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代理記賬會計信息質量自查報告范文（通用11篇）
轉眼間一段時間的工作又告一段落了，回顧這段時間的工作存在了許多問題，此時此刻我們需要寫一份自查報告了。那么自查報告的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的代理記賬會計信息質量自查報告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇1
為進一步提高公司會計信息質量，強化規范財務基礎工作管理，根據省公司《關于開展會計信息質量專項自查的通知》要求，對2011年度會計核算規范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內部控制能力、財稅政策執行等財務管理情況進行自查。嚴格按照上級單位通知自查要求和內容，認真組織自查，保證不走過場、不留死角。具體內容如下：
一、自查工作情況
按照上級主管部門的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要領導親自主抓對公司的財務收支、成本費用、資產情況等進行自查。
二、自查中發現的主要問題
（一）、資金管理方面
1、公司銀行賬戶管理符合一切相關規定，無違規出錯情況；
2、公司不存在長期（六個月以上）未處理的銀行未達賬項；
3、公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴格按規定備。
4、公司杜絕而且不存在大額資金轉作其他用途；
5、由于公司有工程未結轉未完施工，所以預收賬款有余額。
（二）、成本費用方面
1、由于會議是本公司內部年終、生產會議等，未附有會議通知、簽到表等相關資料；
2、業務招待費、會議費等業務不存在取得虛假 發票等情況；
3、沒有超標準、超范圍列支勞動保護費，列支渠道符合規定；
4、安全費管理沒有擠占和挪用現象；
（三）、內部控制方面
1、建立健全的財務制度，不斷規范財務管理工作，加強內部控制，建立風險防范機制，從源頭上防范和杜絕新問題的發生，保證理財的`長效運行機制。
2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現象，嚴格執行國家各項財經法規，嚴肅財經紀律，對于自查過程中發現的收入不實、虛列成本、套取資金、私設“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經紀律行為，一經查實，立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問題，促進公司規范經營和健康發展。
三、管理改進建議
通過自查，財務工作人員需繼續加強學習，加強公司內部控制，進一步嚴肅財經紀律。認真做好公司財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規范管理，開源節流，合理、有效的使用資金，使公司發展更上一新臺階。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇2
為落實好文件精神，做好保密工作，局主要領導高度重視，做好我局保密工作的自查工作，增強監督檢查力度，現將情況匯報如下：
一、保密宣傳教育情況
我局開展多種形式的保密宣傳教育工作，不定期組織干職學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》、《計算機信息系統保密管理暫行規定》等相關法律法規與保密宣傳資料，進一步意識到新形勢下保密工作的重要性。
二、保密制度建設情況
為把保密工作規范化管理，確保計算機及其網絡的安全保密，我局建立了計算機及其網絡保密管理制度、上網信息保密審查審批制度、計算機單機保密管理制度、建立健全了計算機安全管理制度等一系列規章制度，進一步保障了保密工作的順利開展。
三、保密要害部門及涉密人員的管理情況
我局保密工作要害部門部位共3處，選用專門負責人，并與保密領導小組簽訂責任狀，要求定期上報工作狀態，不定期進行學習培訓，通過學習培訓，工作人員的專業知識、工作效率、綜合素質都得到了很大提高。
四、涉密載體與計算機及其網絡保密管理情況
載有涉密內容的載體包括軟盤、U盤、光盤、移動硬盤必須按照系統制造廠所確定的操作規程安裝，所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統一格式，如文件所有者，卷系列、號、文件名及其描述，作業或項目編號，建立目期及保存期限，盤帶出入庫必須有核準手續并有完整記錄。
我局現有計算機7臺，涉密計算機3臺，堅決杜絕“一機兩用”，嚴防涉密計算機留下泄密隱患。對上網信息的保密管理堅持“誰上網誰負責”的原則，嚴格遵守國家的有關保密規章制度，凡對上網信息內容進行擴充（更新）或提供網上信息服務為目的而采集的信息，必須征得領導同意方可上網發布，接到舉報或檢查發現上網有泄密情況時，應立即向領導匯報，及時采取補報措施，刪除網上涉及國家秘密的'信息，對違反此行為，泄露國家秘密的，依據《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法進行處理，情節嚴重構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任，并追究領導和直接責任人員的行政責任。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇3
一、我鎮現行村級財務基本情況
鎮共有23個行政村，23個村委會，每村設立一個3人或3人以上理財小組以及獨立的會計崗位，會計負責日常村級財務報銷，理財小組負責對村內的財務收支情況進行監督管理。
二、村級財務報賬流程
我鎮堅持每月集體辦公，對每一筆收支進行審核，確認后，由村會計形成紙質資料后理財小組成員、村主任、村支部書記鎮會計及鎮財務分管領導共同簽字后報賬。每一筆財務收支必須經過“一事一議”，且必須提供相關的會議紀要以及村民會議簽到冊。
