻繁,都不利于財務工作的順利開展。
5、財務人員不穩定有內部原因也有外部原因。首先,財務部內部工作沒有理順,財務本職工作和非財務本職工作分不清楚,導致工作顯得忙亂。
二、 團隊培訓(培訓計劃及效果)
1、與其他部門溝通協調少,導致工作開展起來很吃力。
2、對業務部門進行培訓少,個別問題個別溝通,溝通不了就放棄,簡單做罰款處理,最終工作還是沒有很好展開。
3、財務人員的內部學習培訓沒有抓好,思想教育工作沒有跟上。
三、 團隊激勵(員工獎勵、團建工作)
1、加強本部門員工思想工作,多關心他們的工作上和生活上的困難,掌握他們的思想動態,多進行溝通交流,引導他們進行自己的人生職業規劃,保證人人都能安心本職工作崗位。
2、加強崗位職責梳理,明確各崗位職責,既分工又協作。培養個人財務管理能力和財務分析能力,
3、前半年公司財務人員的不穩定導致財務工作出現很多問題,其中20xx年出納已經換了3個人,做得剛熟練了又因為待遇問題而辭職,影響了財務隊伍的的穩定性,下半年財務隊伍相對較穩定,業務也比較熟悉了。
四、 績效管理
按照公司制度對財務人員進行考核,有獎有懲,對于出納出現失誤進行較多分數的扣罰,以警示以后要減少錯誤。核算員對設計師出現的問題敢于管理,對拒不改正的人員進行處罰,在對核算員的考核分上進行加分,以激勵其工作積極性。
五、 結合崗位職責,簡述你所分管工作主要內容:
1、公司全體員工的工資核算工作,負責制作公司各級員工工資及提成。并按時安排發放工作并予以監督,接受員工薪酬投訴并妥善處理。
2、負責每月和每季度的稅收申報工作,稅務關系及稅務事務協調。按集團總部對于每個公司的稅務規劃完成交稅工作,嚴控各項稅務指標。
3、負責審核各項財務收支,做到按計劃列支,控制費用開支;監控每月費用支出,及時提出預警。
4、工地發包審核,對于工地的負發包提出建議。
5、結算審核,對工地結算數據異常提出分析,并提出異常的解決方案。
6、對財務總監和總經理負責,負責日常財務部日常管理工作,部門人員各種軟件應用(ERP、OA、用友)指導與糾錯。
7、財務部部門例會的組織,公司會議精神的上傳下達,部門會議記錄的呈報。
8、部門月度工作計劃的編制及資金計劃編制。
9、管理公司空白收據。對登記收據的購、用、存、銷數量及號碼。
10、公司內部管理報表的制作,對公司的財務運作情況進行分析,做出書面報告,分析差異原因,提出合理化建議。
11、負責公司營業執照、資質證書的年檢工作。
12、參與公司合同簽定的保修、付款、違約責任等條款的審核。
13、會計崗位的工作的檢查,每日復核會計憑證。
14、部門對外業務的接待安排。
15、公司各部門溝通協調事務。
16、會計科目設置的合理化建議。
17、組織年度和半年度資產盤點工作。包括資金盤點工作和票據的盤點。
18、部門人員的培訓,工作意識,工作態度及工作能力的培訓。
19、認真執行財務管理,預算控制、及會計核算制度。
20、負責經濟活動指標示警分析及為經營管理者提供信息。
21、負責核對會計賬目,及時清理各項往來賬.
