財務工作自查報告【薦】
隨著人們自身素質提升，報告使用的次數愈發增長，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編為大家整理的財務工作自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務工作自查報告1
發放鎮財稅所：
根據你所8月26日發放的“關于組織開展20xx年全區開展會計信息質量檢查工作通知”精神，從8月底起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況 在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿 ，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據醫院各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況 根據本院工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的'使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況 為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題 通過自查，我院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。 五、今后工作努力的方向及措施 （一）加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。 （二）提高財務人員素質。不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。
財務工作自查報告2
我調任到學校財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放�；仡欉@一年以來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和系統的出納知識及操作，使工作更加準確和快速。
其次，作為學校出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的`檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在以后的工作當中，我也會揚長避短，更好的完成本職工作。
財務工作自查報告3
為了切實貫徹落實國家和省規范教育收費、治理教育亂收費工作，進一步規范學校收費工作，推動教育系統政風行風建設，切實維護人民群眾的切身利益，進一步提高人民群眾對教育的滿意度。學校從大局出發，從小處著手，開展了一次徹底的教育收費自查工作。
一、提高認識，成立機構，加強領導，落實責任。
學校行政班子充分認識到任何教育亂收費行為，都有損于教育的形象，有損于教師的形象，有損于黨和政府的形象。規范教育收費工作，是推動教育事業持續、健康、協調發展的必然要求，是教育系統黨風廉政建設的重要任務。這次檢查很有必要也很重要。因此，學校成立了以校長為組長的教育收費自查領導小組。
二、自查工作及情況
本次自查工作首先由各班開展認真的`自查，將有關情況向分管人員匯報，分管人員在此期間要進行嚴格督查，然后由學校自查領導小組復查。
1、嚴格執行義務教育收費政策
嚴格執行上級部署和要求，堅決不參與應由有關部門收取的代收費項目的行為；無強制性收費和從中謀取個人利益的行為；無各種形式的強制服務、強制收費的行為。學校更沒有擅自私立收費項目，提高收費標準。尤其是對農民工子女沒有收取擇校費，一律免費入學。
2、嚴格執行教育收費公示制度
學校嚴格執行收費管理，開學初按規定的項目，標準和范圍收費，統一使用規范票據，嚴禁私設小金庫現象，執行了教育收費公示制度，并按規定的內容和方式進行了公示。并且公示的項目和內容標準已經有關管理部門審核，并實行校務、政務公開，自覺接受教師、學生和社會的監督。
3、嚴格執行學校財務管理制度
�。�1）規范收費行為
一是學校無超標準、超范圍和自立項目收費。
二是學校無違反規定舉辦收費輔導班、補習班，學校也沒有在節假日期間辦各種補習班的辦班活動和以競賽的名義收取任何費用。
三是我校嚴格禁止以各種名目向學生攤派錢物。未組織學生統一購買教輔材料，沒有向學生收取贊助費、捐資費等情況發生。
四是學校對學生著裝采取自愿原則，不強制收費。
五是學生參加平安保險，堅持自愿的原則，不強制參加。
六是學校每學期初按照
一、二年級7.5元/人，三、四、五年級10元/人標準收取作業費，并存入指定銀行賬戶，皆有據可查。
（2）規范辦學行為和用書行為
一是嚴格規范辦學行為,努力營造有利于學生健康成長的育人環境，扎實推進素質教育；二是學校嚴格執行《中小學教材證訂目錄》征訂學生用書，沒有強制學生訂購《中小學教材征訂目錄》以外的用書及各種復習資料，學習用品和其他物品，在中小學教材、教輔材料的發行等環節中，未出現違規收費行為。學校也無使用盜版、盜印和非法出版教學用書的現象。
以上是我校20xx秋季至20xx秋季學校收費情況自查說明。我校將始終嚴格執行上級的收費政策，進一步規范學校收費行為，做好收費政策的宣傳，依法治校，堅絕杜絕亂收費行為，進一步提升學校整體辦學水平。
附：20xx年秋季至20xx秋季學校收費情況：
20xx年秋季作業費：
一、二年級：35人×7.5元/人=262.5元
三、四、五年級：31人×10元/人=310元
合計：
20xx年春季作業費：
一、二年級：35人×7.5元/人=262.5元
三、四、五年級：31人×10元/人=310元
合計：
20xx年秋季作業費：