三、建立完善的村級財務制度
我鎮對村級財務進行嚴格的監督管理制度，嚴禁各村“我行我素”，對違反財務制度者，必當嚴究。
1、建立完善的財務制度。村財務管理制度與現行實際情況要適應、配套，不能出現脫節，更不能出現缺乏資金收入、沒有相應的效益措施，導致村級財務管理制度不夠完善、健全、規范的情況，村級財務必須接受群眾監督。
2、規范賬薄設置。村會計不能各自為陣，會計科目隨意設置，記帳方法不統一，村資金來源、資金占用和專項支出等項目記錄不全，導致不能進行規范的賬務處理和全面反映本村的財務活動狀況，也不利于財務公開和財務監督。
3、會計手續要齊全，村財務要規范原始憑證，無經手人，無證明人，無事由，無審批人簽字的資料一律不接收、不報賬。
4、財務收支有預算。村會計要掌握村集體資金情況，對每一筆收支做到心中有數，不能出現年初資金收支無計劃，有錢亂花，無錢借花，拆東墻補西墻的情況。
5、資金使用要合法。嚴禁請客送禮，公款吃喝，濫發實物、補貼、資金，甚至干部挪用、侵占公款的現象出現。
四、村級財務管理存在的問題及應對措施
按照村民自治及有關法律法規的.規定，村級財務管理的責任主體應該是村民委員會。但由于實行了“村財鎮管”，村委會的主體責任削弱，鎮政府的責任無限擴大，事務增加。在村級財務管理上村民委員會沒有主動性和積極性，依賴性較強。
嚴格把控村級財務制度的建立，不斷完善制度的同時各村要積極自查自糾。提高村委會主動性和積極性，及時報賬、及時與鎮政府有效對接。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇4
為認真做好會計基礎工作，建立規范的會計秩序，不斷提高會計工作水平，我集團在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發現的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正。現將我集團會計基礎工作自查情況報告如下：
一、會計機構和會計人員配備方面
我集團下屬各公司遵守國家法律法規，依法經營，科學合理的設置會計機構，配備了各崗位會計人員。會計工作從上到下實施了統一管理，指導、監督和檢查，會計人員變動、交接嚴格執行監交制度，資料完整、齊備。
二、會計核算方面
會計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的'規定，規范處理日常業務。按照規范取得原始或自制原始憑證，會計賬簿記錄規范，會計憑證、會計科目使用正確，裝訂整齊合規，檔案管理規范。年終決算前，對全年的過渡性賬戶和固定資產進行清理，內外賬務進行核對，年終經營狀況反映真實。
三、會計監督方面
根據各項財經法律法規等，嚴格審查各項原始憑證，全部財務收支納入公司統一核算，對各項資產進行監督，接受各級機關的監督檢查。
四、內部管理制度
按照按照《中華人民共和國會計法》和國家統一會計制度的規定，建立了集團會計管理體系，各公司會計管理體系。建立會計人員崗位責任制度等，建立了有效的內控管理和考核制度，層層落實責任，加強內部管理。
五、存在的問題和不足
一是各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關登記簿建立不夠全面。二是內部管理制度不強，管理制度落實不夠深入。三是會計工作缺乏創新，按部就班工作，缺乏積極主動性。針對以上問題我集團將及時糾正，抓好制度建設和會計出納人員素質建設，抓好各級管理制度的落實，力爭將我集團的會計基礎工作邁上一個新的臺階。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇5
按照6月23日公司檢查組一行對生產服務分公司進行的各項檢查通報的問題，我們全體人員又一次集中學習了《會計基礎工作規范》、《會計檔案管理辦法》等相關制度，對各項問題已經陸續整改到位。
一、會計機構和會計人員
1、對于會計人員的業務知識學習，已經對大家做了嚴格要求，以職稱考試為手段，盡早取得證書，提升自我水平。
2、崗位職責：對于原來的`崗位職責進行了修訂，將和別的制度一起裝訂成冊。
二、會計核算和會計監督
1、自制原始憑證：對缺少部門業務公章的社保計提、工資計提以及相關費用的沖銷，均補蓋了相關部門公章，相關負責人也完善了簽字手續。
2、銀行業務：對于銀行業務的收付單據缺少銀行柜臺業務章問題，已派專人進行了補辦，對各月的對賬單進行了打印，按照各月順序裝訂成冊。
3、憑證及報表：對裝訂的憑證缺少審核蓋章，已經補辦；報表裝訂要求按頁打碼，按照季度合訂成冊裝訂保管。
4、資產盤點：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對相關內容進行了完善。
三、會計電算化和制度體系
對全年的內部會計報表資料、工程結算資料、測算資料和考核資料等整理文件包后，進行備份；對于制度建設，雖然我們執行上級單位各項制度，但是缺少收集匯總的，這次將礦業公司和分公司所頒布的涉及財務管理、會計核算等文件分類收集，聯系印刷部門即將印刷成冊。
對于整理好的檔案，已經整理出目錄，同時完善了會計檔案資料借閱登記本。
四、建議：
通過這次檢查整改，財務人員的觀念有了提高，原來的習慣性弊病得到克服，財務精細化管理的意識得到了加強。愿公司以后多組織此類活動，必要時帶領大家走出去學習同行先進，提升財務基礎管理水平。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇6
近日根據優秀縣級局創建達標活動實施方案及市局要求，煙草專賣局認真比對評分標準，對區局創建達標資料進行了自查與自評。本次自查工作歷時2日，自查內容為班子建設等6大板塊共計92個小項內容，翻閱裝訂成冊資料30余卷。現將自查情況匯報如下：
一、領導重視，方向明確，以標準為利器，認真自查。