22、每月復核人力資源部的社保費用應收情況。
六、 簡述你當年的主要工作及其完成情況:
(一) 風險控制
1、完成對個人借支的清理。20xx年及以前有個人借支列在賬上,經辦人已經離職形成壞賬,請示陳總后進行處理。部分項目經理工地賠償借支在1月與項目經理結算一起清理完畢。
2、完成人工費用支付流程規范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題,在陳總的安排和關注下與工程部一起制定了人工費用支付流程規范,解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。
3、清查核對公司各項資產,清理供應商、客戶和個人的往來賬務,對資產進行定期盤點和分析, 保證公司資產保值增值。
4、控制工地負結算率,提交當月的負結算報表,分析原因,提出解決方案。
(二) 預算管理
20xx年預算收入完成任務,但是利潤為完成任務,費用預算控制未完成。
(三) 稅務管理
進行稅收核算和申報,協調稅企關系,分析稅務指標,進行稅收策劃,保證公司收益最大化,同 時避免稅務風險。
。ㄋ模 資金管理:
1、完成年前資金的使用計劃的統計上報。
2、認真執行年度預算,嚴格審核各項收支款項和資金使用計劃,對資金使用偏差進行分析。
3、認真管理個人借款、客戶往來、供應商往來。
。ㄎ澹 會計核算
1、統計上報分公司全年業績和部門及個人業績情況。不包含退單,全年簽單379個,業績 3024萬元(包含補
充合同),均單金額7.97萬元。
2、協調核算員對設計師ERP合同預算填寫出現的問題與設計部進行溝通。其中12月主要在 加強核算審核合同,加強設計師簽單問題不應發生的問題進行監督處罰。
3、負責協調公司內外各個部門的協調工作。
4、對部門人員各種軟件的運用進行指導,包括ERP、OA、用友系統。
5、公司財務部門和其他部門會議精神的學習和傳達。保證制度執行的有效性和及時性。
6、跟蹤指導部門工作計劃的執行。
7、審核各項費用和款項收支,審核會計憑證對財務部各個崗位工作進行檢查指導。
。 報表及財務分析
完成管理報表,內控與促銷表、做財務分析,提出合理化建議。
。ㄆ撸 成本管理:發包、結算
1、審核發包,做到發包準確性,對發包管理提出建議,對發包問題進行完善。
2、完成項目經理的完工工地核算,關注100多個未完工工地情況。
3、對ERP決策報表數據進行完整性進行跟蹤,主要對出納在ERP登記的出納合同表、出納補 充合同表、設計師補充合同表、退單合同表進行檢查。有登記不對的及時更正
(八) 材料管理:開單、商家結賬
材料開單總體來說保證了及時正確,但是開單員也出現錯誤和違規情況,項目經理的要求不能 作為開單的依據,針對出現這種問題已經對開單員進行了規范要求。對已經完工結算的工地,杜絕 再開通ERP材料領用流程,杜絕已經給項目經理結算后再領材料而無法扣除項目經理款項的情況。
。ň牛 工資核算
管理工資、提成核算,嚴格執行公司薪酬制度,認真執行公司業績制度,保證工資核算準確性和及時性,及時協調和妥善處理工資投訴。
(十) 突發、例外或危機事件
七、 對本職工作相關業務的管理改進情況:(主要描述你所在部門和個人所分管業務工作現狀、存在問題及改進建議)
(一) 在管理制度的.建設方面:
由于進入公司時間較短,對于公司的業務流程,核算制度,結算工作都做得很不好,通過一個多月時間學習,慢慢了解了公司的制度,但是離公司的專業化要求還差的很遠,管理制度工作方面都不很了解,管理制度建設的工作還未能做。
。ǘ 在業務流程改進方面:
完成人工費用支付流程規范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題,在李總的安排和關注下
與工程部一起制定了人工費用支付流程規范,解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。
。ㄈ 對所在單位相關業務的開展及制度執行的指導、檢查情況:
1、出納收付款,交財務會計依據收據、付款單跟ERP核對一致。
2、核算員的優惠紀要、合同進行抽查,看是否符合 制度。
3、對材料控制明細表進行檢查。
4、督促核算員提前做好發包表、材料領用卡,檢查是否按照核算標準。
5、施工手冊審核減項是否有工程監理、工程副總簽字審核,資料齊全核算必須在10天內完成結算工作。
。ㄋ模 在本部門(或分管業務條塊)的建設和管理方面:
