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銀行小金庫自查報告
在當下社會，我們都不可避免地要接觸到報告，不同的報告內容同樣也是不同的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家收集的銀行小金庫自查報告，歡迎閱讀與收藏。
銀行小金庫自查報告1
根據彭州市市委辦公室《關于開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況匯報如下：
一、加強組織，認真領導
（一）6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。
（二）成立了彭州市環保局“小金庫”專項治理領導小組：組長：柯以農；副組長：謝靜、劉德元、王銳；成員：各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾，建立監督機制
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的'經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任承諾書》，經過認真自查，發現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
銀行小金庫自查報告2
根據《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》（XXX審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業務的審計自查，通過檢查相關業務管理制度完善情況、內控制度執行情況、會計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。現將自查情況報告如下：
一、提高認識，加強領導，認真對待自查工作
公司召開專門會議，組織各部門負責人學習中石化集團轉發的《加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定》和XXX公司的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關業務部門要站在維護企業形象的高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關業務管理情況，對照文件，切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。
二、認真開展自查，實施長效監督
對照集團公司《關于轉發國資委<加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定的通知》和XXXX下發的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的要求，重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的清查，檢查結果如下：
1 、建立績效考核實施細則，并嚴格按照績效考核細則制定分配方案，各部門分配方案經過了人力資源部和分管領導審核，總經理批準。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網銀直接發放
到職工個人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。
2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續費返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。
公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒有代辦產品貨運險業務。
3 、我公司無改制剩余資產管理情況。
4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序，嚴格控制會議的規模、頻次，壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發生會議費329551元，記賬憑證后皆附有會議通知，報銷單據也符合內控制度要求，不存在虛構會議名目預存會議費或挪作他用等情況。
5、我公司不存在物業公司、內部協會、報刊、學會（分會）等社會團體等；職工食堂建立單獨會計核算體系，建立健全內部核算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產等，也不存在代我公司收取的各類費用。
6、公司在ERP系統中建立了非經常性業務-廢舊物資處理的.財務客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，并規范各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。
7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶執行對賬制度，對于未達賬項及時查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險柜四只，用于存放印鑒、增值稅發票等，由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進行開箱查驗，皆無現金存放。公司建立票據盤點制度，購買的各種票據都登記在冊，使用時填寫票據領用登記簿，并每月進行票據盤點。
通過自查未發現存在違規違紀現象，為了建立長效管理機制，進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
三、開展承諾活動
自查工作結束后，公司各部門負責人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。
銀行小金庫自查報告3
1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。
我部的所有對公業務收入(包括利息收入、手續費收入、代辦手續費、咨詢服務費收入、理財產品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業務返還獎勵情況，無坐支處理現象，不存在任何形式設立“小金庫”的情況。
2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。
我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業務所需支出，不存在利用假合同、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續費等業務費用均由分行大賬統一核算，不存在虛列業務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取，會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業費用均由分行按照相關規定統一支出，我部無虛列現象。
3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。
我部的'其他收入、成本和費用均由分行大賬統一進行核算，在客戶營銷費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執行，每一項支出均按照審批程序審批，不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經認真檢查，我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統一進行大賬核算，費用報帳真實、合規，無套取費用、挪用報銷資金等問題，不存在設立“小金庫”行為。
在今后的工作中，我部將繼續嚴格按照各項規章制度和“小金庫”專項治理工作要求，合法、合規開展各項業務，平穩、高效推進我行業務發展。
銀行小金庫自查報告4
我局認真開展“小金庫”專項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領導
為確保專項治理工作的順利進行，成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組，具體由財務股和屠宰辦負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳，提高思想認識
全省“小金庫”專項治理電視電話工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了中共中央紀委、監察部、財政部、審計署聯合下發的《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監察局關于轉發湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的`通知》的通知以及有關會議精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、制定工作方案，落實措施制度
我局按照專項清理要求，制定了《縣商務局治理“小金庫”專項工作實施方案》，明確了治理時間、內容、方法、措施和舉報制度，明確了責任人員，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監督
按照湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫的行為，但有時因工作的特殊性存在從財政帳戶取款后存經辦人帳戶的情況。
3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。
4 、清查結果在局務會商上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
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