一、二年級：22人×7.5元/人=165元
三、四、五年級：43人×10元/人=430元
合計：
572.5元572.5元595元
財務工作自查報告4
為進一步加強社會保險基金財務工作，完善管理制度，規范業務流程，不斷提高工作效率和服務質量，實現社會保險基金財務的規范化、信息化和專業化管理，依據省社保局《關于對社會保險基金財務工作實行目標管理的通知》精神及市社保中心有關通知要求，現將我區財務自查工作匯報如下。
一、領導重視
我處基金財務工作由一把手分管，所有保險基金收支實行嚴格財務管理制度，列入議事日程，定期分析研究社會保險基金財務工作，切實加強基金管理。在近年的審計中，沒有明顯的問題出現。
二、配備專門人員做好財務基礎工作
我處按照業務需要設置財務人員四人，配備的財務人員具有從業資格證。財務部門職責明確，參與單位重大經濟活動的研究和決策，建立有基金財務工作的崗位責任制和考核獎懲制度，每年定期培訓財務人員，同時保持會計人員相對穩定，各基金會計工作有序進行。
我處嚴格按照《社會保險基金會計制度》設置和使用會計科目，記賬憑證和原始憑證符合會計制度規定的內容和要求。社會保險基金分別按養老保險基金、失業保險基金和醫療保險基金等設置會計賬薄，單獨核算�；鸬腵收支管理采用專門的財務軟件，沒有手工記賬情況，基金報表的編制和匯總全部采用計算機操作，及時按要求上報各類報表。各年度的會計憑證、會計賬薄、財務報告、財務計劃、會計報表等會計資料定期整理、立卷、歸檔、銷毀，并有專門人員管理。各險種基金財務印鑒由經辦人員和財務負責人分開管理，財務專用章由專人管理，個人名章交由授權人員管理。財務專用票據、業務征繳票據的購買、保管、領用、繳回等建立嚴格的管理、登記、核對制度。
三、嚴格基金管理及使用
在基金管理方面，我們嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定，實行預算管理，強化收支觀念，對預算調整有完整的報批手續及必要的說明，對社會保險費的征繳、社會保險待遇發放和基金運營管理等實行全方位、全過程的監管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏現象的發生。
基金實行收支兩條線管理，開設有收入戶、支出戶和財政專戶，財政專戶、收入戶和支出戶在同一國有商業銀行開設，且只開設一個賬戶。所有收入及時納入收入戶存儲，按月上繳財政專戶，收入戶月末一般無余額。
在基金的收、支使用過程中，我們堅決杜絕減、免、讓、緩等行為，嚴格按規定辦事，在制度面前沒有人情關，確保社會保險費應收盡收，支付到位。嚴格落實“一支筆”制度，層層把關。
嚴格審查領取、退保、繼承、一次性領取人員資格，隨時掌握享受待遇人員的變化情況，沒有自行提高待遇水平和擴大待遇領取范圍的現象發生�；鹬С鲎龅搅撕侠砗戏ǎ瑳]有擠占、挪用基金現象發生。
財務工作自查報告5
農村集體“三資”管理和財務管理，是農民群眾普遍關注的熱點、焦點、難點問題，也是誘發農村干部腐敗的一個重要因素。加強農村集體“三資”管理和財務管理，歷來是黨中央、國務院重視“三農”工作的政策措施之一，也是加強農村基層黨風廉政建設的重要制度之一。
按照古交市的要求，我鎮全面開展了農村集體“三資”管理和財務管理工作的檢查調研，自查工作進展順利，現將有關情況匯報如下：
二Oxx年七月，我鎮成立了農村“三資”代理服務中心，現有工作人員八名，設主任一名，總會計一名，審核一名，總出納一名，會計兩名，微機管理員、檔案員一名，打字員一名。全鎮實行農村財務委托代理制，按照“一項委托、二級審核、三權不變、四層監督、五個統一”的運行模式。“一項委托”即由村組織將村級財務書面委托農村“三資”代理服務中心，統一實現規范化管理�！岸墝徍恕奔创鍎毡O督小組和“三資”服務中心審核�！叭龣嗖蛔儭奔磮猿执寮壻Y產所有權不變、資金使用權不變、財務審批權不變�！八膶�
監督”即群眾監督、業務監督、審計監督、檢查監督�！拔鍌�統一”即統一管理制度、統一資金賬戶、統一報賬程序、統一公開賬務、統一檔案管理。
農村“三資”代理服務中心為了更好的行使其職能，制定了一系列制度，有民主管理制度、民主決策制度、民主監督制度、民主公開制度、貨幣資金管理制度、資產管理制度、資源管理制度、票據管理制度、民主理財財務公開制度、財務公開審批制度、檔案管理制度，做到用制度管權、管事、管人的要求，逐步形成事前監督、事中審核、事后把關的運行機制，切實加強了農村集體資金、資產、資源的有效、規范管理。
1、提取款項需按規定填寫提款計劃，加蓋村委會公章，并附會議記錄，須經相關審核人審核，如遇重大項目和大額開支，要報請主要領導把關審核。
2、財務事項發生時，經手人必須取得真實、有效、合法的原始憑證，注明用途并簽字，交報賬員填寫“財務支出審批單”，再交民主理財小組集體審核，審核通過后，由民主理財小組組長加蓋理財章，報主任、書記審批同意并簽字，由報賬員報賬，會計人員、總會計、審核員終審后審核記賬。
3、村級“三資”公開分為定期公開和不定期公開，重大事項隨時公開。定期公開為每半年一次，三月十五前公布上年經濟活動情況，七月十五前公布本年上半年情況，并且附有審批表及相關人簽字蓋章。
4、年初應當編制全年資金預算方案，按民主程序形成決議并張榜公布;預算調整時，要嚴格履行相關程序。年終應當及時進行決算，并將預算執行情況和決算結果向全體成員公布。
5、會計年度結束后，會計憑證、賬簿、報表、電算化數據、經濟合同、民主理財登記簿等會計資料都歸檔保存，確保資料的完整性。
1、邊查邊改，我們展開了認真細致的自查，對自查工作中發現的問題，在認真分類梳理的基礎上，能立即糾正的立即糾正，做到不回避、不護短;對一時不能糾正的落實責任單位，制定詳細整改計劃，限期整改，做到邊查邊改。
2、在與梭峪鄉互查的基礎上，各村進行了自查互查，提出了相應的整改意見，并進行了及時的糾正。