局長xxx高度重視本次自查活動，在自查前提出了“堅持標準，堅持原則，不走過場，以查促改，實事求是”的“24字”自查工作準則。并率先自我逐字逐句研讀分析新下發的評分標準，對理解不透的內容請教上級及其他達標單位后，組織區局創建達標工作組13名成員一起再次對評分標準進行了研讀及理解。砍柴不誤磨刀工，對評分標準的深入理解和研讀，體現了對標準的充分尊重和對創建達標工作的高度重視。
二、查找問題，積極整改。
1、“班子建設”“文化建設”2大模塊資料順序不符合評分標準的評價內容，共計剔除與評價內容無關資料40余頁，新增內容10頁。
2、培訓及會議資料不齊全且裝訂順序不統一，共計增補資料3處，調整順序2處。
3、行文不嚴謹，文本格式不正確，存在錯別字，共計整改行文6處，調整文本格式5處，糾正錯別字60余個。
4、統計表及一覽表制作不規范，未做到一目了然，共計整改表格3個。
5、文件出現漏蓋公章1處，已加蓋。
6、圖片說明文本格式及文字位置不統一，共計整改20處。
三、原因分析
1、對評分標準理解度不高，認識不全面，未做到評分標準了然于心。
2、責任心不強，存在只要有資料就行的敷衍心態，沒有精益求精、高標準要求、自我突破的工作心態。
3、工作馬虎，校對工作不認真負責，不細心。
4、資料收集與歸納存在“一把抓”現象，既浪費了人力又浪費了資源。
通過此次自查活動，我們認識到自身的差距及不足，下來后立即著手對所有問題進行逐一整改并進行了復查。現形成正式資料30余卷，輔助證明資料20余卷，封面及格式文本全部按照市局要求制作。
本次自查內容翔實，目的明確，分工細致，組織得力，為創建優秀縣級局達標工作打下了堅實的基礎，同時也對區局整體工作起到了推進作用。在今后的'工作中，xxxx局將繼續發揚主動工作，開拓進取，創新提升的工作作風，繼續深入推進各項工作上水平，為xxxx的發展做出新的更大貢獻。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇7
根據財政局文件【20xx】號文件要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情景、資產帳目進行了認真地自查，對自查情景報告如下：
一、學校費用收取情景
(一)學生費用收取
我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元生，住宿費80元生，書費根據各專業不一樣由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。
在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
(二)勤工儉學收入
我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。
二、學校經費列支情景
學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。
學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。
三、資產管理情景
由于學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的'物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情景
學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。
五、培訓經費管理使用情景
學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。
六、上級劃撥資金管理情景
上級劃撥的各種資金，均經過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。
七、學校財務檢查工作
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情景。
經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇8
一、基本情況
這次檢查是根據省、市統一部署，省、市、縣三級上下聯動，全省一盤棋。我局對交通、民政、文教衛生、涉及民生資金等13個單位進行了檢查，我們嚴格按照《財政部門實施會計監督辦法》和《財政檢查工作規則》的要求。成立檢查組，一共4人。確實檢查對象，下發通知書，下發文至各檢查的單位，履行相關手續，并組織相關人員學習有關業務和法律法規。做到持證上崗。依法檢查切實維護財經紀律，確保檢查工作順利開展。
（一）會計賬簿按規定位置；不存在賬外設賬的行為，不存在偽造，變造會計賬簿的行為；設置會計賬簿不存在其他違反法律行為。行政法規和國家統一的會計制度的行為。
（二）依法對單位會計憑證、會計賬簿、財政會計報告和其他會計資料的真實性，完整性實施方面。
1、辦理會計手續、進行會計核算的經濟業務事項，能如實在會計憑證，會計賬簿，財政會計報告和其他會計資料上反映。
2、填制的會計憑證、登記的會計賬簿、編制的財務會計報告與實際發生的經濟業務相符。
3、財務會計報告的內容符合相關法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定。
4、會計資料真實、完整。
（三）依法對單位會計核算的情況
1、采用會計年度、使用記賬本位幣和會計記錄符合法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定。
2、填制或者取得原始憑證、編制記賬憑證、登記會計賬簿符合法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定。
3、財務會計報告的編制程序、報送對象和報送期限符合法律、行政法規和國家統一的會計制度的規定；
4、其他違反財經紀律行為。沒有違規設立銀行賬戶；不存在私設“小金庫”問題；沒有公款私存問題，不存在不依法納稅問題；不存在不按規定繳納防洪保安資金問題；不存在不遵守《政府采購法》行為；不存在不嚴格執行國庫集中支付、收支兩天線管理制度問題；不存在挪用專項資金、虛報預算支出行為；不存在亂發津貼問題。