在20xx年財務人員對公司的業務、ERP、OA各流程不熟悉,不知道怎么去操作,給工作帶來了影響。無法正確及時傳達公司意圖,未能有效培訓指導和監督其他部門工作。
。ㄎ澹 對其他單位的業務支持和服務上:
地稅領導對我們的政策還是很好,也給予了稅收的優惠。商家主要是下單到安裝時間有點漫長,前期的延期工地很多是由于門的原因造成,還有成都那邊商家發貨不及時也會帶來影響。由于商家產品質量和材料到工地時間的延誤也造成公司的賠償,財務部與家居部在這項工作上還配合得不夠好。
第二部分 次年工作計劃
一、 分月度的員工培訓計劃
二、 團隊建設計劃
公司財務述職報告10
尊敬的領導:
轉眼間我已經來到xxxx有x個月的時間了,四個月里,我學到了太多學校書本里不曾涉及的知識和技能,這些東西對我來說都是彌足珍貴的。
由于工作時間短,對很多會計工作熟練度不夠,所以并無多少固定性的工作,大部分時間則是協助其他會計人員完成工作,現將在這x個月時間里的工作情況匯報如下。
一、本職工作完成情況
1、與審計部、企管科相關人員一同,多次參與xxxx公司、xxxx廠、xxxx廠、xxxxx等的xxxx處理工作。
2、與審計部、人力資源部、企管科一同到xxxxx和xxx、xxxx工區、xxxx工區、項目等進行對xxx、xxxx、xxxx、xxxx等進行測量。
3、登記發票抵扣聯傳遞明細表,記錄發票號、單位、金額、日期。
4、多次與其他會計人員一同到xxx的一廠、二廠、三廠和xxx、xxx等廠參與本年度零工工資的發放工作,并順利完成。
5、到供應部門參與鋼材等的招標工作,了解了招標的具體流程,并收取押金。
6、在x的幫助下,大體掌握了總部憑證的錄入、當期匯兌損益的結轉、應交稅費明細表、費用明細表的填列等的工作,對賬務處理有了初步的了解。
7、協助其他會計人員復印所需要的發票、生產材料匯總表、不同年度審計報告、公司制度章程、進出口單據、職工工資發放表、承兌發票等資料。
8、協助其他會計人員粘貼相關憑證附件,與其他會計人員一同完成龍威總部x月份的憑證的縫線、裝訂等整理工作。
9、在x的幫助下,學會記食品廠、冷藏廠的明細賬。
10、與xxxx一同完成xxxx總部x月份、x月份附件章的蓋章工作。
11、在xxxx的幫助下,學會xxxx有限公司內部轉賬單的一部分工作,在xxxx的'幫助下,學會了開具明帥化工廠的部分記賬憑證、科目匯總表的登記等工作。
12、按照財務部門安排到x號站和xxxx廠完成收xxxx等的工作。
13、參加x國家會計學院的高級管理培訓項目,主要學習了中注協稅收法規與納稅籌劃方面的知識,通過學習了解當前稅制改革和稅收發展動向,開闊了自己的視野,受益匪淺。
14、學會發票的認證。
二、工作中的主要成績
認真完成上級領導安排的各項工作,并未出現大的會計失誤,在工作過程中虛心向其他會計前輩們請教和學習,自己的業務能力有了很大的提高,不論是附件的粘貼還是憑證的錄入,每個方面都盡量做到細心認真。
三、工作中的不足與問題
1、在參加工作的這段時間里,我發現無論多大或多小的工作都需要細心和謹慎,這是作為一個會計人員所必須的職業素質,而有些時候,我恰恰在這一方面表現出了些許不足,比如在憑證的錄入過程中出現的借貸科目明細的錯誤、金額的輸入錯誤等方面,自己的小小失誤就可能對其他會計人員的工作帶來極大的困擾,今后一定要做到檢查多次,不放過任何一個細節;還有就是憑證附件的粘貼也是有大學問的,之前自己做的太過馬虎,沒有做到整齊、美觀與方便,需要不斷改進。
2、由于參加工作的時間比較短,對公司的財務工作流程還未滲透了解,很多單據的填寫,傳遞的流程等不是很清楚,只能針對自己負責的部分就事論事的做工作,不能做到系統全面的把握整個過程,在以后的工作中,應該多學多觀察,不斷提高自己,多接觸不同的職位的工作,爭取盡自己的一份力,為公司多做貢獻。
四、下一步工作計劃
盡職盡責的完成自己的本職工作,及時完成領導分配的任務,不拖沓,做到當日的工作當日完成。不斷向財務部門的領導和前輩多多學習,接觸不曾接觸過的工作,解決之前搞不清楚的地方,徹底把問題弄明白,不能得過且過,這不僅是對自己負責、對大家負責也是對公司負責。
由于篇幅有限,很多細小的工作并未一一陳述,在工作過程中的諸多不足還請大家多多指正,本人一定悉心聽取大家的意見和建議,不斷更正,在大家的幫助下共同前進和進步,更上一層樓,我也希望盡自己的綿薄之力,為公司創造更好的經濟效益。
此致
敬禮!