3、加強督辦，制訂了嚴肅的工作紀律，要求各涉及單位相關人員，端正態度，嚴肅對待。由于紀律嚴格，督辦到位，保證了此項工作的順利開展。
1、我鎮委托代理的村(組)達到了94%，陰家溝村由于依托山西一一煤焦集團有限公司，集體開支、福利性支出大都由企業自行開支，我鎮正在與該村進行協商，將陰家溝村委會財務納入正規管理。
2、財務制度不夠完善，個別村(組)原始憑證有的未注明經手人及用途，一些小額報銷憑證有部分非正規票據。
3、由于林權改革尚未徹底完成，雖然已建臺帳，但還不夠完善。這需要我們進一步清理核查，摸清家底，健全“三資”臺賬，加強檔案管理。
4、資產、資源承包、出租、出讓等集體資產處置和重大工程建設項目應嚴格執行招投標管理制度。
農村集體資金、資產、資源管理，是農村經營管理工作的基礎，也是推進農村基層建設，改善黨群關系，發展農村經濟的推進器，必須認真加以完善，逐步提高，我們認為必須抓好以下幾方面的工作：
1、統一思想，提高認識。農村集體“三資”管理是一項長期的工作，需要各級各部門領導要繼續統一思想，提高認識，加強監督、指導、管理，尤其是鎮黨委、政府處在農村集體“三資”管理的'前沿，更要把抓好農村“三資”管理工作列入重要議事日程，切實加強對村級管理和領導。要把對農村集體“三資”的管理工作同新農村建設緊密地結合起來，與推進農村基層黨風廉政建設有機地統一起來。
2、健全制度，加強管理。建立健全農村“三資”管理的各項制度，做到有章可循，用制度規范行為。具體有：資產資源清查界定、登記臺賬制度、民主公開管理制度、資產處置審批制度、集體資產發包或產權變更的資質評估制度、招標投標制度、債權債務管理制度、承包合同管理制度(合同要鑒證，統一使用規范文本)、農村“三資”年度檢查制度、集體土地有序流轉制度等。
3、重拳出擊，嚴肅查處。要進一步統一對加強農村“三資”管理重要性的認識，加強有關職能部門的密切配合，在建立健全農村“三資”管理各項制度的基礎上，紀檢、監察、財政、財務公開等職能部門要聯合制發“關于違反農村‘三資’管理實行責任追究的辦法”，加大監督檢查和查處的力度，嚴格制度管理，嚴肅處理處罰。
4、加強培訓，提高業務。定期開展業務培訓，將財會、招投標等制度、操作規程等作為主要學習內容，不斷更新知識，提高整體素質和業務技能。
財務工作自查報告6
大安鎮深入貫徹落實《中共兗州市委、兗州市人民政府關于進一步加強村級財務規范化管理的意見》（兗發【20xx】26號）、《市委辦公室、市政府辦公室關于印發<兗州市村級財務管理及責任追究辦法>的通知》（兗辦發[20xx]60號）等文件精神，大力推進村級財務管理科學化、規范化、制度化，促進了農村黨風廉政建設�，F將財務管理自查情況報告如下：
一、財務管理文件宣傳貫徹情況。采取舉辦講座、專題培訓、討論交流和知識測試等形式深入組織學習《兗州市關于進一步加強村級財務規范化管理工作的意見》和《兗州市村級財務規范化管理及責任追究辦法》，確保了機關財務管理工作人員和村會計對兩個規范性文件的全面掌握，使相關人員人人熟知辦法、清楚職責。
二、財務管理制度建設情況。印發了《大安鎮村級財務管理制度》、《大安鎮村級備用金管理辦法》、《大安鎮社區建設資金管理辦法》等文件，財務管理制度明確了收支管理、開支審批、民主理財、財務公開、資產經營、資源發包等要求，主要管理制度已上墻。各村都成立了民主理財小組（財務監督領導小組），并將成員名單上墻。
三、 “三資”服務中心建設及委托代理情況。我鎮依托農經站建立了農村集體“三資”委托代理服務中心，設立了80多平方米的服務大廳，配齊了計算機、打印機、掃描儀、復印機、照相機、保險柜等辦公設施。村集體所有的資金、資產、資源及村委會公章已全部納入“三資”委托代理中心統一管理。
四、村集體資金管理情況。村集體資金全部納入結算中心統一管理，單獨設立賬戶，不存在與財政資金或其他項目資金混存的現象，無挪用、截留、平調村集體資金的違規違紀行為。村集體經濟組織取得的各項收入全部納入帳內管理，無坐收坐支、公款私存、私設“小金庫”的不良現象。票據實行領用簽名備案制度。根據村級資金管理的實際情況，規范了村集體資金審批程序。要求村級資金的`提取嚴格按照村提出申請、代理會計初審、站長審核、領導簽批的程序執行；出現不按月報賬、支出票據與提款申請不符、坐收坐支、票據不規范等情況，代理會計拒絕簽字，不準提款；個人款項尤其是農戶的補償款，一律通過銀行轉賬直接撥付到農戶“一卡通”，確保資金安全到位；對社區建設資金，較村集體資金增加了聯席會會簽程序，確保建設工程款項支出規范合理。
五、賬簿設立及憑證會簽、審核入賬情況。村級設立手工賬簿，主要是總賬、日記賬、明細賬、固定資產明細賬等。經管站將各村賬目按月錄入微機，年度終了打印各類賬簿。村集體所有收支一律實行會簽制，每筆收支都由經辦人簽字注明事由、村支部書記村主任審簽、由民主理財小組（村務監督委員會）理財，理財組長簽字后方可報賬。5000元以上大額支出必須由兩人以上經辦，否則不準入賬。財務代理中心對各村報來的憑證，由代理會計審核無誤后加蓋“審核報賬”專章后錄入微機，做賬務處理。賬務處理時，鎮村會計依據《大安鎮村級會計科目表》的要求記賬。
六、民主理財、合同管理、會計聘任制度落實情況。①大安鎮村級財務管理制度》規定：每月1—4日為村民主理財日。村支書和村主任負責召集會議，村會計負責把上月財務收支有關憑證交給民主理財小組審核。凡合理開支由理財組長簽名，并加蓋民主理財小組專章方可入帳。對有疑問的收支可要求有關責任人予以解釋，對不應由集體列支的可當場退回，由相關人員自行承擔。村委的一切財務開支，不經民主理財小組審查，不準入賬。理財后將本村收支明細按經管站的統一要求在公開欄公示。②設立經濟合同登記臺賬，收集整理各村合同并歸檔，以此作為村級收入支出的主要依據，隨同票據一同入賬。新簽經濟合同嚴格按照合同協議簽批單規定的程序會簽后，附有相關會議記錄方可加蓋村委會公章。村集體資源的承包期限一般限定在本屆“兩委”任期內，土地流轉的期限限定在二輪承包期內（20xx年）。公章監管中心加蓋合同公章后留存合同樣本，并定期轉交檔案室。③村會計實行聘任制，聘期三年。更換村會計嚴格按照《大安鎮關于穩定村會計隊伍的通知》執行，做好賬簿、檔案資料及相關物品的移交，保證村級穩定。