二、存在的問題
1、在檢查過程中發現有幾個單位財務人員、分管財務人員沒有會計資格證書；原因是會計人員變更。來不及辦理的.證件或臨時性的會計人員。
2、大部分被檢查單位固定資產總賬只有總賬，沒明細賬，建議各單位自己設立登記固定資產明細賬或固定資產登記卡。這樣有利于各單位固定資產的有效管理。
3、在檢查中發現部分單位差旅費附件中存在不屬于差旅費報銷范圍的發票，如購買紀念品和娛樂發票等。
4、部分單位辦公用品數較大的沒有附件，或沒加蓋銷售單位公章。
5、部分單位的轉帳直接轉到報賬員賬戶上，導致報賬員個人賬戶金額過大，造成了公款私存問題。
按照《中華人民共和國會計法》和《財政違法行為處分處罰條例》的相關規定，我們對違紀單位責令改正，該調整的調整完善，調整相關金額10.5萬元。
通過這次檢查，從整體情況看，被檢查單位會計信息質量較好，只是個別存在一些問題，我們對這些不夠規范的違規單位作了限期整改。從而確保檢查的效果，樹立了財政監督的良好形象。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇9
按照《陜西省農村信用社會計基礎工作考核實施辦法》的細則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長，副主任、座>班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計6個總分網點的會計基礎工作進行了全面的自查和檢查，并按工作規范標準客觀地進行了考評打分，對自查、檢查中發現的問題和不足之處，制定糾改措施，落實責任，限期改正。現將我社會計基礎工作自查>情況報告如下：
一、會計機構和會計管理方面：
我社能認真執行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯社的監督管理和業務指導。經營過程中，能合規合法設立營業網點，科學合理配置網點業務崗位人員，建全崗位監督機制。會計重要崗位人員具備會計專業技術資格，從業年限達到了規范要求。會計工作從上到下實施了統一管理、指導、監督和檢查；會計資料數據真實、準確、完整；會計人員變動、交接嚴格執行監交制度，移交清冊，資料完整、齊備。
二、會計核算方面：
會計出納人員能認真遵守《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納基本制度》，營業人員堅持雙人臨柜、雙人復核制度和押、證分管制度，能遵守《信用社計算機操作規程》規范處理日常業務。經查：我社會計帳簿記載較為規范，會計憑證、會計科目使用正確，利息計算基本無誤，全年會計憑證裝帳簿訂整齊合規，憑證要素較為齊全，檔案規律規范。全社會計帳務管理到了“六相符”的要求；會計人員全年度能認真編制、匯總、上報會計、信貸報表，所有報表數據反映真實；遵守會計權責發生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實準確計提各項費用，客觀真實反映信用社經營狀況。年終決算前，會計人員對全年的過度性帳戶和固定資產進行了清理，內外帳務全面進行了核對、年終經營狀況反映真實。
對有價單證能視同現金進行管理，貸款抵押物品定期進行盤點，帳實相符。重要空白憑證堅持了購進入帳，領用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經查帳、簿、實數量相符。
三、出納管理方面：
出納人員能夠按照國家金融法令，農村信用社有關法規制度和現金管理條例等，組織存款和日常的現金、重要憑證、有價單證的領銷用、調撥工作，嚴格庫存限額，及時調劑和上解現金；能夠自覺加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現金報表以及上報等；能規范整點票幣，加強出納庫存管理，堅持“四雙”制度；能夠不斷增強防范意識，落實“三防一保”，出納人員熟知防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時刻保持清醒的意思，確保信用社的`人、財、物安全。同時，內勤主任堅持了每月不少于2次網點的查庫制度。
四、內部管理制度方面：
我社在經營過程中，服從上級各職能部門的領導，嚴格執行行業管理制度。實行了信用社主任向聯社負全責，內部會計工作由座班主任負責的內控機制。針對我社的實際情況，按照上級部門的管理要求，建立了有效的內控管理職責和考核制度，層層落實責任，加強內部管理。
五、存在的問題和不足：
一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善，會計有關業務登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規范，無連續性。二是內部管理力度不強，管理制度落實不深入，有漏洞。三是會計工作缺乏創新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現象。針對以上問題我社將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實，通過我們的努力，力爭將20xx年的會計基礎工作水平邁上一個新的臺階。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇10
為了切實加強自查工作力度，確保自查工作的科學x、準確x，我校專門成立了天津八中工會財務管理自查工作領導小組。領導小組組織專門人員對我校工會財務賬目進行了自查。現做一匯報：
一、基本情況：
我校工會經費一直是x開戶、x管理，接受工會經費審查委員會的審查和監督。20xx年我校工會總收入295063.6元，總支出147754.52元，會費收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。
二、規范運作，嚴格管理經費
