財務出納工作計劃精選15篇
日子如同白駒過隙，不經意間，又迎來了一個全新的起點，是時候認真思考計劃該如何寫了。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編為大家整理的財務出納工作計劃，希望對大家有所幫助。
財務出納工作計劃1
透過xx會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的`層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；
同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，x天沖賬的優良作風延續下去；
對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月x日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
四、日常工作
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
五、配合其他部門完成公司交給的其他工作
為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；
提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。
財務出納工作計劃2
在上級財務部門的業務指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增強企業綜合競爭力為目標，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強基礎，抓規范，實現了全年業務制度規范化，經營治理科學化，企業效益化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高，充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用。現將xx年公司財務工作總結如下：
一、主要指標完成情況。
1、固定費用——1—9月份累計完成##。5，完成進度計劃的117。2，同比增長27。4，增加支出2312627。8。
2、三項費用——1—9月份累計完成##。5，完成進度計劃的136。3，同比降低10。5，減少支出171939。2。
3、內部利潤——1—9月份完成—##。1元，較計劃進度—828。4元增虧252。7元。
二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識。
近年來，隨著企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。
隨著我國經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。
最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步了解了公司的各項治理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等，進一步激發了干好財務工作的主動性與積極性，并且也為明年年初即將實施的'新準則打下了良好的基礎。
四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高。
隨著企業治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。
在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。
五、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。
隨著財務治理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規范了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監督治理，以求全面提升財務治理水平。
六、加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率。
近年來，為加強對資金的統一歸口治理，規范運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度，并且通過一年的運行發現現金流量明顯提高，資金周轉率顯著加快。三是建立了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業務范圍內的資金預算，確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。
七、xx年財務工作計劃。
為全面搞好xx年全面預算治理與財務治理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發揮其應有的作用。
(二)結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，圍繞盤活資產，對現有閑置的資產進行盤點;加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。
根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。企業越發展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高中國電力資料網會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎治理工作，為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好xx年工作計劃，積極積極，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!
財務出納工作計劃3
對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的.作用
使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
五、繼續做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。
財務出納工作計劃4
每月工作內容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）
06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票（北方物流）
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。
27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發放工作。
每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。
每星期三付款（外聯發與北方），
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統（外聯發與北方）
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。
不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
20xx年工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。
3、根據會計（轉載自，請保留此標記。）提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審查核算（發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。