七、農廉網網絡化記賬情況。我鎮53個村現已有51個村使用網絡化記賬，朱屯、西垛2個村因往年遺留財務問題需要清理后再使用網絡記賬。
通過對村級財務管理工作的自查，發現大多數村都能按照制度要求處理各村財務事務，但是在實際工作中還存在不少問題：一是存在不能按月理財報賬現象；二是存在賬簿登記不規范、不全面現象；三是存在現金和銀行存款科目混記，未單獨設立會計科目現象；四是村“兩委”換屆、更換會計時，沒做好財務移交，造成遺留問題難以解決。針對自查中發現的問題，應從以下幾個方面進行整改：一是提高基層干部認識。對鎮村干部進行廉政教育和農村財務管理知識的培訓，提高干部素質，增強法制觀念，讓鎮村干部充分認識加強財務管理的重要性和必要性，嚴格執行財務制度。二是提高農村會計業務素質。當前農村會計隊伍不穩定，業務水平不平衡。對村會計進行業務培訓，可以全面培訓也可專題培訓，可以擬定月學習制度也可擬定季學習制度，總之，要經常培訓，讓會計的思想覺悟和業務素質能滿足當前農村經濟事務的需要。三是嚴格考核與獎懲制度。把村級財務管理工作納入村級工作全年考核范疇并提高其分值，與村干部績效工作掛鉤。制定嚴格的獎懲制度，讓制度約束行為。
財務工作自查報告7
縣水利局：
我站根據局會議精神，結合本單位的實際情況，對本單位財務工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，我站嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，20xx年7月31日以前本單位根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。20xx年8月1日實施站財局管后，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據我站工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的`同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
4、明確規定個人不得私自承接相關工程項目。
三、農民用水者協會賬戶的管理和使用情況
根據本單位工作實際，由農民用水者協會承接的各類工程項目，嚴格按照有關程序進行預、決算及合同簽訂，資金一律進入協會銀行賬戶，并按照《會計法》的規定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。
四、存在問題
通過自查自糾，我站在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，主要表現為：在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作自查報告8
根據《xxx財政局關于印發會計基礎工作合格單位建立活動實施方案的通知》文件精神，按照區民政局的安排，對我單位會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等狀況進行了自檢自查，現就自查狀況匯報如下:
一、提高認識，搞好自查
透過開展行政事業單位會計法律法規制度執行狀況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業務正常運行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，依法自查，確保到達自查的目的。
三、認真自查，突出重點
在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;
2、會計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;
3、會計內部控制制度是否健全。
4、包括財務制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;
5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善。
6、會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全，
7是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。
四、針對問題，認真整改
(一)、財務收支執行狀況
在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據我局實際撥入的、發生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業單位會計制度》的規定進行會計核算，確保數據真實、完整。在安排經費支出時，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點支出所需，即體現實際工作需要，有思考財力可能，合理安排支出。
(二)、單位內部控制制度建立和執行狀況
