期貨和股票的實盤操作年度總結

期貨和股票的實盤操作年度總結

　　期貨和股票的實盤操作年度總結
　　
　　回顧2013年以來的期貨和股票的操作，可謂有得有失，先失后得，總體來說得大于失。
　　
　　期貨之失：主觀逆勢是造成虧損的主要原因。
　　
　　年初由于商品和股指經歷一波快速上漲，市場共識均認為新領導上任必然產生一輪較大行情。加上我們當時的交易系統未成熟定型量化，同時以前也未操作過百萬以上規模的期貨交易，導致技術和心態兩方面出現失真，體現在交易上就是主觀預測占據主導（逆大勢順小勢），同時在執行上出現了較大失誤（患得患失分工不明互相依賴），最終導致在股指和焦炭上出現了較大虧損。
　　
　　股市之失一 ：未能緊跟市場主力，與時俱進。
　　
　　春節過后股市見頂震蕩回落，在資金到位的5月初，我們建議買入主力基本完成建倉、相對控盤股價處于相對高位縮量整理的中小盤成長股，放棄周期類和無主力關照的隨波逐流股票，可惜在決策執行過程中未被完全采納（主要還是我們工作不到位，未能進一步闡述充分理由），之后被從安全角度選擇的低價漲幅小的可融資股票所替代（多為沒有主力介入的隨波逐流股），附表首次建議候選股票池至今漲幅：
　　
　　股市之失二：未能嚴格執行止損計劃。
　　
　　5月17日銀行地產再次啟動帶領大盤走出下降通道之后，我們以為大盤即將展開第二浪上攻，建議配置龍頭板塊銀行和地產中的寧波銀行、泛海建設、格力地產，沒想到大盤是假突破，沒有及時建議按原計劃大盤破5周均線減倉。
　　
　　最大失誤就是6月6日下午加倉1000萬之后，第二天在沒有所謂的傳聞利好情況下大盤大跌，沒有及時建議要堅決減倉，之后市場暴時想止損已經下不了手。
　　
　　期貨之得：交易由預測變順勢跟隨
　　
　　經過春節之后的股指和焦炭的兩次逆勢交易，我們吸取逆勢交易導致大虧的教訓，由過去的分析預測轉變為順勢跟隨，先確定做正確的事（順勢抓龍頭）然后再正確的做事（按系統信號進出）。在7-8月的反彈行情中，采取順勢跟隨龍頭策略在焦炭上打了一個翻身仗。略顯不足的是在底部突破關鍵點時未敢重倉，同時主觀止盈離場過早。
　　
　　股市之得：轉變思路，調倉換股，高拋低吸，滾動操作，扭虧為盈。
　　
　　6月份暴跌之后，創業板中的大部分股票成為抗跌英雄，為此，我們多次在決策群通過交流建議關注他們，指出創業板中小板再創新高概率較大，未來主要機會集中于此。
　　
　　7月之后小胡在調整持倉結構做的不錯，減倉周期股和隨波逐流股，逐步換成中小盤成長股，同時，通過耐心的高拋低吸和滾動操作，終于實現扭虧為盈，值得可喜可賀。
　　
　　需提高和改進的地方：
　　
　　一、視野再開闊一點，對于主題投資性大板塊機會關注參與不夠，對交易量非常巨大的主題投資板塊龍頭，在啟動初中期要敢于介入，比如傳媒業的華誼兄弟，上海自貿區的上港集團，上海物貿等。
　　
　　二、留強汏弱，對周期股和無主力關照的隨波逐流品種，應主動加大調倉換股力度，提高資金效率。如冀中能源，鐵龍股份等。
　　
　　對于走強的品種高拋之后要及時回補，不要急于加碼未走強的品種，以防止強勢品種展開主升浪造成踏空。如格力地產，森源電氣等。
　　
　　2014年展望與計劃另作報告詳解。
　　
　　沈**
　　
　　2013年12月15日

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