述職人:xxxxx
x月x日
公司財務述職報告11
202x年,是及不平凡的一年,在公司董事會及經營班子的下,財務部全體員工,團結,緊密的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。地了財會工作在企業管理中的作用,回想一年來的工作,主要有幾點:
1.202x年財務預算計劃工作。今年x月份,x總公司及公司班子的工作要求,市場情況,在反復歷史資料的基礎上,綜合平衡,統籌兼顧,本著計劃指標開拓穩妥的原則,在反復各意見的基礎上,向x總公司上報了202x年公司財務計劃。并且,x總公司下達公司的202x年計劃任務,層層分解,下達了202x年計劃任務指標。財務計劃的,財務部對各部計劃任務逐月檢查和分析,各計劃任務指標中的問題,為公司制定經營決策依據。
2.202x年財務決算工作。202x年年財務決算工作,是x公司會計報表次上報x總公司,這對會計決算工作了更高的要求。財務部會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,加班加點不計報酬,保質保量地了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地了會計決算工作任務。
3.員工集資工作。利息支出,減支增效。今年4月初,x總公司發展項目急需籌措資金的要求,公司班子的決定,財務部組織員工動員集資,半個月內集資x萬元,了公司為中陜總公司發展項目籌措資金的任務。6月份,多方努力,從x工行x支行貸款x萬元,了資金短缺,歸還了員工集資借款項x萬元,為公司節約利息支出x萬元。今年11月至12月,公司有三筆銀行貸款到歸還期限,銀行規定,如按期歸還貸款,一加罰息x,一取消公司貸款x萬元額度,直接公司信貸信譽。對此,公司著急。公司與財務部多種方案,千方百計籌措貸款到期周轉資金,動員員工退住房公積金后集資等辦法,籌措資金x多萬元,按期歸還了銀行到期貸款,了公司信貸形象,防止了借款逾期罰息,為公司節約利息支出x萬元。
4.中小企業融資工作。x公司從去年4月份整體劃轉x總公司管理,總公司要求,努力把企業做大做強,企業又快又好的向前發展,如何搞好資產運作,現有資產的效益,已是公司經濟工作的環節。為此,20xx年財務部在資產抵押貸款中小企業融資,做了工作。1至3月份,多次向x銀行報送貸款資料,銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號,拓展公司中小企業融資渠道,為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,5月份多次向x支行報送貸款資料,多次貸款調查。公司和財務部的多次努力,6月份從x支行貸款x萬元。9月份后,公司有工商行x支行x筆貸款x萬元到期,財務部全力以赴,公司,員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節約了財務費用支出。20xx年為中陜總公司解決中小企業融資x萬元,財務部代表公司為x總公司發展解決急需資金問題,了成績。
5.財會工作量化管理。20xx年,財務財會人員新手增多,如何財會工作工作任務,帶領財務部新老員工又好又快的工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務量化,輕重緩急,分工,規定,到人,月初計劃,月中檢查,月末考核,使財務部工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規范保質保量的按時了工作任務,使公司能夠財務信息平臺、表格及分析,宏觀公司的各月財務狀況,為公司制定經營決策了依據。
6.財務人員學習。財政部新頒布的39個會計準則,新的企業所得稅法實施細則。財務部多次組織全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業所得稅法,對照新準則,新所得稅法,公司,會計政策,會計核算。財會人員的.技術。
7.會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份,財務部對x年年會計憑證、報表、帳本了登記,會計檔案工作要求了202x年年會計檔案整理工作。
9.總公司x集團成立,財務部的工作,總公司審計組了企業改制審計任務。
9.公司總經理辦公室了營業執照的年審工作任務。
10.202x年年稅務清算工作任務。
11.202x年年貸款證年檢及企業信貸等評審工作。
12.公司人事部公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點:
1.公司已4年日常稅務檢查了,明年估計稅務檢查將是財務工作的。