根據我園工作實際，在建立并實施內部監督和控制過程中，建立了經費支出管理，授權審批，財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的`同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，到達了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員，經辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保職責，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經費支出，杜絕了浪費現象的發生。
(三)、固定資產管理和使用狀況
為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。透過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查，無固定資產不入賬、公物私用及其他違規違紀問題。
透過自查，我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實，切實規范財務會計行為，提高會計工作質量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業務正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。
財務工作自查報告9
教育局計財股：
為了加強我財務管理，規范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召.起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查�，F報告于下：
一、 為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了風岡學校財務管理自查工作領導小組。校長李友才任組長，學校管財務總務副校長徐學鋒為副組長，報帳員李小中，總務主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況的。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國..中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的`財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、我校無私設“小金.”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級，九年級畢業班收取的照相費，畢業證工本費；一年級建檔費、素質報告冊工本費，都根據實際費用和學生實際使用的數量按期進行結算，并將收支結余情況的通過班會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結余金額全額退給家長或學生。
八、學校對于學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
九、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活的補助的申請、審核、公示等工作，生活的補助全額發放給家長。
十、 建議
1、目前我校財務人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關人員有一定時間來做好財務工作。
2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業務能力。
財務工作自查報告10
根據《萬源市財政局中共萬源市紀委萬源市審計局關于開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作的通知》（萬財監督〔20xx〕1號）文件要求，我局組織人員對財經紀律及財務風險進行了自查，現將自查情況報告如下：
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。萬源市商務局系政府工作部門，屬一級預算單位，所屬其他事業單位（萬源市服務業發展中心）1個。
（二）機構職能。一是貫徹執行國家有關國內外貿易、國際國內經濟合作、服務業發展、現代物流和電子商務發展戰略的法律法規；二是擬訂我市國內外貿易、市場體系建設、市場運行調節、服務業發展、投資促進、招商引資、物流配送、電子商務的相關實施細則并組織實施；三是按要求承擔我市服務業發展中組織實施的協調職責，擬訂服務業發展中長期規劃，提出促進服務業發展的政策建議，推進流通產業結構調整和標準化建設；四是指導商貿服務業和社區商業發展，推動連鎖經營、商業特許經營發展；五是擬訂引導國內外資金投向市場體系建設的措施，擬訂市場建設規劃、城鄉商業網點規劃，指導市場建設和商業體系建設，協調實施農村現代流通網絡工程，促進城鄉市場一體化發展；六是督促城區商貿行業做好環境保護相關工作，執行再生資源回收產業政策、回收標準，負責報廢汽車回收拆解行業監管，推進流通領域資源節約。
二、自查情況
�。ㄒ唬┪揖炙胸斦Y金均按預算用途使用，支出真實合規；
（二）嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的行為；
�。ㄈ┪揖譄o非稅收入，無亂收費、亂罰款的行為；
�。ㄋ模┱J真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為；
�。ㄎ澹﹪匈Y產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為；
（六）我局資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”；