20xx年工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規范現金管理,做好日常核算
3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的財務知識。
工作目標及希望：
1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的.實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海 社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。
財務出納工作計劃5
根據中心的重點和整體安排和思路，在領導的指導下，在財務人員的大力支持下，完成了財務任務，確保工作有序、更好地履行會計職能，確保中心財務工作的順利發揮了積極作用，我只是做了個人總結。
在過去的一年里，我們有意識地服從組織和領導的安排，努力做好工作，更好地完成任務。由于會計工作繁瑣，雜事多，其工作具有事務性和突發性的特點，結合具體情況，全年工作總結如下：
一、完成的主要工作：
1、及時、準確地完成月度會計、結算和會計處理，及時、準確地填寫市各類月、季、年終統計報表，并按時向各部門報告。完成了稅務申報和支付，以及銀行間業務和各種日常費用的支付。
2、積極參加西安財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件會計和系統維護。
3.對各種會計檔案進行分類、裝訂和歸檔。
二、是加強學習，注重提高個人修養和綜合素質
1.通過報紙、雜志、計算機網絡、電視新聞等媒體，加強政治思想和道德修養。
2.認真學習財務規定，自覺按照國家財務政策和程序辦事。
3、努力學習業務知識，積極參與相關部門組織的各種業務技能培訓，始終以提高服務意識為一切工作的基礎；始終嚴謹、細致、扎實、現實，腳踏實地。
4.不斷改進學習方法，強調學習效果，在工作中學習，在學習中工作，堅持學以致用，注重整合，理論聯系實際，用新知識、新思維、新啟示鞏固和豐富綜合知識，不斷提高綜合能力。
三、存在的不足
雖然我們已經成功地完成了今年的任務，但我們必須看到工作的不足：
1、理論水平不高。目前，社會會計知識和業務更新相對較快，對新業務知識和會計法規的系統學習不足，導致會計基礎知識和會計基礎工作不足，影響工作水平的提高。
2、忙于處理更多的'事務工作，深入討論、思考、認真的研究條件、財務管理方法和工作制度較少，工作范圍廣，沒有深度。3、只做工作，不善于總結，所以有些工作費力，但與效果不成比例，兩倍的努力不時發生，未來逐步學習使用科學的方法，善于總結，勤奮思考，逐兩倍的結果與一半的努力。
四、嚴格履行會計職責，扎實做好本職工作
1.不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自己，跟上時代發展的步伐。
2.善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全工作機制。
財務出納工作計劃6
根據我鎮的具體情況，結合縣教育局財務管理要求，嚴格執行財務法律法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理地使用資金，最大限度地提高辦學條件，達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創新、到位、科學的原則，全心全意為師生服務。
一是認真做好以下常規工作：
1.根據教育局發布的20xx年預算標準通知，準確制定學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。做好年終決算，為學校教育決策提供可靠的數據，確保教學的正常運行。
2.加強過程管理，及時統計教育資金的使用情況，確保底碼清晰，信息準確，每月向校長報告，為領導合理使用資金提供依據。學年結束時，向鎮教職工報告資金使用情況，加強財務監督。
3.加強會計人員繼續培訓，提高會計人員專業水平，做好年度財務審查和證書更換工作。
4.配合全體教師做好貧困寄宿生救助工作。
5.嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時報告各種信息。
6.嚴格的報銷程序，各種費用的原始憑證必須符合《會計基礎工作規范》的規定和要求。報銷文件必須是合法的、正式的發票。所有文件必須由小校長和經辦人簽字才能驗收，大文件必須由中央學校校長簽字批準。
7.及時收繳養老保險和基本醫療保險。妥善安撫退休老教師。
8.認真執行《尋甸縣財政局國有資產管理辦法》，做好財產清理工作，加強財產管理，及時進行新購物，確保賬戶一致，賬戶一致，年底認真完成資本核算工作。
9.堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
10.完成領導臨時分配的其他工作。
二是加強資金管理的標準化。
1、結合實際情況進行業務會計，做好會計工作。
2.做好本職工作，處理同事關系.
3.按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限資金發揮真正作用，為學校提供財務保障。
4.財務人員必須堅持崗位責任制的原則，公正辦事。
簡而言之，在新的學年里，我將提高我的業務運營能力，努力實現科學的.財務管理、標準化的會計和合理的成本控制，有效反映財務管理的作用，積極完成年度工作計劃，為學校的健康發展做出更大的貢獻。
財務出納工作計劃7
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育
首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。
全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、下半年，財務室將從：財務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統計方面和固定資產醫療設備管理方面入手做好各項工作
1、做好財務基礎及核算工作，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯系工作，積極參與到醫院的經營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務數據預測和分析工作，發現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2、創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益化。
3、不斷加強自身學習，提高自身業務水平，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，提高自身業務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據，能夠真正發揮財務人員應有的作用。
4、加強基本公共衛生補助資金、基本藥物補助資金和村醫補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現行財政管理體制，各項經費收支均依照《事業單位財務制度及其會計制度》及院內財務管理制度進行管理。
5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作；勞動工資統計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統計工作，確保上報統計數據真實、準確。
6、加強固定資產、醫療設備的管理：加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。
醫用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。
三、加強醫院財務管理制度
嚴格執行醫院財務管理制度，落實固定資產購置處理、開支審批等制度，確保醫院財務管理工作嚴格規范。
做好財務分析：為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導了解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。