2.組織財會人員學習新會計準則,財會人員技術。
3.搞好資金結算,與銀行的,多次辦理x萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4.搞好財務部財會量化工作管理。
公司財務述職報告12
20xx年,在股東和董事會的正確決策部署下,在經營班子緊密協作下,緊緊圍繞年度主要經營目標,我帶領財務部全體人員仔細領悟集團公司及公司工作會議精神,逐項分解部門目標責任,周密謀劃20xx年的財務工作任務,加強學習,規范管理,做好各項基礎工作,較好地完成了全年的各項工作任務。在過去的一年里,全體財務和動遷人員勤勤懇懇,任勞任怨,忠于職守,同心協力,較好地完成了各項工作任務。下面就本人履行工作職責狀況向各位領導及與會全體員工作一簡要匯報。履行職責基本狀況如下:
由于國家宏觀調控和集中打壓房地產的政策影響,今年公司開發和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑,銀行壓貸,稅務稽查力度加大,資金極度驚慌。根據集團領導的統一支配和部署,在各方面的主動支持和協作下,我在公司內限制度建設、會計信息的真實性、公司經營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作,主要工作如下:
(一)支配部署年度財務和動遷工作要點
財務工作,依據集團公司關于全年工作的總體要求,結合財務部門的工作現狀,在總結上年財務管理工作閱歷的基礎上,確定了以“強化內部限制,規范程序管理,狠抓制度落實,注意工作實效”作為今年財務部的工作主題,從主動打算推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設、加強內審監督等6個方面對公司全年的財務工作進行了重點部署。
動遷工作,主要是協作xx動遷公司xx項目和xx地塊的拆遷工作,并以xx項目的xx公建、xx住宅樓的周邊住戶為重點全面綻開。
(二)建立和完善規章制度,進一步加強內控機制建設
依據財政部重新修訂的《企業財務通則》,原有的企業財務制度體系將逐步被更新,要構建資本權屬清楚、財務關系明確、符合企業法人治理結構要求的企業財務管理體制。據此我們制定了《主管財務副總(財務總監)職責》、《財務會計部職責》、《財務會計部人員崗位職責》、《財務報銷制度及報銷流程》、《內部財務稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產和低值易耗品管理制度》等7項規章制度,明確了職責分工、成本限制、信息管理、財務監督、會計核算等財務管理要素,并結合不同的財務管理要素,對財務管理方法和政策要求做出了規范。明年在適當的時候,還要出臺《公司財務預算管理實施方法》,以財務預算為切入點推動公司實現全面預算管理。
(三)主動籌措資金,加強資金調度和管理
國家對房地產行業實行宏觀調控,抑制房價過快增長;銷售形勢不好,資金回籠困難;銀行壓縮信貸規模,削減貸款投放,資金嚴峻短缺——這就是我們公司現在面臨的現實狀況。在如此惡劣的形勢下,我和公司領導主動工作,廣開門路,通過與銀行溝通協調,擴大融資渠道等手段,經過多方努力,全年共融通資金xx億元,歸還銀行貸款和借款近xx億元,基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的主動努力,為公司兩個項目的開發建設供應了強有力的資金支持。
(四)仔細做好帳戶管理和財務、會計核算工作
1、仔細做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶xx個,其中今年新開立帳戶xx個;撤銷帳戶x個。全年累計取現金xx次,金額xxxx萬元;轉賬匯款xxx筆,金額xxxxx萬元,網銀轉賬xxx筆,金額xxxxx萬元,F金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符,日清月結,調度有序,資金的流向和存量狀況得到了客觀反映。
2、規范記賬憑證的.編制,嚴格對原始憑證的審核,強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證xxxx張,裝訂憑證xx本。
3、建立健全了固定資產臺賬,完善了固定資產管理。共登記固定資產臺賬xx筆,固定資產原值xxx萬元;計提折舊xx萬元。
4、制定了財務日常報銷流程,加強了報銷程序和制度執行的管理。全年報銷業務xxxx余筆,報銷金額xxxx多萬元。
(五)仔細審查各類合同付款,加強和完善了合同管理