（七）我局根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。
三、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告等。嚴格執行國家有關財務法規，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
四、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求:
�。ㄒ唬┟鞔_了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
�。ǘ┟鞔_了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
（三）明確經費支出的'范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
五、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
六、存在問題
通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作自查報告11
20××年，鄉財政財務管理工作在縣財政局的大力關心、指導及鄉黨委的正確領導下，我們根據上級財政部門的指導，按照南委目發(20××年)30號和南財發(20××年)80號文件要求，在崗位設置制度管理、財政業務管理、專項資金管理、債務管理、農業政策性保險方面，嚴格按照上級部門要求，圓滿完成了全年工作目標任務，現將一年的財政財務管理工作自查情況報告下：
一、崗位設置制度管理
鄉財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公，并規范設置工作崗位，有規范化的辦公室兩間，檔案室一間，必要的辦公室設施齊備。嚴格按南人社發〔20xx〕35號規定執行。沒有其他單位和部門借調借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設，都是專職專崗。有預算、資金、票據、資產、檔案、財務管理、學習、考勤、內部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規定取得了《會計從業資格證》書，且都取得大專以上學歷的，積極參加會計在職繼續教育。
二、財政業務管理
在財政業務管理上，結合鄉的實際，建立完善預算收支管理、印章管理、資金監管、村級財務管理等基礎工作制度。做到有章可循。賬簿設置齊全，原始憑證審核嚴格，核算及時，將獲得的原始憑證真實、準確的在金財網上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符�，F金日記賬日清月結。嚴格執行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。經費支出從嚴控制，特別是三公經費任何人和事不得超標，總量也比20xx年降低了20%，并納入了專門的會計科目核算�，F金使用沒有超范圍。沒有坐支，私存私方現金和白條抵庫現象發生。銀行結算包含了財務印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經辦人員一枚。并各自分管，資金調度時，由財政所開出支票后，需到單位負責人(書記和鄉長兩處)加蓋印鑒后，才可以到銀行實現資金流轉程序，相關信息也進入了單位負責人的手機短信提示�；咀龅搅算y行存款業務辦理實行復核、審批、經辦三崗辦結制。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減變化等資料。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。
三、專項資金管理
在專項資金管理上嚴格按照專項資金管理制度，沒有挪用、截留、擠占專項資金現象發生。20××年，我鄉共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發錢財物，小額擔保貸款等資金的抽查巡查，發現問題，及時糾正。相關項目建設有記錄，資料較完善，有專卷可查。特別是財政惠農資金的兌現，所有涉農補貼補助資金都是按規定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20××年我們共兌現糧食直補資金43.3萬元，惠及農戶1795戶，良種補貼8.6萬元，惠及農戶1034戶。沒有一例涉農補貼農戶信訪事件發生。
四、債務管理
在債務管理上，嚴格執行鄉村債務管理規定，做到數據清楚，有據可查，20××年沒有新的債務發生，年初有償債計劃，償債措施明晰，并納入政府財務內部管理制度。特別是我鄉今年因國家政策調整，全面關閉了小煤窯，里面涉及的農戶的務工報酬、工傷處理，農房賠償等一系列問題全面平衡，沒有因債務發生大的.上訪事件。
五、農業政策性保險
在農業政策性保險上，及時、準確報送政策性農業保險統計和財務報表，種植業保險品種投保率在60%以上，養殖業保險品種投保率在85%以上，，沒有發生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結案到位率達100%，全面完成了縣級下達的20××年農業政策性保險任務。
六、日常工作
年初有工作計劃，人員分工文件，工作做到心中有數，有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產的決算、財政總決算，預算、鄉鎮財政基本信息等報時間和質量要求上報相關表格。對于財政資金、銀行存款、現金及指標隨時核對，做到心中有數。能靈活掌握和運用A++系統中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現金日記賬，固定資產明細賬的處理辦法，建立資產登記管理臺，新建、購置及處置資金按規定程序處理，及時入賬核算，定期清理盤點。各項報表、工資調整以及其他資料報送及時上報有關部門。