在財務分析中，財務人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反應當期財務狀況，并根據自己的經驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。
四、加強對出納工作的指導和監督
1、指導出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金的收付和銀行結算的管理。
2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
五、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的`差距
開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。
日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監督管理職能，應是我今后工作中的重點。
所以在下半年及以后的工作中財務人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業務工作。
總之在新的工作里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續加大財務管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫院的發展貢獻我的微薄之力！
財務出納工作計劃8
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的`其他工作。
二、加強學習：
結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施：
要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
財務出納工作計劃9
年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
一、在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的.依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。
5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二、隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。
我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。
財務出納工作計劃10
作為學校的財務出納員工，自然是先做好自己的工作，為學校節省每一筆成本。為了再次完成上級交給的工作，制定出納工作計劃：
財務出納工作計劃在加強財務管理、促進標準化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了實現長期的財務工作計劃和短期的安排，使財務工作在標準化和制度化的良好環境中發揮更好的作用，制定了特殊的計劃。
一、參加上級組織的各種培訓
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷提高業務水平。了解新標準體系的'框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。根據新標準的規范要求，熟練運用新標準進行會計處理和財務相關賬簿登記。
二、加強資金管理規范
1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。
2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系。
3.做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限資金發揮真正作用，為學校提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4.財務人員必須堅持崗位職責制的原則，以身作則。
5.完成領導臨時分配的其他工作。
三、財務管理力求科學、會計標準化、成本控制合理化，加強監督制度，完善工作，有效反映財務管理的作用。使財務經營更加合理、健康，更符合學校發展的步伐。
財務出納工作計劃11
一、指導思想
在某某年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學習業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升員工整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行為規范的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的`新局面。
二、主要經營指標
1、主營業務收入全年凈增xxx萬元，其中每月均增加xxx萬元；其它業務收入全年凈增xxx萬元，每月均增加xxx萬元。
2、客戶流失率為總客戶的xx%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的xx%。
3、全年完成業務總收入xxx萬元，占應收款xx%。
4、實現凈利潤xxx萬元。
5、委托銀行扣款成功率達xx%。
三、工作措施
1、捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨占熬頭。
2、抓好基礎工作，實行規范管理，全面提高工作質量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定指標任務的全面完成。
3、加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷工作。
4、適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續服務工作。
5、努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在中間業務和新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業務在較短時間內有較快發展，走在同業前面，占領市場。加強中間業務的組織領導和推動工作。
6、嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規范標準，堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有主動拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業務收入的艱巨任務。
財務出納工作計劃12
一是加強現金管理標準化，做好日常會計工作
1、根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。
2、做好本職工作，處理與其他部門的協調關系。
3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，處理現金收付和銀行結算業務，嚴格檢查，不得有任何疏忽和粗心。加強各種費用的核算，及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，月初提交會計核算，嚴格辦理支票收集手續，按規定簽發現金票和轉賬支票。
4、做好應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，以身作則。
6、完成領導臨時分配的其他工作。
二、加強學習
結合企業行業發展和崗位工作需要，加強相關業務學習，提高專業素質和綜合能力。
三、做好資金預算，加強成本控制
預算的目的是增加收入，降低成本，降低財務費用、管理費用、運營費用等費用。