一年來，工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用范圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際，健全完善了工會經費預決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬簿登記、及財會人員崗位責任制度，使工會財務工作實現了制度化和規范化。二是加強監督審查。學校一些重大收支，事前都要開行政會，事后進行常規公示。學校每學期在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過，全體會通報。以接受教工監督，聽取教工意見，做到了x理財，公開透明。
三、統籌兼顧，合理使用經費
工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、量入為出、收支平衡、略有節余”的原則。將有限的資金用到維護教工權益上，用到關心教工生活、開展各項活動上，切實為教工辦好事、辦實事。保x工作重點，保x建設職工之家、工會干部培訓等活動的費用。保x重大活動，教工運動會、教師節等各項重大慶祝活動、外出參觀等重大事項都專門列出費用，保x了重大活動的正常開展。保x送溫暖工程，工會建立了“幫困基金”、制定了管理使用辦法，實行專款專用。在實際x作中，嚴格程序，手續完備，使“幫困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工會無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。工會各項經費支出，都遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。一年來，工會財務工作取得了較好的成績，保x了工會各項工作的順利開展，但從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預算執行做得還不夠。二是存在現金支出超限情況，針對這些問題，學校領導高度重視，制定整改措施，及時糾正，在今后的工作中切實加以解決。
四、今后的努力方向：
繼續認真貫徹落實《工會法》，進一步提高思想認識，規范財務管理，為工會工作的`順利開展提供可靠的物質保x。
(一)、嚴格按照預決算執行，對需要進行調整的項目要辦理相關申報審批手續。并在制定新一年預算中，要與計劃開展的活動相結合，更合理地安排好經費。
(二)、積極參加上級部門對財務工作的培訓活動，嚴格按照有關財務規章制度執行，規范財務管理工作。
代理記賬會計信息質量自查報告 篇11
根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《行政事業單位內部控制規范》的有關規定，并參照財政局《關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現就自查>情況報告如下：
一、組織領導
為確保此次自查工作順利進行，20xx年5月5日收到xxx財政局通知后，醫院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、自查時間
20xx年xx月xx日至xx月xx日。
三、自查方式
自查小組成員參照財政局《關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。
四、自查結果
按照州財政局《關于開展20xx年度會計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位年度財務會計報告質量、財務收支、>財務管理、預算執行情況進行核查，對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
（一）財務收支和財務管理方面
1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處臵國有資產、截留處臵收入的行為。
7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
（二）會計核算和會計報告方面
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來按照適用統一的醫院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發生經濟業務時及時入賬，做到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
（三）內部控制和檔案管理方面
財務人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約。會計檔案的`保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
（四）單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些>規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下四點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
4、明確賬務處理程序，根據醫院會計制度的規定，確定單位會計科目和明細科目的設置和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設置、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。
（五）固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
（六）存在問題
通過自查，醫院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
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