在全年的工作中，為積極促進我鄉和諧發展而不懈努力，我們的工作得到了鄉級其他單位的好評和贊揚，沒有被紀檢、監察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發生。
財務工作自查報告12
為嚴肅財經紀律，加強單位財務管理，進一步規范各類財務支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和XX市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：
一、領導重視，精心組織
此次財務票據自查工作，局黨委高度重視，專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議，并組成了檢查專班，專班人員由單位主要負責人同志任組長，分管財經工作的副局長XX任副組長，成員由局監察室xx和機關財務室xx、xx組成。同時，局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查，并按照要求認真地填寫了相關的檢查表。
二、檢查全面，突出重點
財務人員在財務票據專項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實；會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實；車輛維修發票內容是否真實，是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查，我們認為：（一）我單位嚴格執行了財務管理制度，在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口，一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查，把好了支出內容真實性關口；二是單位主要領導對分管領導簽批的.單據進行復核，把好了支出票據入賬的關口；三是在財務室報銷入賬時，財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核，把好了支出票據完整性關口。（二）我單位在日常工作中，對支出票據嚴把了幾道關口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。
通過這次自查，我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求，嚴格執行財經法紀，營造風清氣正的財務管理環境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務管理工作再上新的臺階。
財務工作自查報告13
據xx文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的`會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑
證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務工作自查報告14
根據縣財政局《關于開展<會計基礎工作規范》和<行政事業單位內部控制規范>執行情況檢查的通知》（中財會﹝20xx﹞80號）文件精神（以下簡稱《規范》），近日，縣殘聯組織相關工作人員，對《規范》執行情況進行深入自查，總結經驗，發現不足，改進工作。現將有關情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬⿻嫽A工作情況
本次主要自查的內容有：從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;會計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;會計內部控制制度是否健全；括財務制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善；會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全；否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。通過自查發現，相關崗位工作人員嚴格遵守《會計法》，認真執行會計制度，不斷夯實單位會計基礎工作，進一步完善內部會計控制制度，規范財務會計行為，會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規定進行定期收集、-整理、立卷、歸檔。全體財務人員能自覺提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業務正常運行。
�。ǘ⿻嫏C構及人員情況
沒有配置專門會計機構，設立財務會，隸屬辦公室�，F有財務負責人1人，會計1人，出納1人，會計人員均無《會計從業資格證》，在會計工作都能嚴格按照《會計法》要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
�。ㄈ﹥炔靠刂埔幏秷绦星闆r
1、內部控制工作組織情況