1、預算必須由全體員工參與，少數人不得憑空參與捏造。這是理所當然的。它包括業務指標、費用預算、接待預算等。
2、要求部門領導注意預算工作，指導兼職預算員做好部門預算，及時編制分析，必須及時編制和分析預算。部門預算要求每月25日上報財務部，部門預算執行分析必須每月2日上報財務部。
3、制定成本限額控制指標:只要能在額定范圍內完成經營目標，就可以花錢；無計劃費用必須經過專項審批。
四、個人建議措施
要求科學的財務管理、標準化的會計、全面的成本控制、加強監督、細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務經營更加合理、健康，更符合公司發展的步伐。
今年下半年，我們將重點關注局中心任務和中心計劃，結合上半年的工作情況：
1、完成各類審計處理意見的整改工作。組織會計人員配合經濟部和有關部門和單位，認真查明原因，比較分析，完成整改實施措施，進一步規范財務工作。
2、繼續做好會計標準化檢查的抽查工作。制度的`建立必須有其持久性和嚴謹性。從去年標準化檢查工作的效果來看，標準化會計基礎工作需要長期堅持，不僅要做好日常基礎設施建設，而且要有長期制度的監督檢查。今年下半年，我們將繼續與經濟部合作，做好會計標準化檢查的抽查工作。
3、繼續做好會計集中會計工作。重點做好上半年預算實施財務分析；配合局有關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿的標準化統一。
4、完善20xx年度部門預算的精細化。根據省級部門預算編制的要求，為確保預算數據的準確性和完整性，提高財政資金的使用效率，力爭編制20xx在年度部門預算中，應盡可能科學、細化。建議經濟部建立跟蹤有效制度，跟蹤監督各單位預算執行過程，項目完成后進行績效評價，提高部門預算編制的準確性和預算執行的嚴肅性。
5、快速適應角色，充分發揮委派會計的作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗調整的結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計的主觀主動性，重點了解新單位現有財務人員的配置和工作職責，修訂完善財務規章制度，及時規劃財務管理模式，提出周期性工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
財務出納工作計劃13
在上半年工作中的經驗和教訓：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回醫院各項收入，開出收據，大額現金及時存入銀行，存在坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
5、為配合醫院發展需用，協同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜，以及開立銀行承兌匯票賬戶等。
下半年工作計劃：
隨著不斷的'學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全醫院的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
隨著醫院不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。
1、開始閱讀“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和醫院的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，希望醫院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利;
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;
3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“現金盤點表”;
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向醫院領導匯報工作;
8、協助各部門完成一些分外工作;
9、完成醫院領導臨時交辦的其他各項工作任務。
領導把我擺上了這個的位置，那我就應該也必須在這個位置上有所作為，我將本著“穩定是前提、創新是動力、發展是目標”的整體思路，以“一日無為、三日不安”的高度責任感，履行諾言，正確履行好崗位職責。
財務出納工作計劃14
財政出納任務方案對于增強財政辦理、推進標準辦理以及增強財政常識進修教導，有著十分緊張的感化。為了做到財政任務長方案，短布置，使財政任務正在標準化、軌制化的杰出情況中更好地發揚感化，特訂定20xx年財政任務方案。
1、構造財政職員參與下級構造的各類培訓。
構造財政職員參與財政職員培訓，進步看法，不時增強本身的營業程度。理解新原則系統框架，把握以及體會新原則內收留，要點、以及精華。片面按新原則的標準請求，純熟地使用新原則等，停止帳務處置以及財政相干報表、表格的體例。
2、進一步做好估算任務探究下層黌舍估算辦理紀律
依照下級財務部分的請求，總結年夜口徑估算任務的紀律，進步估算任務的預感性、平易近主性以及迷信性，做勤學校部分估算的體例以及落實任務。體例好年度估算，并力圖符合實踐。
3、增強標準資金辦理。
一、依據新的軌制與原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。
二、做好本職任務的同時，處置好同其余部分的和諧干系.
三、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，操持現金的收付以及銀行結算營業，積極開源結流，使無限的經費發揚真實的感化，為黌舍供給財力上的包管。增強各類用度開銷的核算。實時停止記帳。
四、財政職員必需按崗亭義務制保持準繩，徇私處事，做出榜樣。
五、實現指導暫時交辦的其余任務。
4、財政辦理力圖迷信化，核算標準化，用度把持全理化，強化監視度，細化任務，實在表現財政辦理的.感化。
使患上財政運作趨于更公道化、安康化，更能契合公司開展的步調。要嚴厲黌舍的硬件辦理，黌舍的課桌、凳及教授教養儀器設置裝備擺設要管好用好，實時修補，嚴禁外借。確有一般破壞要依照報損順序予以報損。各課堂、儀器室、處室要嚴厲辦理職員，轉換要有手續，破壞喪失要照價補償。管好牢固資產帳。
5、持續做好免費任務
黌舍免費任務是低壓線，下級部分再三告誡，故往年黌舍仍要加年夜這方面的辦理力度，沒有收先生的任何用度。
財務出納工作計劃15
為遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特點，制定今年的出納工作計劃。
1.出納是財務工作中重要的對外服務窗口，是整個財務的.前臺反應，小出納，大服務，20xx年要把服務提升到更高的水平。
2.做好資金收支工作。資金是保證公司經營的新鮮血液。在銀行不允許借款的情況下，保證足夠的資金尤為重要。根據科學指標計算合理的資金保留數量，既不耽誤生產，又保持和增加多余資金的價值。
3.現金和銀行存款日記賬時登記，日清月結。逐筆登記現金和銀行日記賬，確保反應及時、不透支、銀企一致。同時，建立一個電子文件。
4.網上銀行要及時查賬，早上下班一次，下午下班一次，及時到銀行提取回單，與銀行保持正常溝通。
5.了解大額資金的使用情況，了解資金的使用情況和原因，提前約定現金，正確轉賬支付，最小化成本，及時支付。
6.出納一崗兩人，一人登記銀行和現金賬戶，保管財務專用章，另一人編制內部賬戶，保管法人印章，支付外部出納根據批準的支付單填寫支票或支付單到內部出納登記蓋章，及時簽字，每周與內部出納核對賬戶，確保正確。
7.服從公司總體財務安排，開展其他不與出納崗位沖突的財務工作。
8.加強業務學習，每周記一次，每天登記工作流水賬，一份已完成和未完成的工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能、天瑞的各種支票，以便注冊票號、類型、金額和用途。
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