公司各部門全年共簽署施工、廣告、選購等各類合同共計xxx份,合同金額xxxxx萬元。累計付款金額xxxxx萬元。在合同付款的過程中,我們仔細把關,從合同內容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額,都做到了仔細審查,嚴格把關。共審查出x筆多付的工程款xx萬元。對工程發票的來源進行仔細的審核甄別,施工發票未按規定辦理,我們在預先付款的同時,幫助他們聯系稅務機關,就如何開具工程發票的事宜進行溝通,使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。
(六)仔細做好銷售收款工作
截止到12月31日,xx項目銷售xxx套,銷售額xxxxx萬元;xx項目收取意向金和定金xxx戶,金額xxx萬元;簽約xx戶,金額xxxx萬元。在銷售收款工作中,我們嚴格根據收款程序辦事,收到現金剛好存入銀行,刷卡款項次日到賬,做到了賬實相符。同時,我們還建立了銷售臺帳,剛好與銷售部進行核對,并對銷售安排完成狀況、銷售政策執行、未收款等緣由進行分析,提出了解決問題的看法和建議。
(七)加強和規范了銷售不動產發票的管理,適時開具預收購房款發票
全年開具預收購房款正常發票xxxx份,作廢xx份,沖正xx份。由于稅務機關的緣由,造成了購房款發票xxx份須要收回重開,F已收回、作廢、沖正xxx份,仍有xx戶未重新開具。另一個緣由是公司銷售部的銷售合同數據與明源數據不一樣,導致重新開票xx戶。此外還有退房x戶,發票增加權益人x戶。由于上述緣由,給我們帶來了很大的麻煩,開發票數是原有開票量的一倍以上,部分客戶也很不滿足。
(八)主動穩妥地做好并賬工作
依據公司業務發展的須要,經集團公司領導探討確定,注銷xx公司,其全部債權、債務由xx公司擔當。7月26日和9月14日,我們分別向xx國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在xxxx會計師事務所的指導下,已經順當地完成了并賬工作。
(九)仔細開展內部審計,切實維護公司經濟秩序
為了維護公司正常的經濟秩序,改進和加強內部管理,提高會計基礎工作規范化水平,集團公司于今年5月份聘請了xxxx會計師事務所,對集團所屬子公司上年度財務收支、經營狀況進行了全面審計,下發了審計看法書。事務所先后x次來金州,指導我公司財會人員進行處理賬務。在審計的過程中,我們通過參加審計的方式,以審代培,不僅完成了審計工作任務,而且提高了財會人員的業務素養。
公司財務述職報告13
XX年,在公司的正確領導下,我緊跟公司領導班子的步伐,圍繞公司的工作目標任務,通過認真努力工作,較好地完成了各項工作任務,取得了一定的工作成績。下面,根據上級領導的安排和要求,就自己今年的履行職責情況向領導和同志們做如下匯報,如有不當,請批評指正:
一、認真學習,提高政治思想覺悟和業務工作水平
今年來我認真學習,提高自己的政治思想覺悟,在思想上與公司保持一致,堅定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,樹立全心全意為人民服務的思想,做到無私奉獻。我在工作上除了學習政治理論外,重點是學習公司的各項制度規定、工作紀律及業務知識,做到學深學透,掌握在腦海中,運用到實際工作中,為自己做好各項本職工作打下堅實的基礎。
二、刻苦努力,完成各項工作任務
我的工作范圍比較廣,主要負責公司的財務分析,兼任市公司本部記賬員,具體負責本部會計賬務處理與管理、2—20萬元賠案(含預付賠款)的支付審簽,理賠費用的審簽;50萬元以下資金撥付審查支付及公司財務專用章的管理與使用;同時還負責組織所有財務檔案的收集、整理、入庫和移交工作;做好相關部門檢查的接待、安排、協調與布置工作,負責審計事務所審計調查表的組織填報工作,對分管公司的財務狀況負責,負責分管的.人員培訓、考核工作。這些工作都是公司的重要工作,我以認真、細致、負責的態度去對待它,務必把各項工作做好,推動公司整體工作又好又快發展。
三、增強工作責任心,提升業務能力,做好各項工作
XX年,我通過增強工作責任心、提升業務能力和積累經驗做好自己的工作,具體做好三方面工作:一是有強烈的事業心和責任感,對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失;任勞任怨、積極工作,不挑三揀四,避重就輕,盡心盡力做每一項工作,按時保質的完成;二是以財務工作為中心,認真細致周到地做好服務工作,凡是要向我了解咨詢的事,我一一解答,務必讓他們搞懂弄通。要我幫辦的事,我熱情、認真、負責替他們辦好。我通過自己的優質服務獲得了大家的信任與滿意,對我的工作有良好的評價;三是注意積累工作經驗,通過對各項工作的分析,掌握實際情況,提高了自己的工作經驗,以便今后做好每一項工作,保證不出差錯。