為了切實抓好縣殘聯內部控制建設工作，經縣殘聯黨組研究，成立縣殘聯內部控制建設工作領導小組，由黨組書記、理事長任組長，黨組成員、副理事長謝國、向子榮人副組長，楊永華、李華、唐菲、楊莉芳、張培孝為成員。領導小組下設辦公室，謝國兼辦公室主任，財務室工作人員為成員，具體負責縣殘聯內部控制基礎性評價工作的'前期部署、協調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作。
2、內部控制機制的建設情況
加強內控文化建設，將內控預防理念寓于殘疾人事業發展文化之中，在單位廉政宣傳板、工作電腦設置廉政壁紙屏保，開展工作交流增強風險意識、責任意識和憂患意識，行政“科學發展、內控先行”的文化氛圍；規范權力運行，按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”的基本要求，對業務運行流程按事項和崗位進行細化分類，優化業務流程。
3、內部控制制度的完善情況
營造了良好的內部控制環境，建立健全了內部審計機制，加強職工培訓，使全體干部工作能力得到進一步拓展，補充知識及技能，提高素質，強化能力，從根本上促進單位內部控制的順利實施。建立考核機制，建立健全科學的指標評價考核體系，對內部控制執行人員進行考核和評價。
4、內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況
對關鍵崗位職工實行定期輪崗制度，明確輪崗范圍、方式等，形成員工有序流動，全面提高職工素質。對考核出現的問題及時整改，定期進行總結，分析問題和不足，完善相關政策。
5、預算管理情況
每年根據相關要求和全縣殘聯實際，按照“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，科學編制年度預算，使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用，充分發揮資金使用效率，確保各項工資順利完成。嚴格按照預算執行，杜絕超預算等情況的出現。
6、收支管理情況
嚴格按照《會計法 》和《事業單位會計制度》規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據單位實際撥入、發生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿統一登記，核算。確保數據真實、完整。在安排支出時，分輕重緩急，既保證常規工作需要，又保障重點支出所需，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
7、政府采購情況
年初做好各項政府采購預算。限額之內，統一在政采云平臺上采購，限額之外，嚴格按要求、按程序進行招標采購，并制定《中方縣殘疾人聯合會政府采購內部控制制度》。
8、資產管理情況
為了加強國有資產管理，成立了以財務分管領導為組長，各科室負責人及相關人員為成員的國有資產管理領導小組，全面掌握國有資產使用登記情況，并明確專人負責此項工作。整理、完善財務國有資產卡片。資產管理進入常態化模式，每年由財務室工作人員負責，由各科室人員協助，對資產進行一年一清查，及時掌握國有資產變動情況。
9、建設項目管理情況
縣殘聯目前在建項目有殘疾人殘疾人托養中心，本項目于20xx年末啟動，主體共工程、設備安裝、內部裝修均已完成，現已使用資金213.8萬元。對建設項目從開工和實施工程有專人負責監督，包括資料的整理、問題的處理等等。
10、其他情況
無。
二、存在的問題
財務人員的業務知識、業務能力有待提高。因財務工作人員非財務專業人員，且從事財務工作時間不長，業務知識、業務能力還有待進一步提高。
三、整改措施
加強財務人員培訓，要求財務人員努力提高業務你能力和水平，按質量做好單位財務工作。
財務工作自查報告15
按照市財政局《關于開展規范財務管理，嚴肅財經紀律專項整治工作的通知》文件要求，我局對照整治內容，認真開展財經紀律情況全面自查，現將自查情況報告如下：
一、財務管理
我局每年修訂和印發《黨組議事規則和機關管理制度》，其中包括《財務管理制度》，明確了預算管理、收支管理、會計憑證和報表管理、財務檔案管理等具體管理細則，并嚴格執行；我局明確了會計工作崗位和人員，職責分工清晰合規；嚴格執行各項經費開支標準，按規定審批、報銷“三公”經費、會議費、差旅費、培訓費等費用。
二、會計核算
我局嚴格執行《會計法》《會計基礎工作規范》等法規制度；會計賬簿齊全完整，會計信息真實完整；不存在使用不合規的原始憑證進行列支的情況；大額支出均附支出明細；建立了往來款項定期清理機制。
三、政府采購
《政府集中采購目錄》以內的項目和之外限額以上項目均在山東省政府采購信息公開平臺進行備案，依照政府采購法和實施條例規定的方式實施采購。
四、資產管理
我局建立了資產管理制度，按照相關規章制度管理資產工作；新購資產及時準確進行固定資產登記入賬，不存在違規出租、出借、處置資產的.情況；按規定將國有資產有償使用收入上繳財政；按規定通過政府采購購置程序購置資產。
五、公務卡和現金管理使用
為加強資金管理和使用，我局制定了《公務卡管理規定》，明確了公務卡管理形式、使用范圍和報銷程序，強制消費目錄中的項目均通過公務卡結算，公務卡報銷嚴格按照規定辦理；我局自20xx年9月申請了3000元備用金，期間使用率較低，我局將按照相關財務規定處置。
六、違規發放津補貼
我局不存在自行新設津補貼項目現象，不存在自行提高津補貼標準、擴大津補貼范圍現象；不存在違規發放任何津補貼的情況。
七、巡察整改落實情況
針對巡視巡察反饋的財經紀律方面的問題，我局認真查找原因，積極進行整改，現已全部整改完畢，并針對反饋的問題及時健全相關制度。
今后，我局將進一步規范財政收支管理，嚴肅財經紀律，建立健全相關制度，建立完善財務監督和財務自查制度，避免違反財經制度情況的發生。
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