XX年,我認真努力工作,雖然取得了較好的工作成績,但是與公司的要求相比,還是存在一些不足與差距,需要繼續努力和提高。今后,我要繼續加強學習,全面提高自身綜合素質,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為公司的發展做出我應有的貢獻。
公司財務述職報告14
根據中心作重點和整體安排及思路,在領導指導下、以及各財務人員的大力支持下,完成了各項財務工作任務,確保工作有序、較好地履行了會計職能,為保證中心財務工作順利進行發揮了積極的作用我簡單的做了一個個人總結。
一、完成的主要工作:
1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送。
完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統的維護。
3、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。
二、加強學習,注重提升個人修養和綜合素質
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的'思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。
三、存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足:
1、理論水平不高,當前社會會計知識和業務更新換代比較快,缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習,導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。
2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。
3、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會計崗位職責,扎實做好本職工作
1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。
2、善于總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益。
總結經驗,建立健全良好的工作機制。
公司財務述職報告15
尊敬的領導:
您好!
首先感謝公司能夠給我機會讓我進入這個大家庭。從今年的6月20日進入公司財務部,經過三個多月的學習鍛煉,我已經基本能夠勝任公司的會計工作要求,現向公司提出轉正申請,請領導批準。
下面主要是工作三個多月以來的工作總結,請領導審閱,并提出改進建議,能夠讓我發現不足,在以后的工作中改進。
工作表現
1、嚴格遵守公司各項規章制度。
上班伊始,通過參加新員工培訓和拓展訓練我進一步了解了公司企業文化精神,認真學習了公司各項規章制度,詳細解讀了部門職能和本崗位職責,并牢記于心,時刻提醒自己要嚴格遵守公司的各項規章制度,維護公司形象。
2、認真學習業務知識,盡快進入工作狀態。
通過這些天的學習和工作,讓我受益匪淺。首先,讓我獲得了理論與實踐進行結合的機會,使我明白沒具體的實踐經驗,一切理論都是空談,在工作的過程中我對自己的會計理論有了新的認識。在沒有進公司以前,雖然我的專業是財務管理,對財務的基礎知識都比較了解,但在實際中還是發現與課本的知識還是不一樣,通過在經理鄭越的指導和相關同事的幫助下現在基本可負責的以理論聯系實際,不斷的提高自己。其次雖然我目前我做的只是很小的一部門財務工作,但我也發現財務工作不僅僅是個核算和事后控制工作,而是一個全局循環從事前預算到事中管理再到事后控制的過程,針對公司的具有情況具體實施的過程。
目前自己負責的日常工作主要有:
。1)、日常的報賬工作,主要是通過審核材料、費用等原始憑證,對符合真實性、合法性的原始憑證編制會計憑證進行賬務處理,最后把會計憑證遞交稽核崗進行審核,進行會計憑證傳遞。在這中間就要求能夠正確的使用會計科目,由于書本上說的會計科目都是針對大部分單位,特殊性具體性的很少,這就要求編制會計憑證時要針對公司的`具體情況來正確使用,讓各個事項能夠按照項目、或人員、或其他類別準確歸入,從而準確核算公司的經濟事項。
。2)、每月的納稅申報工作,目前我公司的主要稅種有增值稅、營業稅和其他相關附加稅,剛開始由于自己沒有真正的接觸過稅務的辦理,對各個稅種都只有一些基本的理論知識,通過經過三個月的實踐和在經理的指導,現在基本上在每個月的十號以前按時準確的編制納稅申報表,并到稅務大廳進行申報,同時在不斷學習在稅法規定的范圍內合理避稅,完成我公司的納稅義務又減輕公司的稅收負擔。
謝謝大家!
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